招商安泰债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11676783.8元 |
| 本期利润 |
16579171.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29103533.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
315729408.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6007572.74元 |
| 本期利润 |
12858056.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33872069.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
427978214.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19397776.06元 |
| 本期利润 |
12265895.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40277844.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1128元 |
| 期末基金资产净值 |
459635989.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9462675.99元 |
| 本期利润 |
10276930.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51388132.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
697399803.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14678340.69元 |
| 本期利润 |
24242520.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57089132.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0903元 |
| 期末基金资产净值 |
808439589.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2798464.57元 |
| 本期利润 |
5865976.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13934614.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
263458297.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7637979.91元 |
| 本期利润 |
298861.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5819843.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
146915218.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5454830.01元 |
| 本期利润 |
-1585309.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21106385.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
606503542.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5697188.03元 |
| 本期利润 |
7472655.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19096430.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
284773707.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2482093.28元 |
| 本期利润 |
2149995.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4992432.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
95525029.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2124534.71元 |
| 本期利润 |
3847075.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5137741.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
81834353.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
761404.66元 |
| 本期利润 |
1538089.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1828624.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
41109040.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3756148.39元 |
| 本期利润 |
1676867.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1588878.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
51168063.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2581919.97元 |
| 本期利润 |
614191.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8221243.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
141255722.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30936387.04元 |
| 本期利润 |
8058101.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9308002.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
319374822.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20572983.81元 |
| 本期利润 |
8972266.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79379128.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
1188048782.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53785999.36元 |
| 本期利润 |
73051702.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78714712.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
1648889636.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34208523.99元 |
| 本期利润 |
24008245.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24046687.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
427485154.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65028657.9元 |
| 本期利润 |
158026824.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36071246.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
584649778.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12585271.7元 |
| 本期利润 |
80869168.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28801159.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
1802490242.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29748194.2元 |
| 本期利润 |
-31350690.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12127317.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
1009599512.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23249258.53元 |
| 本期利润 |
16669685.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6828876.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
1026693245.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31159718.11元 |
| 本期利润 |
16373165.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3518919.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
339666762.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18215298.08元 |
| 本期利润 |
21530095.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5823046.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
652721885.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1551197.17元 |
| 本期利润 |
18159259.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5754562.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
481403659.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
677202.03元 |
| 本期利润 |
4124194.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5678860.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
322076721.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31317607.89元 |
| 本期利润 |
23442418.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22498300.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
334083212.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7779916.63元 |
| 本期利润 |
6189510.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19484973.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
447114765.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3047907.39元 |
| 本期利润 |
-38236506.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10178131.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
187079931.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14042109.34元 |
| 本期利润 |
-49888963.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6308292.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
453167016.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7935128.99元 |
| 本期利润 |
28241157.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66990750.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
2287558620.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3067266.31元 |
| 本期利润 |
1190323.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19686189.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
215514837.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35476686.64元 |
| 本期利润 |
31638163.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7041729.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
95082590.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28820233.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25628171.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1189元 |
| 期末基金资产净值 |
253072949.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4506797.48元 |
| 本期利润 |
5748515.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3436359.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
151645569.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1921497.39元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8394436.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
530763221.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.91% |
