| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70125096.41 |
| 1.利息收入 | 182753.66 |
| 存款利息收入 | 149158.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60817761.4 |
| 股票投资收益 | -66285071.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5467310.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9545069.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54980.82 |
| 减：二、费用 | 6665411.49 |
| 1.管理人报酬 | 5517502.68 |
| 2.托管费 | 919583.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76790507.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76790507.9 |
| 一、收入： | -71444835.02 |
| 1.利息收入 | 109492.85 |
| 存款利息收入 | 81848.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28290159.79 |
| 股票投资收益 | -31825473.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3535314.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43294619.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30451.83 |
| 减：二、费用 | 3861522.05 |
| 1.管理人报酬 | 3209413.63 |
| 2.托管费 | 534902.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117206.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75306357.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75306357.07 |
| 一、收入： | -121411037.5 |
| 1.利息收入 | 205278.32 |
| 存款利息收入 | 205278.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89761261.06 |
| 股票投资收益 | -93734508.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3973247.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31941647.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86592.64 |
| 减：二、费用 | 8834554.58 |
| 1.管理人报酬 | 7370811.1 |
| 2.托管费 | 1228468.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130245592.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130245592.08 |
| 一、收入： | -45915614.33 |
| 1.利息收入 | 109968.42 |
| 存款利息收入 | 109968.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68436764.08 |
| 股票投资收益 | -71166453.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2729689.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22364166.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47014.92 |
| 减：二、费用 | 4576959.35 |
| 1.管理人报酬 | 3822787.06 |
| 2.托管费 | 637131.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117041.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50492573.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50492573.68 |
| 一、收入： | 13683039.14 |
| 1.利息收入 | 403218.2 |
| 存款利息收入 | 364374.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188881028.3 |
| 股票投资收益 | 183696114.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5184914.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175841192.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239984.96 |
| 减：二、费用 | 16293110.93 |
| 1.管理人报酬 | 11331509.62 |
| 2.托管费 | 1888584.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2830457.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242558.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2610071.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2610071.79 |
| 一、收入： | 111994298.45 |
| 1.利息收入 | 251485.98 |
| 存款利息收入 | 212641.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111907442.06 |
| 股票投资收益 | 107398380.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4509061.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302501.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137871.95 |
| 减：二、费用 | 8392930.82 |
| 1.管理人报酬 | 5815020.46 |
| 2.托管费 | 969170.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1492186.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116553.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103601367.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103601367.63 |
| 一、收入： | 278430429.1 |
| 1.利息收入 | 393347.1 |
| 存款利息收入 | 393087.81 |
| 债券利息收入 | 259.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171059649.74 |
| 股票投资收益 | 164264612.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389983.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6405053.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106715391.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262040.93 |
| 减：二、费用 | 16153052.53 |
| 1.管理人报酬 | 9329541.85 |
| 2.托管费 | 1554923.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5034926.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233659.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262277376.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262277376.57 |
| 一、收入： | 106025009.64 |
| 1.利息收入 | 241731.23 |
| 存款利息收入 | 241702.45 |
| 债券利息收入 | 28.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61411360.84 |
| 股票投资收益 | 56784036.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118885.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4508438.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44299618.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72298.93 |
| 减：二、费用 | 7651650.74 |
| 1.管理人报酬 | 4221338.03 |
| 2.托管费 | 703556.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2610120.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116635.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98373358.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98373358.9 |
| 一、收入： | 226377848.95 |
| 1.利息收入 | 552063.12 |
| 存款利息收入 | 552007.33 |
| 债券利息收入 | 55.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150927423.06 |
| 股票投资收益 | 145647833.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8069.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5271520.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74803984.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94377.99 |
| 减：二、费用 | 15421330.36 |
| 1.管理人报酬 | 7595791.75 |
| 2.托管费 | 1265965.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6324797.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234775.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210956518.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210956518.59 |
| 一、收入： | 106356390.59 |
| 1.利息收入 | 319009.77 |
| 存款利息收入 | 319009.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56339350.25 |
| 股票投资收益 | 54007887.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2331463.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49666380.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31650.15 |
| 减：二、费用 | 8100622.28 |
| 1.管理人报酬 | 3502536.37 |
| 2.托管费 | 583756.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3897389.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116940.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98255768.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98255768.31 |
| 一、收入： | -58160759.6 |
| 1.利息收入 | 778019.08 |
| 存款利息收入 | 778019.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13917880.9 |
| 股票投资收益 | -18388811.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4470930.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45069598.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48700.84 |
| 减：二、费用 | 15615331.14 |
| 1.管理人报酬 | 7221424.36 |
| 2.托管费 | 1203570.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6774405.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415930.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73776090.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73776090.74 |
| 一、收入： | 3021039.54 |
| 1.利息收入 | 433807.64 |
| 存款利息收入 | 433807.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29207413.78 |
| 股票投资收益 | 26076536.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3130877.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26655738.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35556.2 |
| 减：二、费用 | 7884172.4 |
| 1.管理人报酬 | 3809154.53 |
| 2.托管费 | 634859.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3230794.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209364.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4863132.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4863132.86 |
| 一、收入： | 50245622.96 |
| 1.利息收入 | 1116579.29 |
| 存款利息收入 | 1116533.24 |
| 债券利息收入 | 46.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17864737.56 |
| 股票投资收益 | 9323347.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22721.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8518668.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30783464.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480841.26 |
| 减：二、费用 | 20257237.1 |
| 1.管理人报酬 | 10542013.17 |
| 2.托管费 | 1757002.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7528124.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430096.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29988385.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29988385.86 |
| 一、收入： | 44084532.56 |
| 1.利息收入 | 665105.87 |
| 存款利息收入 | 665105.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21236735.93 |
| 股票投资收益 | 16042644.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5194091.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21983011.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199679.1 |
| 减：二、费用 | 11352826.63 |
| 1.管理人报酬 | 5730103.05 |
| 2.托管费 | 955017.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4453609.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214097.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32731705.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32731705.93 |
| 一、收入： | -97686627.28 |
| 1.利息收入 | 1186803.6 |
| 存款利息收入 | 1118192.09 |
| 债券利息收入 | 68611.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15653965.81 |
| 股票投资收益 | -20558895.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10432.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4915361.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83620172.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400707.82 |
| 减：二、费用 | 28031613.8 |
| 1.管理人报酬 | 11263490.34 |
| 2.托管费 | 1877248.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14459272.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431602.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125718241.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125718241.08 |
| 一、收入： | -142010027.54 |
| 1.利息收入 | 636196.0 |
| 存款利息收入 | 567584.49 |
| 债券利息收入 | 68611.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75771228.23 |
| 股票投资收益 | -78813529.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10432.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3052733.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67105949.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230954.68 |
| 减：二、费用 | 15766387.99 |
| 1.管理人报酬 | 5572284.02 |
| 2.托管费 | 928714.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9049077.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216312.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157776415.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157776415.53 |
| 一、收入： | 281046615.32 |
| 1.利息收入 | 717154.57 |
| 存款利息收入 | 717154.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194809312.89 |
| 股票投资收益 | 190460942.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4348370.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83782715.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1737431.87 |
| 减：二、费用 | 29758253.84 |
| 1.管理人报酬 | 10922174.23 |
| 2.托管费 | 1820362.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16585495.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430221.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251288361.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251288361.48 |
| 一、收入： | 263396791.67 |
| 1.利息收入 | 236252.05 |
| 存款利息收入 | 236252.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279435887.62 |
| 股票投资收益 | 276229691.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3206196.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17154788.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879440.79 |
| 减：二、费用 | 15367810.57 |
| 1.管理人报酬 | 5822534.66 |
| 2.托管费 | 970422.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8361280.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213573.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248028981.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248028981.1 |
| 一、收入： | 131763098.02 |
| 1.利息收入 | 876399.96 |
| 存款利息收入 | 636966.17 |
| 债券利息收入 | 17502.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215405663.51 |
| 股票投资收益 | 202296132.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -239780.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13349310.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85757195.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1238229.75 |
| 减：二、费用 | 25026184.25 |
| 1.管理人报酬 | 13040146.03 |
| 2.托管费 | 2173357.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9356048.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456632.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106736913.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106736913.77 |
| 一、收入： | -37186148.89 |
| 1.利息收入 | 567636.63 |
| 存款利息收入 | 340986.93 |
| 债券利息收入 | 17502.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36125835.27 |
| 股票投资收益 | 26753476.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -239780.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9612139.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74250538.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370917.5 |
| 减：二、费用 | 11232339.57 |
| 1.管理人报酬 | 7069289.71 |
| 2.托管费 | 1178215.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2753134.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231700.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48418488.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48418488.46 |
| 一、收入： | 318036608.63 |
| 1.利息收入 | 1660697.13 |
| 存款利息收入 | 367579.58 |
| 债券利息收入 | 1120138.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255757980.56 |
| 股票投资收益 | 246809441.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113278.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8835260.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59983252.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634678.88 |
| 减：二、费用 | 23677707.07 |
| 1.管理人报酬 | 14109536.35 |
| 2.托管费 | 2351589.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6780514.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436066.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294358901.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294358901.56 |
| 一、收入： | 207988559.87 |
| 1.利息收入 | 836882.2 |
| 存款利息收入 | 171132.11 |
| 债券利息收入 | 665750.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129977210.6 |
| 股票投资收益 | 123575147.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6402063.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77044779.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129687.86 |
| 减：二、费用 | 11902345.37 |
| 1.管理人报酬 | 6694986.57 |
| 2.托管费 | 1115831.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3879278.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212248.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196086214.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196086214.5 |
| 一、收入： | 77447038.02 |
| 1.利息收入 | 6276344.73 |
| 存款利息收入 | 1017820.31 |
| 债券利息收入 | 2120978.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29726950.98 |
| 股票投资收益 | -35313791.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342225.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5244615.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100760526.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137118.21 |
| 减：二、费用 | 26682468.55 |
| 1.管理人报酬 | 13199016.63 |
| 2.托管费 | 2199836.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10818011.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465604.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50764569.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50764569.47 |
| 一、收入： | 86979032.62 |
| 1.利息收入 | 3433661.97 |
| 存款利息收入 | 474739.49 |
| 债券利息收入 | 1504604.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15301660.51 |
| 股票投资收益 | 11767542.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365406.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3168711.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68160238.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83472.03 |
| 减：二、费用 | 16328453.05 |
| 1.管理人报酬 | 6948863.98 |
| 2.托管费 | 1158144.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7988327.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233117.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70650579.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70650579.57 |
| 一、收入： | -167982597.61 |
| 1.利息收入 | 7059374.66 |
| 存款利息收入 | 1084670.06 |
| 债券利息收入 | 3030938.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37847804.3 |
| 股票投资收益 | -41646791.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -854592.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4653579.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137991022.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796854.16 |
| 减：二、费用 | 27503656.86 |
| 1.管理人报酬 | 15119472.54 |
| 2.托管费 | 2519912.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9372266.77 |
| 5.利息支出 | 52499.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52499.76 |
| 6.其他费用 | 439505.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195486254.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195486254.47 |
| 一、收入： | -38341918.7 |
| 1.利息收入 | 2779837.81 |
| 存款利息收入 | 577608.98 |
| 债券利息收入 | 1190449.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21275881.02 |
| 股票投资收益 | 17607488.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3668392.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62969126.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571488.69 |
| 减：二、费用 | 11862567.33 |
| 1.管理人报酬 | 7701332.2 |
| 2.托管费 | 1283555.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2663652.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214027.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50204486.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50204486.03 |
| 一、收入： | 219179078.05 |
| 1.利息收入 | 7653633.36 |
| 存款利息收入 | 2971676.06 |
| 债券利息收入 | 3326752.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138701449.77 |
| 股票投资收益 | 135033389.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1251407.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2416652.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70362622.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2461372.67 |
| 减：二、费用 | 24882661.98 |
| 1.管理人报酬 | 16340663.59 |
| 2.托管费 | 2723443.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5511288.63 |
| 5.利息支出 | 31047.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31047.47 |
| 6.其他费用 | 276218.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194296416.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194296416.07 |
