大摩卓越成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67245438.41元 |
| 本期利润 |
-76790507.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195417995.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7223元 |
| 期末基金资产净值 |
308881295.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32011737.16元 |
| 本期利润 |
-75306357.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211431106.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7362元 |
| 期末基金资产净值 |
333211824.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98303944.68元 |
| 本期利润 |
-130245592.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319789141.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3081元 |
| 期末基金资产净值 |
458341033.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72856740.09元 |
| 本期利润 |
-50492573.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354554913.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5145元 |
| 期末基金资产净值 |
547148131.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173231120.53元 |
| 本期利润 |
-2610071.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492758002.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
681229322.71元 |
| 期末基金份额净值 |
4.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
391.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103903869.17元 |
| 本期利润 |
103601367.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453166974.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6274元 |
| 期末基金资产净值 |
829043484.99元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
463.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155561985.24元 |
| 本期利润 |
262277376.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358921231.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
742055750.12元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54073740.26元 |
| 本期利润 |
98373358.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274715142.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4641元 |
| 期末基金资产净值 |
618314852.77元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136152533.81元 |
| 本期利润 |
210956518.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243706699.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1908元 |
| 期末基金资产净值 |
570901087.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48589387.89元 |
| 本期利润 |
98255768.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170853055.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7789元 |
| 期末基金资产净值 |
496285360.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28706492.12元 |
| 本期利润 |
-73776090.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128325695.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5632元 |
| 期末基金资产净值 |
417717244.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21792605.22元 |
| 本期利润 |
-4863132.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177743185.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7862元 |
| 期末基金资产净值 |
483312072.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-795078.99元 |
| 本期利润 |
29988385.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172216273.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6966元 |
| 期末基金资产净值 |
535716477.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10748694.27元 |
| 本期利润 |
32731705.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270413963.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7346元 |
| 期末基金资产净值 |
798170246.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42098068.19元 |
| 本期利润 |
-125718241.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249363751.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7033元 |
| 期末基金资产净值 |
735120366.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90670465.54元 |
| 本期利润 |
-157776415.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297691268.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9196元 |
| 期末基金资产净值 |
753446490.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167505645.49元 |
| 本期利润 |
251288361.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
381331141.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1919元 |
| 期末基金资产净值 |
898430809.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265183769.89元 |
| 本期利润 |
248028981.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
525597051.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.515元 |
| 期末基金资产净值 |
909524960.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192494108.97元 |
| 本期利润 |
106736913.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198199750.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5361元 |
| 期末基金资产净值 |
567899302.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25832049.83元 |
| 本期利润 |
-48418488.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185142162.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2784元 |
| 期末基金资产净值 |
850236294.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234375649.5元 |
| 本期利润 |
294358901.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213425336.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3083元 |
| 期末基金资产净值 |
918707785.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119041435.29元 |
| 本期利润 |
196086214.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115349678.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
931141946.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49995956.59元 |
| 本期利润 |
50764569.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34956536.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
829035216.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2490341.46元 |
| 本期利润 |
70650579.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21647235.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
917135081.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57495232.34元 |
| 本期利润 |
-195486254.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93093454.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
889819712.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12764640.19元 |
| 本期利润 |
-50204486.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51151463.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
1031650197.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123933793.82元 |
| 本期利润 |
194296416.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104102824.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
1066703332.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.81% |
