名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 120956236.69 |
1.利息收入 | 46897274.77 |
存款利息收入 | 22392012.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74058961.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74058961.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26007951.75 |
1.管理人报酬 | 15038905.53 |
2.托管费 | 2403922.81 |
3.销售服务费 | 5825707.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2476556.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2476556.4 |
6.其他费用 | 261570.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94948284.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94948284.94 |
一、收入: | 54692273.21 |
1.利息收入 | 21203910.85 |
存款利息收入 | 7924763.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33488362.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33488362.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10654631.52 |
1.管理人报酬 | 7195322.41 |
2.托管费 | 1096658.9 |
3.销售服务费 | 1145309.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1069112.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1069112.83 |
6.其他费用 | 147190.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44037641.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44037641.69 |
一、收入: | 198076960.52 |
1.利息收入 | 91296972.36 |
存款利息收入 | 43711695.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106779988.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 106779988.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39739776.37 |
1.管理人报酬 | 27278769.13 |
2.托管费 | 4133146.86 |
3.销售服务费 | 2691029.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5361435.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5361435.43 |
6.其他费用 | 254001.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158337184.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158337184.15 |
一、收入: | 140922655.82 |
1.利息收入 | 69326613.48 |
存款利息收入 | 36168773.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71596042.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71596042.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26623028.82 |
1.管理人报酬 | 18147613.23 |
2.托管费 | 2749638.42 |
3.销售服务费 | 1700170.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3895709.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3895709.55 |
6.其他费用 | 117578.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114299627.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114299627.0 |
一、收入: | 179094942.17 |
1.利息收入 | 173274835.13 |
存款利息收入 | 54685279.49 |
债券利息收入 | 77479208.49 |
资产支持证券利息收入 | 2143426.92 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5820107.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5820107.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34898564.39 |
1.管理人报酬 | 20932445.74 |
2.托管费 | 3171582.65 |
3.销售服务费 | 3429863.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7034935.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7034935.04 |
6.其他费用 | 307917.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144196377.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144196377.78 |
一、收入: | 80761340.2 |
1.利息收入 | 77844201.78 |
存款利息收入 | 24773623.33 |
债券利息收入 | 32579363.92 |
资产支持证券利息收入 | 1420542.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2917138.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2917138.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14271560.73 |
1.管理人报酬 | 9663648.93 |
2.托管费 | 1464189.23 |
3.销售服务费 | 1465550.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1506145.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1506145.74 |
6.其他费用 | 154819.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66489779.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66489779.47 |
一、收入: | 152521483.46 |
1.利息收入 | 150865924.3 |
存款利息收入 | 51730956.99 |
债券利息收入 | 55345885.5 |
资产支持证券利息收入 | 3201332.51 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1655559.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1655559.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30891926.67 |
1.管理人报酬 | 20206372.99 |
2.托管费 | 3849383.76 |
3.销售服务费 | 1351792.9 |
4.交易费用 | 5500.0 |
5.利息支出 | 5149700.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5149700.95 |
6.其他费用 | 293024.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121629556.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121629556.79 |
一、收入: | 96056950.13 |
1.利息收入 | 95092132.78 |
存款利息收入 | 32895364.3 |
债券利息收入 | 34771164.3 |
资产支持证券利息收入 | 1678834.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
964817.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 964817.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20105843.66 |
1.管理人报酬 | 12925497.26 |
2.托管费 | 2746220.75 |
3.销售服务费 | 599375.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3666967.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3666967.8 |
6.其他费用 | 144193.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75951106.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75951106.47 |
一、收入: | 265240207.98 |
1.利息收入 | 259390639.33 |
存款利息收入 | 78870399.68 |
债券利息收入 | 116568198.23 |
资产支持证券利息收入 | 1409713.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5849568.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5849568.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51154052.67 |
1.管理人报酬 | 27913626.89 |
2.托管费 | 8458674.74 |
3.销售服务费 | 1048540.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13398865.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13398865.21 |
6.其他费用 | 299088.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214086155.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214086155.31 |
一、收入: | 163406539.48 |
1.利息收入 | 159461507.5 |
存款利息收入 | 50192107.24 |
债券利息收入 | 71903079.78 |
资产支持证券利息收入 | 522356.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3945031.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3945031.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30959979.44 |
1.管理人报酬 | 16588134.71 |
2.托管费 | 5026707.46 |
3.销售服务费 | 606655.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8563783.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8563783.71 |
6.其他费用 | 154127.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132446560.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132446560.04 |
一、收入: | 204753471.32 |
1.利息收入 | 200235746.66 |
存款利息收入 | 45135401.96 |
债券利息收入 | 110040471.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4517724.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4517724.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31580851.72 |
1.管理人报酬 | 16720250.46 |
2.托管费 | 5066742.48 |
3.销售服务费 | 834485.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8505677.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8505677.26 |
6.其他费用 | 401187.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173172619.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173172619.6 |
一、收入: | 102101604.15 |
1.利息收入 | 100461877.73 |
存款利息收入 | 25589861.1 |
债券利息收入 | 63012632.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1639726.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1639726.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15393339.19 |
1.管理人报酬 | 6832872.44 |
2.托管费 | 2070567.4 |
3.销售服务费 | 391326.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5857760.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5857760.38 |
6.其他费用 | 203301.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86708264.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86708264.96 |
一、收入: | 150408825.48 |
1.利息收入 | 154388867.77 |
存款利息收入 | 42143354.36 |
债券利息收入 | 101120720.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4194240.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4194240.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214198.29 |
减:二、费用 | 29731865.49 |
1.管理人报酬 | 12276737.11 |
2.托管费 | 3720223.32 |
3.销售服务费 | 583471.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12742894.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12742894.6 |
6.其他费用 | 408538.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120676959.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120676959.99 |
一、收入: | 85700691.64 |
1.利息收入 | 89947130.0 |
存款利息收入 | 24499713.7 |
债券利息收入 | 60380169.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4451336.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4451336.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204898.32 |
减:二、费用 | 17363325.13 |
1.管理人报酬 | 8100124.65 |
2.托管费 | 2454583.19 |
3.销售服务费 | 303218.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6302382.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6302382.72 |
6.其他费用 | 203016.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68337366.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68337366.51 |
一、收入: | 469942392.82 |
1.利息收入 | 458088420.03 |
存款利息收入 | 128682065.36 |
债券利息收入 | 306922940.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7649907.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7649907.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4204065.66 |
减:二、费用 | 84488399.55 |
1.管理人报酬 | 46513892.0 |
2.托管费 | 14095118.79 |
3.销售服务费 | 1547690.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21885585.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21885585.84 |
6.其他费用 | 446112.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
385453993.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
385453993.27 |
一、收入: | 223583677.95 |
1.利息收入 | 214965600.93 |
存款利息收入 | 86368772.65 |
债券利息收入 | 110864950.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8618077.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8618077.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34795957.15 |
1.管理人报酬 | 23359146.33 |
2.托管费 | 7078529.22 |
3.销售服务费 | 775865.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3348840.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3348840.3 |
6.其他费用 | 233576.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188787720.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188787720.8 |
一、收入: | 93331085.28 |
1.利息收入 | 84927517.03 |
存款利息收入 | 37588934.35 |
债券利息收入 | 34830746.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8386623.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8386623.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16944.44 |
减:二、费用 | 12604852.56 |
1.管理人报酬 | 8662764.75 |
2.托管费 | 2625080.18 |
3.销售服务费 | 643842.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 272296.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 272296.37 |
6.其他费用 | 400868.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80726232.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80726232.72 |
一、收入: | 29133435.97 |
1.利息收入 | 26927764.19 |
存款利息收入 | 13269945.5 |
债券利息收入 | 9573135.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2205671.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2205671.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3760340.02 |
1.管理人报酬 | 2447922.33 |
2.托管费 | 741794.62 |
3.销售服务费 | 308093.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83882.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83882.68 |
6.其他费用 | 178647.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25373095.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25373095.95 |
一、收入: | 64669853.83 |
1.利息收入 | 62410764.96 |
存款利息收入 | 26598102.22 |
债券利息收入 | 19799922.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2259088.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2259088.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7157645.15 |
1.管理人报酬 | 4681487.02 |
2.托管费 | 1418632.49 |
3.销售服务费 | 421624.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 296069.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 296069.91 |
6.其他费用 | 339830.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57512208.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57512208.68 |
一、收入: | 30957389.55 |
1.利息收入 | 30340614.1 |
存款利息收入 | 19375360.27 |
债券利息收入 | 7037947.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
616775.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 616775.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3441490.63 |
1.管理人报酬 | 2250937.92 |
2.托管费 | 682102.43 |
3.销售服务费 | 208742.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 117720.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117720.34 |
6.其他费用 | 181987.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27515898.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27515898.92 |
一、收入: | 33841492.95 |
1.利息收入 | 33132616.43 |
存款利息收入 | 23302810.13 |
债券利息收入 | 5350910.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
708876.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 708876.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3488157.16 |
1.管理人报酬 | 2244364.53 |
2.托管费 | 680110.54 |
3.销售服务费 | 219329.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62361.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62361.71 |
6.其他费用 | 281990.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30353335.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30353335.79 |
一、收入: | 6438425.8 |
1.利息收入 | 6265250.51 |
存款利息收入 | 3839433.05 |
债券利息收入 | 2126952.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
173175.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173175.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 967366.11 |
1.管理人报酬 | 532503.11 |
2.托管费 | 161364.66 |
3.销售服务费 | 73876.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61201.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61201.09 |
6.其他费用 | 138421.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5471059.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | 12574094.86 |
1.利息收入 | 11293793.95 |
存款利息收入 | 7639731.92 |
债券利息收入 | 3170381.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1280300.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1280300.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2056835.95 |
1.管理人报酬 | 991138.41 |
2.托管费 | 300344.94 |
3.销售服务费 | 220873.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 151597.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 151597.5 |
6.其他费用 | 392881.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10517258.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10517258.91 |
一、收入: | 4753196.21 |
1.利息收入 | 3853559.39 |
存款利息收入 | 2507338.83 |
债券利息收入 | 1196058.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
899636.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 899636.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 771842.72 |
1.管理人报酬 | 301793.72 |
2.托管费 | 91452.61 |
3.销售服务费 | 102795.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 81270.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81270.61 |
6.其他费用 | 194529.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3981353.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3981353.49 |
一、收入: | 13556183.05 |
1.利息收入 | 12467448.89 |
存款利息收入 | 1774297.67 |
债券利息收入 | 4861287.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1088734.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1088734.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2709299.38 |
1.管理人报酬 | 1425050.9 |
2.托管费 | 432312.79 |
3.销售服务费 | 437579.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8634.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8634.17 |
6.其他费用 | 405721.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10846883.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10846883.67 |
一、收入: | 10176459.1 |
1.利息收入 | 9360758.92 |
存款利息收入 | 1256390.39 |
债券利息收入 | 2992033.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
815700.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 815700.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2044305.84 |
1.管理人报酬 | 1131424.35 |
2.托管费 | 342855.8 |
3.销售服务费 | 364485.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7426.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7426.98 |
6.其他费用 | 198113.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8132153.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8132153.26 |