| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -172953925.53 |
| 1.利息收入 | 1022244.57 |
| 存款利息收入 | 1022244.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173807978.71 |
| 股票投资收益 | -208366566.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779612.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33778975.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190377.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22186.43 |
| 减：二、费用 | 29431167.06 |
| 1.管理人报酬 | 25005205.33 |
| 2.托管费 | 4167534.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202385092.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202385092.59 |
| 一、收入： | -61498186.86 |
| 1.利息收入 | 546212.58 |
| 存款利息收入 | 546212.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71642306.75 |
| 股票投资收益 | -92649834.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 653355.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20354171.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9581458.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16448.74 |
| 减：二、费用 | 16355934.34 |
| 1.管理人报酬 | 13909479.39 |
| 2.托管费 | 2318246.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128200.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77854121.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77854121.2 |
| 一、收入： | -368536728.96 |
| 1.利息收入 | 795157.12 |
| 存款利息收入 | 795157.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340733502.1 |
| 股票投资收益 | -361319981.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 713.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20585765.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28656522.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58138.15 |
| 减：二、费用 | 33674696.43 |
| 1.管理人报酬 | 28642792.16 |
| 2.托管费 | 4773798.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258103.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402211425.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402211425.39 |
| 一、收入： | -213206981.36 |
| 1.利息收入 | 244473.01 |
| 存款利息收入 | 244473.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76266341.54 |
| 股票投资收益 | -89462851.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13196509.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137217003.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31890.24 |
| 减：二、费用 | 17235189.66 |
| 1.管理人报酬 | 14656769.71 |
| 2.托管费 | 2442794.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135625.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230442171.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230442171.02 |
| 一、收入： | -133396057.79 |
| 1.利息收入 | 1962041.37 |
| 存款利息收入 | 784548.48 |
| 债券利息收入 | 1177492.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1370828510.95 |
| 股票投资收益 | 1356370904.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1115144.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15572750.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1508260562.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2073952.82 |
| 减：二、费用 | 61990396.39 |
| 1.管理人报酬 | 41915546.95 |
| 2.托管费 | 6985924.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12815265.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273656.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195386454.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195386454.18 |
| 一、收入： | 142786452.61 |
| 1.利息收入 | 1482250.63 |
| 存款利息收入 | 305402.77 |
| 债券利息收入 | 1176847.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1241592414.19 |
| 股票投资收益 | 1232686591.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1517900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10423722.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1102190650.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1902438.42 |
| 减：二、费用 | 37954076.17 |
| 1.管理人报酬 | 23206362.4 |
| 2.托管费 | 3867727.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10743964.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136021.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104832376.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104832376.44 |
| 一、收入： | 1605533871.57 |
| 1.利息收入 | 5844794.47 |
| 存款利息收入 | 1386558.75 |
| 债券利息收入 | 3995276.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809269219.57 |
| 股票投资收益 | 750843347.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3498023.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54927848.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
789032285.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1387571.56 |
| 减：二、费用 | 73494223.69 |
| 1.管理人报酬 | 56437034.03 |
| 2.托管费 | 9406172.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7376129.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274881.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1532039647.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1532039647.88 |
| 一、收入： | 581837128.39 |
| 1.利息收入 | 2731129.73 |
| 存款利息收入 | 808604.41 |
| 债券利息收入 | 1836601.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462616304.86 |
| 股票投资收益 | 418223849.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2377402.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42015052.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116263581.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226111.82 |
| 减：二、费用 | 33168601.81 |
| 1.管理人报酬 | 25384869.51 |
| 2.托管费 | 4230811.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3415810.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137104.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
548668526.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
548668526.58 |
| 一、收入： | 1554269830.13 |
| 1.利息收入 | 7860000.79 |
| 存款利息收入 | 1422595.06 |
| 债券利息收入 | 4865440.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515739233.48 |
| 股票投资收益 | 446505438.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696369.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68537426.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1028918071.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1752523.89 |
| 减：二、费用 | 69242316.59 |
| 1.管理人报酬 | 53512798.22 |
| 2.托管费 | 8918799.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6528460.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282251.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1485027513.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1485027513.54 |
| 一、收入： | 1069532177.19 |
| 1.利息收入 | 5317889.87 |
| 存款利息收入 | 863882.35 |
| 债券利息收入 | 2990663.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163506871.06 |
| 股票投资收益 | 116761572.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107137.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46638161.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
900042614.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664801.71 |
| 减：二、费用 | 35083069.74 |
| 1.管理人报酬 | 27729381.17 |
| 2.托管费 | 4621563.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2582100.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150019.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1034449107.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1034449107.45 |
| 一、收入： | -942985779.88 |
| 1.利息收入 | 12840582.63 |
| 存款利息收入 | 2021801.67 |
| 债券利息收入 | 6090978.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148316490.96 |
| 股票投资收益 | 94210205.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225370.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53880915.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1104734393.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591539.95 |
| 减：二、费用 | 70017155.6 |
| 1.管理人报酬 | 54764915.75 |
| 2.托管费 | 9127486.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5652961.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471791.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1013002935.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1013002935.48 |
| 一、收入： | -281492738.61 |
| 1.利息收入 | 3592905.1 |
| 存款利息收入 | 882215.12 |
| 债券利息收入 | 2269758.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165767970.71 |
| 股票投资收益 | 128777860.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36990110.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-451206328.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352713.91 |
| 减：二、费用 | 37865940.25 |
| 1.管理人报酬 | 29333782.17 |
| 2.托管费 | 4888963.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3416749.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226444.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-319358678.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-319358678.86 |
| 一、收入： | 1331435446.53 |
| 1.利息收入 | 5268492.57 |
| 存款利息收入 | 1490379.69 |
| 债券利息收入 | 2648594.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
681667542.05 |
| 股票投资收益 | 625891035.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1476672.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57253178.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
643718682.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780729.82 |
| 减：二、费用 | 69014018.83 |
| 1.管理人报酬 | 50009995.31 |
| 2.托管费 | 8334999.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10202051.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466972.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1262421427.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1262421427.7 |
| 一、收入： | 672897639.17 |
| 1.利息收入 | 3175063.96 |
| 存款利息收入 | 664241.37 |
| 债券利息收入 | 1644879.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255143318.37 |
| 股票投资收益 | 237370347.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17754971.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414523136.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56119.85 |
| 减：二、费用 | 31840712.39 |
| 1.管理人报酬 | 22640965.71 |
| 2.托管费 | 3773494.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5192173.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234078.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
641056926.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
641056926.78 |
| 一、收入： | -500334671.19 |
| 1.利息收入 | 7233223.42 |
| 存款利息收入 | 1426662.39 |
| 债券利息收入 | 4148810.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151484889.46 |
| 股票投资收益 | -182009064.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90615.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30614790.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-356233780.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150775.74 |
| 减：二、费用 | 58860616.95 |
| 1.管理人报酬 | 43669375.98 |
| 2.托管费 | 7278229.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7417982.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495029.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-559195288.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-559195288.14 |
| 一、收入： | -650712239.04 |
| 1.利息收入 | 3521670.98 |
| 存款利息收入 | 861236.29 |
| 债券利息收入 | 1989816.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213755354.51 |
| 股票投资收益 | -231323381.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17554597.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-440564313.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85757.67 |
| 减：二、费用 | 29331129.6 |
| 1.管理人报酬 | 21205810.58 |
| 2.托管费 | 3534301.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4339842.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251174.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-680043368.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-680043368.64 |
| 一、收入： | 2792944083.59 |
| 1.利息收入 | 13766598.2 |
| 存款利息收入 | 3446618.33 |
| 债券利息收入 | 6041115.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4864878419.14 |
| 股票投资收益 | 4831974347.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -830990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33735061.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2089065736.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3364802.25 |
| 减：二、费用 | 148260787.67 |
| 1.管理人报酬 | 99566513.35 |
| 2.托管费 | 16594418.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31577709.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522145.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2644683295.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2644683295.92 |
| 一、收入： | 3769908981.76 |
| 1.利息收入 | 8050212.69 |
| 存款利息收入 | 1841975.53 |
| 债券利息收入 | 4007309.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4216897548.96 |
| 股票投资收益 | 4195809270.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -651660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21739938.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457576833.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2538053.92 |
| 减：二、费用 | 101045428.46 |
| 1.管理人报酬 | 66957130.08 |
| 2.托管费 | 11159521.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22659079.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269697.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3668863553.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3668863553.3 |
| 一、收入： | 2752316131.62 |
| 1.利息收入 | 18620778.3 |
| 存款利息收入 | 6299274.33 |
| 债券利息收入 | 6177319.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1644697642.41 |
| 股票投资收益 | 1532094208.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34622207.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77981226.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088268429.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729281.6 |
| 减：二、费用 | 171823366.45 |
| 1.管理人报酬 | 126827962.59 |
| 2.托管费 | 21137993.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23339634.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 517775.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2580492765.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2580492765.17 |
| 一、收入： | 24509889.72 |
| 1.利息收入 | 9281656.72 |
| 存款利息收入 | 3911909.79 |
| 债券利息收入 | 2800793.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211021242.18 |
| 股票投资收益 | 148189922.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20159593.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42671725.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196141786.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348777.63 |
| 减：二、费用 | 80829118.34 |
| 1.管理人报酬 | 63062147.65 |
| 2.托管费 | 10510357.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7012374.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244238.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56319228.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56319228.62 |
| 一、收入： | 2450067825.71 |
| 1.利息收入 | 19250299.89 |
| 存款利息收入 | 7432124.5 |
| 债券利息收入 | 6430874.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
924591911.83 |
| 股票投资收益 | 829640616.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1464620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93486675.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1505099456.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1126157.55 |
| 减：二、费用 | 195258099.42 |
| 1.管理人报酬 | 130223198.48 |
| 2.托管费 | 21703866.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42839277.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491757.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2254809726.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2254809726.29 |
| 一、收入： | 957805455.57 |
| 1.利息收入 | 8634503.9 |
| 存款利息收入 | 3487080.05 |
| 债券利息收入 | 2342765.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
586298829.36 |
| 股票投资收益 | 537165138.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49059941.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
362523442.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348680.2 |
| 减：二、费用 | 94459116.03 |
| 1.管理人报酬 | 62309110.4 |
| 2.托管费 | 10384851.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21526587.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238566.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
863346339.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
863346339.54 |
| 一、收入： | 254019596.65 |
| 1.利息收入 | 17830394.42 |
| 存款利息收入 | 6752036.35 |
| 债券利息收入 | 8509187.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1086295171.27 |
| 股票投资收益 | -1204453233.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609818.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117548243.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1322454151.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30221.87 |
| 减：二、费用 | 178262181.72 |
| 1.管理人报酬 | 119800858.55 |
| 2.托管费 | 19966809.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38038839.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455673.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75757414.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75757414.93 |
| 一、收入： | 130274247.66 |
| 1.利息收入 | 8734511.02 |
| 存款利息收入 | 2383095.38 |
| 债券利息收入 | 4539679.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374165142.13 |
| 股票投资收益 | -442703871.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701218.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67837510.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
495698754.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6124.7 |
| 减：二、费用 | 90093010.43 |
| 1.管理人报酬 | 61913722.31 |
| 2.托管费 | 10318953.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17633452.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226881.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40181237.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40181237.23 |
| 一、收入： | -2035515525.09 |
| 1.利息收入 | 15378907.66 |
| 存款利息收入 | 10743634.08 |
| 债券利息收入 | 3234655.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-351540555.87 |
| 股票投资收益 | -440029718.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2256357.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90745519.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1699404027.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50150.24 |
| 减：二、费用 | 224897474.34 |
| 1.管理人报酬 | 146366411.19 |
| 2.托管费 | 24394401.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53671546.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465115.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2260412999.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2260412999.43 |
| 一、收入： | -408418707.26 |
| 1.利息收入 | 8354265.54 |
| 存款利息收入 | 4996206.03 |
| 债券利息收入 | 3203207.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
499586505.54 |
| 股票投资收益 | 421416131.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6144415.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72025957.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-916390227.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30748.9 |
| 减：二、费用 | 123642614.7 |
| 1.管理人报酬 | 77272911.23 |
| 2.托管费 | 12878818.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33264296.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226588.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-532061321.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-532061321.96 |
| 一、收入： | -1598337778.58 |
| 1.利息收入 | 7381796.61 |
| 存款利息收入 | 7360751.5 |
| 债券利息收入 | 21045.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550896715.84 |
| 股票投资收益 | -627436293.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1744292.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74795284.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1055120421.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297561.88 |
| 减：二、费用 | 312167301.45 |
| 1.管理人报酬 | 172606754.14 |
| 2.托管费 | 28767792.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110342466.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450288.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1910505080.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1910505080.03 |
| 一、收入： | -3670823427.04 |
| 1.利息收入 | 4112135.95 |
| 存款利息收入 | 4099796.93 |
| 债券利息收入 | 12339.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1240653343.82 |
| 股票投资收益 | -1285846974.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321409.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44872221.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2434517725.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235506.66 |
| 减：二、费用 | 159681395.15 |
| 1.管理人报酬 | 89800744.16 |
| 2.托管费 | 14966790.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54690497.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223362.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3830504822.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3830504822.19 |
| 一、收入： | 6628341992.49 |
| 1.利息收入 | 28850701.39 |
| 存款利息收入 | 9498641.73 |
| 债券利息收入 | 19352059.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2346499506.24 |
| 股票投资收益 | -2544660844.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86305167.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111856171.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8943920453.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2070343.82 |
| 减：二、费用 | 341764472.9 |
| 1.管理人报酬 | 200639495.64 |
| 2.托管费 | 33439915.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107234639.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450422.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6286577519.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6286577519.59 |
| 一、收入： | 5033677761.24 |
| 1.利息收入 | 23358677.88 |
| 存款利息收入 | 4074537.4 |
| 债券利息收入 | 19284140.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3583233901.89 |
| 股票投资收益 | -3749602940.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82316409.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84052628.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8593217770.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335214.27 |
| 减：二、费用 | 152802486.17 |
| 1.管理人报酬 | 88854794.72 |
| 2.托管费 | 14809132.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48915591.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222967.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4880875275.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4880875275.07 |
| 一、收入： | -11421684901.7 |
| 1.利息收入 | 90287940.13 |
| 存款利息收入 | 25011083.56 |
| 债券利息收入 | 64698736.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1214633423.34 |
| 股票投资收益 | -1366060475.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5532776.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20371492.37 |
| 股利收益 | 125522783.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10302254372.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4914954.05 |
| 减：二、费用 | 300359976.03 |
| 1.管理人报酬 | 232171666.5 |
| 2.托管费 | 38695277.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27207653.02 |
| 5.利息支出 | 1830800.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1830800.8 |
| 6.其他费用 | 454578.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11722044877.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11722044877.8 |
| 一、收入： | -8056568509.97 |
| 1.利息收入 | 42058395.1 |
| 存款利息收入 | 18145489.37 |
| 债券利息收入 | 23334786.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133506754.19 |
| 股票投资收益 | 40242442.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1446941.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21617547.57 |
| 股利收益 | 70199823.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8236622673.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4489013.87 |
| 减：二、费用 | 190020411.63 |
| 1.管理人报酬 | 144150683.86 |
| 2.托管费 | 24025113.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20309145.5 |
| 5.利息支出 | 1313227.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1313227.65 |
| 6.其他费用 | 222240.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8246588921.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8246588921.6 |
| 一、收入： | 4426686907.74 |
| 1.利息收入 | 39857808.75 |
| 存款利息收入 | 22759281.05 |
| 债券利息收入 | 14800582.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1559349477.24 |
| 股票投资收益 | 1515223525.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -155477.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25793274.07 |
| 股利收益 | 18488154.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2820769886.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6709735.75 |
| 减：二、费用 | 329277901.43 |
| 1.管理人报酬 | 180396903.04 |
| 2.托管费 | 30066150.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113534959.48 |
| 5.利息支出 | 5045631.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5045631.32 |
| 6.其他费用 | 234257.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4097409006.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4097409006.31 |
