景顺长城精选蓝筹混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202194714.77元 |
| 本期利润 |
-202385092.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142464200.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0819元 |
| 期末基金资产净值 |
1596062990.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87435579.77元 |
| 本期利润 |
-77854121.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18782775.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
1760246242.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-373554903.26元 |
| 本期利润 |
-402211425.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61020691.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
1883560162.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93225167.95元 |
| 本期利润 |
-230442171.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233597863.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1261元 |
| 期末基金资产净值 |
2085578920.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1312874108.75元 |
| 本期利润 |
-195386454.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470006600.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2396元 |
| 期末基金资产净值 |
2431930867.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1207023027.07元 |
| 本期利润 |
104832376.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
793631272.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3859元 |
| 期末基金资产净值 |
2850207396.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
743007361.91元 |
| 本期利润 |
1532039647.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1229904436.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3914元 |
| 期末基金资产净值 |
4372146520.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432404944.6元 |
| 本期利润 |
548668526.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1113267131.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3824元 |
| 期末基金资产净值 |
4024266169.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
456109441.57元 |
| 本期利润 |
1485027513.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
950706587.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4121元 |
| 期末基金资产净值 |
3257675497.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134406492.9元 |
| 本期利润 |
1034449107.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
725328710.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2318元 |
| 期末基金资产净值 |
3854762607.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91731457.94元 |
| 本期利润 |
-1013002935.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258006470.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
3532589080.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131847649.47元 |
| 本期利润 |
-319358678.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458942035.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1431元 |
| 期末基金资产净值 |
3665497574.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618702745.61元 |
| 本期利润 |
1262421427.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1068235127.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4395元 |
| 期末基金资产净值 |
3498532297.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226533789.79元 |
| 本期利润 |
641056926.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
607939360.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
3348290959.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202961507.25元 |
| 本期利润 |
-559195288.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20967565.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
2849454342.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239479055.46元 |
| 本期利润 |
-680043368.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-139537560.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
2865770735.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4733749031.92元 |
| 本期利润 |
2644683295.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1136307877.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4071元 |
| 期末基金资产净值 |
3927464400.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4126440387.11元 |
| 本期利润 |
3668863553.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2143232184.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6011元 |
| 期末基金资产净值 |
6021367805.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1492224335.86元 |
| 本期利润 |
2580492765.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1391723030.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1614元 |
| 期末基金资产净值 |
10170575133.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139822558.19元 |
| 本期利润 |
-56319228.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2959819649.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
8113924985.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
749710269.85元 |
| 本期利润 |
2254809726.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3371807511.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3352元 |
| 期末基金资产净值 |
8889841135.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
500822897.43元 |
| 本期利润 |
863346339.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3952044686.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3596元 |
| 期末基金资产净值 |
8294083884.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1246696736.7元 |
| 本期利润 |
75757414.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4786646400.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4044元 |
| 期末基金资产净值 |
8054710327.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-455517516.84元 |
| 本期利润 |
40181237.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4002064744.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3374元 |
| 期末基金资产净值 |
8031615719.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-561008972.31元 |
| 本期利润 |
-2260412999.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3921981408.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3256元 |
| 期末基金资产净值 |
8122067350.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384328905.28元 |
| 本期利润 |
-532061321.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2694778638.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.221元 |
| 期末基金资产净值 |
9966533968.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-855384658.8元 |
| 本期利润 |
-1910505080.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3175390811.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.252元 |
| 期末基金资产净值 |
10851348025.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1395987096.36元 |
| 本期利润 |
-3830504822.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4003283249.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.295元 |
| 期末基金资产净值 |
9773924008.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2657342933.93元 |
| 本期利润 |
6286577519.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2741194851.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.193元 |
| 期末基金资产净值 |
14204913983.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3712342495.91元 |
| 本期利润 |
4880875275.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4245384814.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
14900843412.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1419790505.19元 |
| 本期利润 |
-11722044877.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-76.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6384771958.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.394元 |
| 期末基金资产净值 |
9828675042.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9966248.47元 |
| 本期利润 |
-8246588921.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.46元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3094425909.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.184元 |
| 期末基金资产净值 |
13749026130.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1276639120.31元 |
| 本期利润 |
4097409006.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1240812589.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
25621766730.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.0% |
