景顺长城精选蓝筹混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
264047.82 |
| 存出保证金 |
130207.47 |
| 交易性金融资产 |
1374393470.3 |
| 股票投资 |
1314124962.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60268508.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271838.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605602098.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6596766.9 |
| 应付赎回款 |
450037.75 |
| 应付管理人报酬 |
1609326.83 |
| 应付托管费 |
268221.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583855.96 |
| 负债合计 |
9539108.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1738527191.0 |
| 所有者权益合计 |
1596062990.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605602098.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296184528.45 |
| 结算备付金 |
163040.1 |
| 存出保证金 |
133716.58 |
| 交易性金融资产 |
1460335813.86 |
| 股票投资 |
1460335813.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7010339.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103297.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1763930736.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1514.7 |
| 应付赎回款 |
623443.99 |
| 应付管理人报酬 |
2172065.67 |
| 应付托管费 |
362010.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30902.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494556.57 |
| 负债合计 |
3684493.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1779029017.33 |
| 所有者权益合计 |
1760246242.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1763930736.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375796692.58 |
| 结算备付金 |
971044.94 |
| 存出保证金 |
168314.49 |
| 交易性金融资产 |
1510413427.85 |
| 股票投资 |
1508640960.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1772466.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72638.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1887422118.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334812.57 |
| 应付管理人报酬 |
2369827.56 |
| 应付托管费 |
394971.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30914.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731430.48 |
| 负债合计 |
3861956.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1822539470.9 |
| 所有者权益合计 |
1883560162.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1887422118.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179696903.87 |
| 结算备付金 |
29614.04 |
| 存出保证金 |
52347.57 |
| 交易性金融资产 |
1932603950.62 |
| 股票投资 |
1932603950.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325122.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2112707938.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21324803.64 |
| 应付赎回款 |
2056097.15 |
| 应付管理人报酬 |
2361080.89 |
| 应付托管费 |
393513.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
962622.45 |
| 负债合计 |
27129017.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1851981057.38 |
| 所有者权益合计 |
2085578920.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2112707938.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157816296.44 |
| 结算备付金 |
683145.6 |
| 存出保证金 |
230127.49 |
| 交易性金融资产 |
2284380106.48 |
| 股票投资 |
2284380106.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72607.77 |
| 应收利息 |
15251.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233630.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2443431165.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6060023.48 |
| 应付赎回款 |
1066025.68 |
| 应付管理人报酬 |
3111459.48 |
| 应付托管费 |
518576.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30904.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245332.9 |
| 负债合计 |
11500298.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1961924267.14 |
| 所有者权益合计 |
2431930867.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2443431165.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470822480.68 |
| 结算备付金 |
534518.99 |
| 存出保证金 |
705582.73 |
| 交易性金融资产 |
2395951383.37 |
| 股票投资 |
2395951383.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20677.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
574144.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2868608787.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8476681.07 |
| 应付赎回款 |
5016283.64 |
| 应付管理人报酬 |
3516200.53 |
| 应付托管费 |
586033.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132798.58 |
| 负债合计 |
18401391.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2056576124.56 |
| 所有者权益合计 |
2850207396.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2868608787.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121513429.31 |
| 结算备付金 |
8908895.37 |
| 存出保证金 |
417980.97 |
| 交易性金融资产 |
4247057740.62 |
| 股票投资 |
3996952740.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
761316.81 |
| 应收利息 |
6044816.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
831081.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4385535260.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5832478.79 |
| 应付管理人报酬 |
5828110.57 |
| 应付托管费 |
971351.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250697.14 |
| 负债合计 |
13388740.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3142242084.12 |
| 所有者权益合计 |
4372146520.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4385535260.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207641388.66 |
| 结算备付金 |
1002245.13 |
| 存出保证金 |
467077.46 |
| 交易性金融资产 |
3829189271.17 |
| 股票投资 |
3678979271.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1674776.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2135951.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4142110711.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99982442.51 |
| 应付赎回款 |
11138976.75 |
| 应付管理人报酬 |
4781808.46 |
| 应付托管费 |
796968.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30940.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138359.09 |
| 负债合计 |
117844541.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2910999038.42 |
| 所有者权益合计 |
4024266169.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4142110711.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73108371.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
266145.37 |
| 交易性金融资产 |
3179948724.14 |
| 股票投资 |
3029833724.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150115000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18296048.97 |
| 应收利息 |
3371015.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
582942.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3275573248.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11903582.22 |
| 应付管理人报酬 |
4046582.98 |
| 应付托管费 |
674430.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30908.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135383.09 |
| 负债合计 |
17897751.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2306968909.53 |
| 所有者权益合计 |
3257675497.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3275573248.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183271184.54 |
| 结算备付金 |
830251.59 |
| 存出保证金 |
514949.46 |
| 交易性金融资产 |
3484043081.79 |
| 股票投资 |
3384083081.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194005851.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1327376.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248186.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3864240881.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3250234.41 |
| 应付管理人报酬 |
4558313.16 |
| 应付托管费 |
759718.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138910.14 |
| 负债合计 |
9478274.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3129433897.25 |
| 所有者权益合计 |
3854762607.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3864240881.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143229961.47 |
| 结算备付金 |
1111478.88 |
| 存出保证金 |
231772.16 |
| 交易性金融资产 |
2733018902.06 |
| 股票投资 |
2542321902.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190697000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699935609.9 |
| 应收证券清算款 |
1263757.84 |
| 应收利息 |
6096881.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332585.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3585220949.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31499380.14 |
| 应付赎回款 |
14874276.33 |
| 应付管理人报酬 |
4173153.04 |
| 应付托管费 |
695525.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477996.08 |
| 负债合计 |
52631868.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3790595550.62 |
| 所有者权益合计 |
3532589080.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3585220949.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79780463.64 |
| 结算备付金 |
2745214.3 |
| 存出保证金 |
518842.78 |
| 交易性金融资产 |
3316616092.54 |
| 股票投资 |
3186473092.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130143000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269760254.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3885039.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1106879.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3674412787.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60000.0 |
| 应付赎回款 |
2191405.6 |
| 应付管理人报酬 |
4811049.15 |
| 应付托管费 |
801841.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216442.72 |
| 负债合计 |
8915213.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3206555538.85 |
| 所有者权益合计 |
3665497574.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3674412787.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112163289.26 |
| 结算备付金 |
1808768.14 |
| 存出保证金 |
625528.42 |
| 交易性金融资产 |
3380565209.26 |
| 股票投资 |
3291042209.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89523000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13473733.68 |
| 应收利息 |
1439158.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512249.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3510587936.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5008677.0 |
| 应付管理人报酬 |
4630747.54 |
| 应付托管费 |
771791.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122364.51 |
| 负债合计 |
12055639.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2430297169.21 |
| 所有者权益合计 |
3498532297.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3510587936.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152894500.81 |
| 结算备付金 |
918725.32 |
| 存出保证金 |
448625.35 |
| 交易性金融资产 |
3151599781.2 |
| 股票投资 |
3081508781.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70091000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48500144.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2995593.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
630209.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3357987579.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3353648.83 |
| 应付管理人报酬 |
3988262.79 |
| 应付托管费 |
664710.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309241.59 |
| 负债合计 |
9696620.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2740351598.76 |
| 所有者权益合计 |
3348290959.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3357987579.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93623765.05 |
| 结算备付金 |
896586.25 |
| 存出保证金 |
363069.57 |
| 交易性金融资产 |
2597147865.9 |
| 股票投资 |
2476559865.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120588000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160992361.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2593864.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285012.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2855902525.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1425522.41 |
| 应付管理人报酬 |
3706949.51 |
| 应付托管费 |
617824.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210097.0 |
| 负债合计 |
6448183.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2870421907.71 |
| 所有者权益合计 |
2849454342.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2855902525.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88667242.21 |
| 结算备付金 |
1066635.05 |
| 存出保证金 |
838831.34 |
| 交易性金融资产 |
2525510641.06 |
| 股票投资 |
2405443641.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120067000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
227298877.0 |
| 应收证券清算款 |
38205893.32 |
| 应收利息 |
2872085.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
769451.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2885229656.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10288002.1 |
| 应付赎回款 |
3705957.8 |
| 应付管理人报酬 |
3468369.09 |
| 应付托管费 |
578061.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327786.64 |
| 负债合计 |
19458921.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3005308296.57 |
| 所有者权益合计 |
2865770735.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2885229656.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101352173.06 |
| 结算备付金 |
2842705.98 |
| 存出保证金 |
1346019.68 |
| 交易性金融资产 |
3721497561.15 |
| 股票投资 |
3511134561.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210363000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000380.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4104234.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200127.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3951343202.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8816430.45 |
| 应付赎回款 |
5778769.22 |
| 应付管理人报酬 |
5186935.38 |
| 应付托管费 |
864489.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236701.14 |
| 负债合计 |
23878801.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2791156523.54 |
| 所有者权益合计 |
3927464400.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3951343202.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311305357.29 |
| 结算备付金 |
4005754.85 |
| 存出保证金 |
2375857.1 |
| 交易性金融资产 |
5506482910.67 |
| 股票投资 |
5326280910.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180202000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6870444.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404559231.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6235599555.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5674.82 |
| 应付赎回款 |
197056306.39 |
| 应付管理人报酬 |
8990181.84 |
| 应付托管费 |
1498363.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350227.11 |
| 负债合计 |
214231749.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3565309294.61 |
| 所有者权益合计 |
6021367805.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6235599555.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387694133.52 |
| 结算备付金 |
57503495.92 |
| 存出保证金 |
2077692.64 |
| 交易性金融资产 |
9548271664.85 |
| 股票投资 |
9358013664.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190258000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000575.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7037610.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9591714.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10262176887.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68840501.02 |
| 应付管理人报酬 |
12486044.13 |
| 应付托管费 |
2081007.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296013.44 |
| 负债合计 |
91601753.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8621151012.22 |
| 所有者权益合计 |
10170575133.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10262176887.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767598760.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1504544.94 |
| 交易性金融资产 |
6933115605.87 |
| 股票投资 |
6730111830.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203003775.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
811328670.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2752352.73 |
| 应收股利 |
187500.0 |
| 应收申购款 |
164121.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
8516701967.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
380509613.85 |
| 应付赎回款 |
9887075.3 |
| 应付管理人报酬 |
9804333.14 |
| 应付托管费 |
1634055.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177371.88 |
| 负债合计 |
402776981.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9232986349.66 |
| 所有者权益合计 |
8113924985.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8516701967.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
738806811.03 |
| 结算备付金 |
7788451.11 |
| 存出保证金 |
4156070.14 |
| 交易性金融资产 |
7096260854.48 |
| 股票投资 |
6948700501.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147560353.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1065859818.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3020187.54 |
| 应收股利 |
187500.0 |
| 应收申购款 |
2536226.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8918615919.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8960474.03 |
| 应付管理人报酬 |
11211930.89 |
| 应付托管费 |
1868655.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238072.37 |
| 负债合计 |
28774784.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10059189448.3 |
| 所有者权益合计 |
8889841135.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
8918615919.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1422352038.63 |
| 结算备付金 |
6409009.15 |
| 存出保证金 |
3493176.71 |
| 交易性金融资产 |
6499732605.38 |
| 股票投资 |
6151368605.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348364000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
375461723.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7020704.33 |
| 应收股利 |
187500.0 |
| 应收申购款 |
254907.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8314911664.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2771667.41 |
| 应付管理人报酬 |
10596954.4 |
| 应付托管费 |
1766159.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1213294.97 |
| 负债合计 |
20827779.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10989218130.1 |
| 所有者权益合计 |
8294083884.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
8314911664.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
855631316.61 |
| 结算备付金 |
5498289.5 |
| 存出保证金 |
6640444.14 |
| 交易性金融资产 |
7054729593.98 |
| 股票投资 |
7054729593.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299000888.5 |
| 应收证券清算款 |
5033114.9 |
| 应收利息 |
488796.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63562.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8227086006.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152880972.86 |
| 应付赎回款 |
3379422.54 |
| 应付管理人报酬 |
9371231.75 |
| 应付托管费 |
1561871.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224758.1 |
| 负债合计 |
172375679.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11837085521.5 |
| 所有者权益合计 |
8054710327.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8227086006.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060442999.07 |
| 结算备付金 |
8066523.24 |
| 存出保证金 |
5248900.97 |
| 交易性金融资产 |
6672571199.92 |
| 股票投资 |
6381851199.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6467543.7 |
| 应收股利 |
41670.36 |
| 应收申购款 |
27860.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8252866698.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199858320.61 |
| 应付赎回款 |
3264167.85 |
| 应付管理人报酬 |
9946472.43 |
| 应付托管费 |
1657745.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1215556.47 |
| 负债合计 |
221250978.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11860572173.1 |
| 所有者权益合计 |
8031615719.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
8252866698.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942144709.45 |
| 结算备付金 |
14891665.93 |
| 存出保证金 |
5961852.27 |
| 交易性金融资产 |
6644229023.74 |
| 股票投资 |
6644229023.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
606132509.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
792909.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73532.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8214226202.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71489090.23 |
| 应付赎回款 |
1286305.2 |
| 应付管理人报酬 |
10655042.09 |
| 应付托管费 |
1775840.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1234717.85 |
| 负债合计 |
92158851.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12044048759.2 |
| 所有者权益合计 |
8122067350.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
8214226202.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133355422.01 |
| 结算备付金 |
8486933.17 |
| 存出保证金 |
10494095.05 |
| 交易性金融资产 |
8834446933.72 |
| 股票投资 |
8834446933.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
294339.07 |
| 应收股利 |
5365334.84 |
| 应收申购款 |
104388.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9992547446.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4369488.12 |
| 应付管理人报酬 |
12061963.41 |
| 应付托管费 |
2010327.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1218086.32 |
| 负债合计 |
26013478.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12192862631.5 |
| 所有者权益合计 |
9966533968.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
9992547446.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1587042062.76 |
| 结算备付金 |
22025522.37 |
| 存出保证金 |
12831326.28 |
| 交易性金融资产 |
9207130585.56 |
| 股票投资 |
9207130585.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62230876.87 |
| 应收利息 |
315508.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442150.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10892018032.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3859738.94 |
| 应付赎回款 |
2956245.13 |
| 应付管理人报酬 |
13976608.61 |
| 应付托管费 |
2329434.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1134767.1 |
| 负债合计 |
40670007.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12585424883.7 |
| 所有者权益合计 |
10851348025.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10892018032.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868222001.45 |
| 结算备付金 |
29046998.19 |
| 存出保证金 |
13246850.66 |
| 交易性金融资产 |
8495279342.75 |
| 股票投资 |
8457018080.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38261262.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
402723704.72 |
| 应收利息 |
195837.95 |
| 应收股利 |
896110.56 |
| 应收申购款 |
691785.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9810302632.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2430273.89 |
| 应付管理人报酬 |
12973861.61 |
| 应付托管费 |
2162310.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1218189.08 |
| 负债合计 |
36378623.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13552161162.2 |
| 所有者权益合计 |
9773924008.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
9810302632.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1320316111.03 |
| 结算备付金 |
2599002.61 |
| 存出保证金 |
13985196.71 |
| 交易性金融资产 |
12980960176.7 |
| 股票投资 |
12980960176.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
240146.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366514.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14318467148.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70685144.16 |
| 应付赎回款 |
17550601.44 |
| 应付管理人报酬 |
18030141.69 |
| 应付托管费 |
3005023.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30899.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1141156.39 |
| 负债合计 |
113553164.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14209361303.9 |
| 所有者权益合计 |
14204913983.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14318467148.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1362859668.19 |
| 结算备付金 |
61818199.4 |
| 存出保证金 |
3371446.38 |
| 交易性金融资产 |
13694584028.4 |
| 股票投资 |
13685696830.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8887198.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49797426.52 |
| 应收利息 |
298790.93 |
| 应收股利 |
6860168.35 |
| 应收申购款 |
2078370.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15181668098.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
212988569.57 |
| 应付赎回款 |
22951975.9 |
| 应付管理人报酬 |
17277196.2 |
| 应付托管费 |
2879532.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13640.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
993796.63 |
| 负债合计 |
280824685.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16364906717.5 |
| 所有者权益合计 |
14900843412.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15181668098.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611342449.88 |
| 结算备付金 |
1947242.12 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
9198761045.68 |
| 股票投资 |
6909313582.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2289447462.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58653276.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9871454014.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23381955.44 |
| 应付赎回款 |
2160361.17 |
| 应付管理人报酬 |
13144044.37 |
| 应付托管费 |
2190674.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
888560.55 |
| 负债合计 |
42778971.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16213447000.8 |
| 所有者权益合计 |
9828675042.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9871454014.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1369781505.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
854208.44 |
| 交易性金融资产 |
11484057997.0 |
| 股票投资 |
9791915226.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1692142770.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1552428.08 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
889452355.0 |
| 应收利息 |
26275330.78 |
| 应收股利 |
6252933.37 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13778226758.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4694251.11 |
| 应付管理人报酬 |
18654651.38 |
| 应付托管费 |
3109108.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
975857.87 |
| 负债合计 |
29200628.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16843452039.4 |
| 所有者权益合计 |
13749026130.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13778226758.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2248536878.56 |
| 结算备付金 |
4975580.94 |
| 存出保证金 |
5582049.85 |
| 交易性金融资产 |
20486755486.5 |
| 股票投资 |
19514252508.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
972502977.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
31005169.85 |
| 买入返售金融资产 |
2970001120.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20754929.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25767611214.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100864651.3 |
| 应付管理人报酬 |
31974366.42 |
| 应付托管费 |
5329061.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1229638.46 |
| 负债合计 |
145844484.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20014553118.0 |
| 所有者权益合计 |
25621766730.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
25767611214.8 |
