景顺长城上证180等权ETF联接主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54130.83元 |
| 本期利润 |
2451943.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6962916.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.351元 |
| 期末基金资产净值 |
29780419.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190391.92元 |
| 本期利润 |
1853437.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7708464.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3392元 |
| 期末基金资产净值 |
33773119.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6319295.51元 |
| 本期利润 |
-14198281.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12601211.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.346元 |
| 期末基金资产净值 |
52457942.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6014099.0元 |
| 本期利润 |
-17250646.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10277408.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3424元 |
| 期末基金资产净值 |
40291401.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61899587.09元 |
| 本期利润 |
43539581.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31050088.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55元 |
| 期末基金资产净值 |
92348037.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57583742.17元 |
| 本期利润 |
67566190.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33623863.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4841元 |
| 期末基金资产净值 |
135910419.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
580794.09元 |
| 本期利润 |
24971440.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14991481.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
262101272.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-824582.64元 |
| 本期利润 |
-1423836.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1938748.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
16869811.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379932.65元 |
| 本期利润 |
-3122946.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1672537.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
25427475.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2889349.03元 |
| 本期利润 |
-4292677.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4223308.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
44349768.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-923524.56元 |
| 本期利润 |
2210570.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-966675.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
72796982.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
