名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2731833.19 |
1.利息收入 | 24029.47 |
存款利息收入 | 24029.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
202334.26 |
股票投资收益 | -248.59 |
基金投资收益 | 197374.06 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5208.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2397812.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107657.1 |
减:二、费用 | 279890.0 |
1.管理人报酬 | 16142.4 |
2.托管费 | 3228.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57663.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202855.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2451943.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2451943.19 |
一、收入: | 2086870.15 |
1.利息收入 | 11964.92 |
存款利息收入 | 11964.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15720.79 |
股票投资收益 | 39507.49 |
基金投资收益 | -55990.38 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 762.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2043829.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46796.72 |
减:二、费用 | 233432.77 |
1.管理人报酬 | 7840.4 |
2.托管费 | 1568.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44261.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179762.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1853437.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1853437.38 |
一、收入: | -13869784.01 |
1.利息收入 | 32437.45 |
存款利息收入 | 32437.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6068658.01 |
股票投资收益 | 177309.65 |
基金投资收益 | -6246927.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 960.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7878986.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45422.56 |
减:二、费用 | 328497.51 |
1.管理人报酬 | 20305.06 |
2.托管费 | 4061.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 100441.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203689.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14198281.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14198281.52 |
一、收入: | -16981877.09 |
1.利息收入 | 18845.36 |
存款利息收入 | 18845.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5797369.32 |
股票投资收益 | 177308.62 |
基金投资收益 | -5975193.48 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 515.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11236547.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33194.09 |
减:二、费用 | 268769.13 |
1.管理人报酬 | 11760.78 |
2.托管费 | 2352.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 78165.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176490.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17250646.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17250646.22 |
一、收入: | 44680707.46 |
1.利息收入 | 81563.8 |
存款利息收入 | 81563.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62282912.78 |
股票投资收益 | 1263593.75 |
基金投资收益 | 61018124.31 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1194.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18360005.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
676236.3 |
减:二、费用 | 1141125.79 |
1.管理人报酬 | 43262.74 |
2.托管费 | 8652.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 752784.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 336425.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43539581.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43539581.67 |
一、收入: | 68439516.96 |
1.利息收入 | 54763.01 |
存款利息收入 | 54763.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57835787.05 |
股票投资收益 | 2389134.39 |
基金投资收益 | 55445781.42 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9982448.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
566518.09 |
减:二、费用 | 873325.98 |
1.管理人报酬 | 27377.84 |
2.托管费 | 5475.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 649457.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191015.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67566190.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67566190.98 |
一、收入: | 25568070.96 |
1.利息收入 | 27503.84 |
存款利息收入 | 27503.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
906041.14 |
股票投资收益 | 576811.42 |
基金投资收益 | 327332.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1897.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24390646.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243879.12 |
减:二、费用 | 596630.01 |
1.管理人报酬 | 16211.85 |
2.托管费 | 3242.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 268651.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308524.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24971440.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24971440.95 |
一、收入: | -1207320.36 |
1.利息收入 | 5087.94 |
存款利息收入 | 5087.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-634379.8 |
股票投资收益 | 134376.16 |
基金投资收益 | -769441.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 685.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-599253.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21225.34 |
减:二、费用 | 216516.12 |
1.管理人报酬 | 2970.84 |
2.托管费 | 594.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31229.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181722.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1423836.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1423836.48 |
一、收入: | -2470049.08 |
1.利息收入 | 19460.86 |
存款利息收入 | 19460.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
847409.62 |
股票投资收益 | -704434.38 |
基金投资收益 | 1547803.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4040.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3502879.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165959.88 |
减:二、费用 | 652897.71 |
1.管理人报酬 | 10874.56 |
2.托管费 | 2174.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 272099.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 367748.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3122946.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3122946.79 |
一、收入: | -3955024.01 |
1.利息收入 | 11509.08 |
存款利息收入 | 11509.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3134717.32 |
股票投资收益 | -144048.33 |
基金投资收益 | 3278623.91 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7182026.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80776.01 |
减:二、费用 | 337653.38 |
1.管理人报酬 | 5762.62 |
2.托管费 | 1152.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 140688.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190049.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4292677.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4292677.39 |
一、收入: | 2751695.45 |
1.利息收入 | 576577.86 |
存款利息收入 | 79361.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1179349.42 |
股票投资收益 | -1034476.15 |
基金投资收益 | -160241.67 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15368.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3134095.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
220371.75 |
减:二、费用 | 541124.75 |
1.管理人报酬 | 106181.8 |
2.托管费 | 21236.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 196242.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217464.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2210570.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2210570.7 |