| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70147884.04 |
| 1.利息收入 | 174311.82 |
| 存款利息收入 | 174311.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3014759.05 |
| 股票投资收益 | -25201610.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280568.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21906283.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67366767.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59330.36 |
| 减：二、费用 | 14047406.76 |
| 1.管理人报酬 | 11875709.11 |
| 2.托管费 | 1979284.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192412.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84195290.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84195290.8 |
| 一、收入： | -10301644.82 |
| 1.利息收入 | 90527.63 |
| 存款利息收入 | 90527.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16202786.46 |
| 股票投资收益 | 3261582.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12941077.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26634343.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39384.61 |
| 减：二、费用 | 7882267.68 |
| 1.管理人报酬 | 6673442.69 |
| 2.托管费 | 1112240.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96584.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18183912.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18183912.5 |
| 一、收入： | -102880291.54 |
| 1.利息收入 | 172896.25 |
| 存款利息收入 | 172896.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10864940.24 |
| 股票投资收益 | -6248603.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1354967.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15758576.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114071164.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153036.5 |
| 减：二、费用 | 14077252.44 |
| 1.管理人报酬 | 11899203.37 |
| 2.托管费 | 1983200.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194844.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116957543.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116957543.98 |
| 一、收入： | -64119418.52 |
| 1.利息收入 | 96065.87 |
| 存款利息收入 | 96065.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12465013.2 |
| 股票投资收益 | 5969619.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6495393.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76776512.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96015.39 |
| 减：二、费用 | 7430368.99 |
| 1.管理人报酬 | 6285738.51 |
| 2.托管费 | 1047623.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97007.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71549787.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71549787.51 |
| 一、收入： | 36051852.94 |
| 1.利息收入 | 380204.51 |
| 存款利息收入 | 376241.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206764130.48 |
| 股票投资收益 | 185590217.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21173912.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171678997.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586515.71 |
| 减：二、费用 | 21184408.9 |
| 1.管理人报酬 | 15564386.33 |
| 2.托管费 | 2594064.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2807902.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218055.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14867444.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14867444.04 |
| 一、收入： | 24827187.77 |
| 1.利息收入 | 252839.93 |
| 存款利息收入 | 248876.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142978506.6 |
| 股票投资收益 | 134404859.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8573647.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118600144.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195985.42 |
| 减：二、费用 | 11697641.5 |
| 1.管理人报酬 | 8345576.71 |
| 2.托管费 | 1390929.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1864198.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96936.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13129546.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13129546.27 |
| 一、收入： | 398263182.27 |
| 1.利息收入 | 340556.21 |
| 存款利息收入 | 339747.23 |
| 债券利息收入 | 808.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268072272.17 |
| 股票投资收益 | 251695498.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1899742.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14477031.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129410714.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439638.93 |
| 减：二、费用 | 17782115.83 |
| 1.管理人报酬 | 13089743.31 |
| 2.托管费 | 2181623.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2311650.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199095.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380481066.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380481066.44 |
| 一、收入： | 119548618.93 |
| 1.利息收入 | 182393.8 |
| 存款利息收入 | 182393.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117756300.06 |
| 股票投资收益 | 110603245.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7153054.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1410293.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199631.1 |
| 减：二、费用 | 8638783.85 |
| 1.管理人报酬 | 6116860.26 |
| 2.托管费 | 1019476.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1403151.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99295.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110909835.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110909835.08 |
| 一、收入： | 291316006.48 |
| 1.利息收入 | 454508.36 |
| 存款利息收入 | 454508.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88369061.35 |
| 股票投资收益 | 73321904.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15047157.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202257040.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235396.0 |
| 减：二、费用 | 17892944.66 |
| 1.管理人报酬 | 13976973.07 |
| 2.托管费 | 2329495.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1388797.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197678.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273423061.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273423061.82 |
| 一、收入： | 202046580.86 |
| 1.利息收入 | 233070.46 |
| 存款利息收入 | 233070.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21720383.81 |
| 股票投资收益 | 14131702.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7588680.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179940924.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152202.07 |
| 减：二、费用 | 8756862.73 |
| 1.管理人报酬 | 7034521.86 |
| 2.托管费 | 1172420.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 456853.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93067.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193289718.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193289718.13 |
| 一、收入： | -319812643.76 |
| 1.利息收入 | 1160346.04 |
| 存款利息收入 | 1160346.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242933594.35 |
| 股票投资收益 | -249731123.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6797529.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78544182.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504786.87 |
| 减：二、费用 | 29646357.77 |
| 1.管理人报酬 | 15270148.89 |
| 2.托管费 | 2545024.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11433417.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397766.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349459001.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349459001.53 |
| 一、收入： | -178435716.07 |
| 1.利息收入 | 511055.02 |
| 存款利息收入 | 511055.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97875020.12 |
| 股票投资收益 | -103893486.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6018465.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81512984.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441233.87 |
| 减：二、费用 | 17580577.38 |
| 1.管理人报酬 | 8436662.48 |
| 2.托管费 | 1406110.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7536420.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201384.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196016293.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196016293.45 |
| 一、收入： | 206376919.56 |
| 1.利息收入 | 1384809.75 |
| 存款利息收入 | 1384468.93 |
| 债券利息收入 | 340.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146614818.13 |
| 股票投资收益 | 131604633.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11436.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14998747.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56656460.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1720831.65 |
| 减：二、费用 | 45817060.56 |
| 1.管理人报酬 | 26669780.95 |
| 2.托管费 | 4444963.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14304506.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397809.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160559859.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160559859.0 |
| 一、收入： | 202343627.74 |
| 1.利息收入 | 765798.98 |
| 存款利息收入 | 765798.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27863286.13 |
| 股票投资收益 | 21329236.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6534049.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173211742.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502800.51 |
| 减：二、费用 | 21546640.34 |
| 1.管理人报酬 | 12944292.92 |
| 2.托管费 | 2157382.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6253301.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191663.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180796987.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180796987.4 |
| 一、收入： | -77088534.38 |
| 1.利息收入 | 1944573.44 |
| 存款利息收入 | 1944573.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16923990.38 |
| 股票投资收益 | -20931336.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4007345.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63125505.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016388.19 |
| 减：二、费用 | 41916623.04 |
| 1.管理人报酬 | 22025400.7 |
| 2.托管费 | 3670900.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15831255.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389066.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119005157.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119005157.42 |
| 一、收入： | -62990801.05 |
| 1.利息收入 | 1102975.81 |
| 存款利息收入 | 1102975.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114977461.69 |
| 股票投资收益 | -117368121.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2390659.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50383601.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500082.87 |
| 减：二、费用 | 21246318.63 |
| 1.管理人报酬 | 10988235.82 |
| 2.托管费 | 1831372.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8231673.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195036.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84237119.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84237119.68 |
| 一、收入： | 1110082304.54 |
| 1.利息收入 | 2096716.57 |
| 存款利息收入 | 2096716.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1142682349.47 |
| 股票投资收益 | 1139023064.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3659284.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39485842.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4789080.66 |
| 减：二、费用 | 74383807.43 |
| 1.管理人报酬 | 28136845.82 |
| 2.托管费 | 4689474.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41138714.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418772.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1035698497.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1035698497.11 |
| 一、收入： | 1092078586.97 |
| 1.利息收入 | 878440.08 |
| 存款利息收入 | 878440.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1102190198.53 |
| 股票投资收益 | 1100000224.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2189974.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14634064.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3644013.14 |
| 减：二、费用 | 47585601.14 |
| 1.管理人报酬 | 16987540.73 |
| 2.托管费 | 2831256.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27555006.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211797.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1044492985.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1044492985.83 |
| 一、收入： | -204568462.63 |
| 1.利息收入 | 4052780.76 |
| 存款利息收入 | 4052780.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16233764.67 |
| 股票投资收益 | 1030443.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15203320.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227879462.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3024454.17 |
| 减：二、费用 | 75654525.86 |
| 1.管理人报酬 | 38576618.41 |
| 2.托管费 | 6429436.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30222109.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426361.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280222988.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280222988.49 |
| 一、收入： | -361799211.87 |
| 1.利息收入 | 1706047.36 |
| 存款利息收入 | 1706047.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9084607.96 |
| 股票投资收益 | -21760057.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12675449.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-356638664.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2218013.71 |
| 减：二、费用 | 37579325.94 |
| 1.管理人报酬 | 22335583.89 |
| 2.托管费 | 3722597.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11311274.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209869.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399378537.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399378537.81 |
| 一、收入： | 1079730012.73 |
| 1.利息收入 | 5425208.49 |
| 存款利息收入 | 5102009.98 |
| 债券利息收入 | 2923.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
992404264.39 |
| 股票投资收益 | 969769988.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1252025.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21382250.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71113481.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10787058.55 |
| 减：二、费用 | 127068784.68 |
| 1.管理人报酬 | 65531947.75 |
| 2.托管费 | 10921991.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50191212.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423633.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
952661228.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
952661228.05 |
| 一、收入： | 905537491.76 |
| 1.利息收入 | 2268138.75 |
| 存款利息收入 | 1945908.92 |
| 债券利息收入 | 1955.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571099025.02 |
| 股票投资收益 | 555669986.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341478.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15087560.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326726357.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5443970.59 |
| 减：二、费用 | 56441847.26 |
| 1.管理人报酬 | 28941967.45 |
| 2.托管费 | 4823661.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22469889.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206329.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
849095644.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
849095644.5 |
| 一、收入： | 420191944.5 |
| 1.利息收入 | 2502580.06 |
| 存款利息收入 | 2422916.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129459144.14 |
| 股票投资收益 | -141245725.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11786581.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
546150098.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998409.64 |
| 减：二、费用 | 59101026.6 |
| 1.管理人报酬 | 32552850.15 |
| 2.托管费 | 5425475.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20715479.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407222.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361090917.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361090917.9 |
| 一、收入： | 350276049.75 |
| 1.利息收入 | 843239.83 |
| 存款利息收入 | 843239.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170130684.83 |
| 股票投资收益 | -178364672.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8233987.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519105129.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458364.95 |
| 减：二、费用 | 23706335.89 |
| 1.管理人报酬 | 14727826.36 |
| 2.托管费 | 2454637.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6322639.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201232.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326569713.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326569713.86 |
| 一、收入： | -716680594.5 |
| 1.利息收入 | 1632045.04 |
| 存款利息收入 | 1632045.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115534908.71 |
| 股票投资收益 | -128151804.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12616895.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-605012349.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2234618.38 |
| 减：二、费用 | 61636114.41 |
| 1.管理人报酬 | 35348910.45 |
| 2.托管费 | 5891485.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19984679.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411038.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-778316708.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-778316708.91 |
| 一、收入： | -264871331.75 |
| 1.利息收入 | 837637.84 |
| 存款利息收入 | 837637.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14683241.26 |
| 股票投资收益 | 5484810.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9198430.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281980090.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1587879.35 |
| 减：二、费用 | 34214647.44 |
| 1.管理人报酬 | 17135830.08 |
| 2.托管费 | 2855971.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14016009.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206835.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-299085979.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-299085979.19 |
| 一、收入： | 512724640.06 |
| 1.利息收入 | 2590641.37 |
| 存款利息收入 | 2487990.53 |
| 债券利息收入 | 7563.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472888354.89 |
| 股票投资收益 | 459645244.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450020.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12793089.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34309754.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2935889.46 |
| 减：二、费用 | 74636036.87 |
| 1.管理人报酬 | 35878397.85 |
| 2.托管费 | 5979732.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32365481.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412424.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
438088603.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
438088603.19 |
| 一、收入： | -308784645.17 |
| 1.利息收入 | 1346180.96 |
| 存款利息收入 | 1244832.91 |
| 债券利息收入 | 6261.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49896347.53 |
| 股票投资收益 | 43210142.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167133.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6519072.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-360709731.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682557.94 |
| 减：二、费用 | 33910903.85 |
| 1.管理人报酬 | 14618889.57 |
| 2.托管费 | 2436481.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16653116.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202415.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342695549.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342695549.02 |
| 一、收入： | 752787113.01 |
| 1.利息收入 | 2060514.33 |
| 存款利息收入 | 1422406.06 |
| 债券利息收入 | 638108.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420807465.65 |
| 股票投资收益 | 408434389.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1835397.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10537678.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
327067242.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2851890.23 |
| 减：二、费用 | 43002456.58 |
| 1.管理人报酬 | 22841339.18 |
| 2.托管费 | 3806889.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15938115.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416112.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
709784656.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
709784656.43 |
| 一、收入： | 501159745.62 |
| 1.利息收入 | 1262931.6 |
| 存款利息收入 | 625039.84 |
| 债券利息收入 | 637891.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190137706.26 |
| 股票投资收益 | 181831845.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1315289.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6990570.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308261896.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1497211.17 |
| 减：二、费用 | 14792824.19 |
| 1.管理人报酬 | 8241705.13 |
| 2.托管费 | 1373617.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4969423.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208077.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
486366921.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
486366921.43 |
| 一、收入： | -21000193.69 |
| 1.利息收入 | 10353143.75 |
| 存款利息收入 | 2074291.44 |
| 债券利息收入 | 6779353.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1898546.47 |
| 股票投资收益 | -20529411.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18813713.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -391217.19 |
| 股利收益 | 208368.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29966427.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511636.19 |
| 减：二、费用 | 10415768.33 |
| 1.管理人报酬 | 7583612.53 |
| 2.托管费 | 1263935.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1104173.21 |
| 5.利息支出 | 285777.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285777.64 |
| 6.其他费用 | 178269.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31415962.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31415962.02 |
