广发核心精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16828523.63元 |
| 本期利润 |
-84195290.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584727608.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9728元 |
| 期末基金资产净值 |
781422588.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8450431.02元 |
| 本期利润 |
-18183912.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
654034813.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3039元 |
| 期末基金资产净值 |
851995249.13元 |
| 期末基金份额净值 |
4.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
392.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2886379.45元 |
| 本期利润 |
-116957543.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
606936155.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3854元 |
| 期末基金资产净值 |
786215788.39元 |
| 期末基金份额净值 |
4.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
402.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5226725.47元 |
| 本期利润 |
-71549787.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
617748181.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4504元 |
| 期末基金资产净值 |
830932977.28元 |
| 期末基金份额净值 |
4.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
431.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186546441.8元 |
| 本期利润 |
14867444.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644419443.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4218元 |
| 期末基金资产净值 |
942721424.78元 |
| 期末基金份额净值 |
5.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
473.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131729690.45元 |
| 本期利润 |
13129546.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
752746450.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.153元 |
| 期末基金资产净值 |
1185646141.5元 |
| 期末基金份额净值 |
4.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251070351.48元 |
| 本期利润 |
380481066.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518112659.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.547元 |
| 期末基金资产净值 |
990325681.97元 |
| 期末基金份额净值 |
4.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109499541.11元 |
| 本期利润 |
110909835.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429513319.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8779元 |
| 期末基金资产净值 |
825151386.95元 |
| 期末基金份额净值 |
3.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71166021.05元 |
| 本期利润 |
273423061.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414406866.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4428元 |
| 期末基金资产净值 |
900310091.31元 |
| 期末基金份额净值 |
3.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13348793.61元 |
| 本期利润 |
193289718.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423010580.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2549元 |
| 期末基金资产净值 |
968095302.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270914819.21元 |
| 本期利润 |
-349459001.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439805219.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2158元 |
| 期末基金资产净值 |
847103858.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114503308.61元 |
| 本期利润 |
-196016293.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
589836697.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6498元 |
| 期末基金资产净值 |
990537668.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103903398.97元 |
| 本期利润 |
160559859.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
912772194.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9751元 |
| 期末基金资产净值 |
1532603818.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7585245.28元 |
| 本期利润 |
180796987.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1315028073.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8073元 |
| 期末基金资产净值 |
2386120162.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55879651.79元 |
| 本期利润 |
-119005157.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
845220456.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8018元 |
| 期末基金资产净值 |
1376706761.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134620721.64元 |
| 本期利润 |
-84237119.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
938994389.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6402元 |
| 期末基金资产净值 |
1717180864.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1075184339.27元 |
| 本期利润 |
1035698497.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
996298509.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9022元 |
| 期末基金资产净值 |
1660821623.06元 |
| 期末基金份额净值 |
3.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1059127050.61元 |
| 本期利润 |
1044492985.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1146173853.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8234元 |
| 期末基金资产净值 |
1931100130.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52343526.26元 |
| 本期利润 |
-280222988.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469119574.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5294元 |
| 期末基金资产净值 |
1651245710.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42739872.83元 |
| 本期利润 |
-399378537.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
714931203.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5256元 |
| 期末基金资产净值 |
2410412109.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
881547746.75元 |
| 本期利润 |
952661228.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1129158026.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5601元 |
| 期末基金资产净值 |
4109832605.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
522369287.1元 |
| 本期利润 |
849095644.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1136799109.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4069元 |
| 期末基金资产净值 |
5624009953.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185059181.04元 |
| 本期利润 |
361090917.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263608880.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1595元 |
| 期末基金资产净值 |
2605050017.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192535415.94元 |
| 本期利润 |
326569713.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230049773.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1562元 |
| 期末基金资产净值 |
2282560606.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173304359.7元 |
| 本期利润 |
-778316708.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
445427546.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2927元 |
| 期末基金资产净值 |
1996579439.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17105888.99元 |
| 本期利润 |
-299085979.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438653289.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3998元 |
| 期末基金资产净值 |
1749185614.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403778848.85元 |
| 本期利润 |
438088603.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
811680037.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4699元 |
| 期末基金资产净值 |
3196145466.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18014182.58元 |
| 本期利润 |
-342695549.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389206481.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
2233597632.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382717413.63元 |
| 本期利润 |
709784656.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279942780.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2137元 |
| 期末基金资产净值 |
2087171457.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178105024.84元 |
| 本期利润 |
486366921.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132359469.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1403元 |
| 期末基金资产净值 |
1381033829.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1449534.86元 |
| 本期利润 |
-31415962.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26274148.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
868159635.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
