广发核心精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
135474.36 |
| 存出保证金 |
14325.13 |
| 交易性金融资产 |
741694546.83 |
| 股票投资 |
741694546.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198909.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782924830.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351785.7 |
| 应付管理人报酬 |
788081.58 |
| 应付托管费 |
131346.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231027.71 |
| 负债合计 |
1502241.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196694979.35 |
| 所有者权益合计 |
781422588.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
782924830.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45707355.95 |
| 结算备付金 |
202347.57 |
| 存出保证金 |
40442.29 |
| 交易性金融资产 |
807508556.57 |
| 股票投资 |
807508556.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112518.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853571220.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
193926.14 |
| 应付管理人报酬 |
1053693.77 |
| 应付托管费 |
175615.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152735.83 |
| 负债合计 |
1575971.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197960435.88 |
| 所有者权益合计 |
851995249.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
853571220.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42801376.19 |
| 结算备付金 |
68781.43 |
| 存出保证金 |
24192.66 |
| 交易性金融资产 |
744988560.27 |
| 股票投资 |
744483739.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504821.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52902.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787935812.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344662.67 |
| 应付管理人报酬 |
996343.08 |
| 应付托管费 |
166057.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212961.32 |
| 负债合计 |
1720024.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179279632.55 |
| 所有者权益合计 |
786215788.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
787935812.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46253352.41 |
| 结算备付金 |
292240.13 |
| 存出保证金 |
85958.8 |
| 交易性金融资产 |
786173630.24 |
| 股票投资 |
786173630.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88504.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832893685.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
521170.79 |
| 应付管理人报酬 |
979993.36 |
| 应付托管费 |
163332.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296212.22 |
| 负债合计 |
1960708.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179038493.43 |
| 所有者权益合计 |
830932977.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
832893685.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59922579.97 |
| 结算备付金 |
164417.29 |
| 存出保证金 |
105728.84 |
| 交易性金融资产 |
888421597.47 |
| 股票投资 |
888421597.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5809.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111066.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
948731199.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3187047.29 |
| 应付赎回款 |
1114384.84 |
| 应付管理人报酬 |
1172673.26 |
| 应付托管费 |
195445.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201053.51 |
| 负债合计 |
6009774.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188329555.75 |
| 所有者权益合计 |
942721424.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
948731199.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160753612.25 |
| 结算备付金 |
860510.23 |
| 存出保证金 |
108631.26 |
| 交易性金融资产 |
1057213323.71 |
| 股票投资 |
1057213323.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3300850.4 |
| 应收利息 |
15577.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1228488.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1223480994.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31423662.98 |
| 应付赎回款 |
3758312.76 |
| 应付管理人报酬 |
1486950.16 |
| 应付托管费 |
247824.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98717.21 |
| 负债合计 |
37834852.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238741489.23 |
| 所有者权益合计 |
1185646141.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223480994.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109559657.48 |
| 结算备付金 |
280728.13 |
| 存出保证金 |
70735.78 |
| 交易性金融资产 |
892173945.3 |
| 股票投资 |
892173945.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2086905.05 |
| 应收利息 |
10734.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1092957.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005275663.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8241879.51 |
| 应付赎回款 |
4930310.7 |
| 应付管理人报酬 |
1229390.88 |
| 应付托管费 |
204898.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186854.76 |
| 负债合计 |
14949981.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203420249.65 |
| 所有者权益合计 |
990325681.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005275663.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52818807.26 |
| 结算备付金 |
97350.0 |
| 存出保证金 |
130489.68 |
| 交易性金融资产 |
777152227.71 |
| 股票投资 |
777152227.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4477.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1189886.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831393239.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7000.0 |
| 应付赎回款 |
4801713.72 |
| 应付管理人报酬 |
1001478.8 |
| 应付托管费 |
166913.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94776.99 |
| 负债合计 |
6241852.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228714096.3 |
| 所有者权益合计 |
825151386.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
831393239.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67021087.93 |
| 结算备付金 |
850424.28 |
| 存出保证金 |
70602.61 |
| 交易性金融资产 |
839776961.7 |
| 股票投资 |
839776961.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10369.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386714.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908116161.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1065.18 |
| 应付赎回款 |
5911109.12 |
| 应付管理人报酬 |
1132555.85 |
| 应付托管费 |
188759.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189210.89 |
| 负债合计 |
7806069.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287223263.88 |
| 所有者权益合计 |
900310091.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
908116161.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79887790.04 |
| 结算备付金 |
94647.83 |
| 存出保证金 |
88011.93 |
| 交易性金融资产 |
888881257.62 |
| 股票投资 |
888881257.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3571436.17 |
| 应收利息 |
14439.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1403713.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973941296.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4236491.67 |
| 应付管理人报酬 |
1163383.46 |
| 应付托管费 |
193897.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99033.15 |
| 负债合计 |
5845993.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337078898.33 |
| 所有者权益合计 |
968095302.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
973941296.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49962032.6 |
| 结算备付金 |
3709576.23 |
| 存出保证金 |
410507.11 |
| 交易性金融资产 |
794872897.35 |
| 股票投资 |
794872897.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11774.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1278634.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850245422.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
349731.66 |
| 应付管理人报酬 |
1095712.74 |
| 应付托管费 |
182618.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378932.14 |
| 负债合计 |
3141563.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361746254.65 |
| 所有者权益合计 |
847103858.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
850245422.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107514480.87 |
| 结算备付金 |
3689746.62 |
| 存出保证金 |
804391.25 |
| 交易性金融资产 |
885701648.96 |
| 股票投资 |
885701648.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7460713.21 |
| 应收利息 |
31369.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1279650.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006482000.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7883145.9 |
| 应付赎回款 |
1160791.68 |
| 应付管理人报酬 |
1265391.29 |
| 应付托管费 |
210898.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194729.86 |
| 负债合计 |
15944332.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357512078.42 |
| 所有者权益合计 |
990537668.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006482000.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106221756.62 |
| 结算备付金 |
3548986.9 |
| 存出保证金 |
858810.66 |
| 交易性金融资产 |
1423842244.91 |
| 股票投资 |
1423842244.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32484.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31273295.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1565777579.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24179917.34 |
| 应付赎回款 |
2335584.01 |
| 应付管理人报酬 |
1983605.32 |
| 应付托管费 |
330600.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354409.07 |
| 负债合计 |
33173760.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462130959.8 |
| 所有者权益合计 |
1532603818.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1565777579.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424951926.01 |
| 结算备付金 |
2455451.78 |
| 存出保证金 |
542307.72 |
| 交易性金融资产 |
1970635729.27 |
| 股票投资 |
1970635729.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14467047.59 |
| 应收利息 |
89496.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2780021.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2415921979.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14648740.29 |
| 应付赎回款 |
6331874.8 |
| 应付管理人报酬 |
2680111.77 |
| 应付托管费 |
446685.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202518.78 |
| 负债合计 |
29801816.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727607657.67 |
| 所有者权益合计 |
2386120162.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2415921979.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134971379.15 |
| 结算备付金 |
5924555.24 |
| 存出保证金 |
806467.72 |
| 交易性金融资产 |
1230723008.01 |
| 股票投资 |
1230723008.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10347533.81 |
| 应收利息 |
28824.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1587204.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1384388972.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1352333.88 |
| 应付管理人报酬 |
1766055.35 |
| 应付托管费 |
294342.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346055.07 |
| 负债合计 |
7682211.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469102183.56 |
| 所有者权益合计 |
1376706761.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1384388972.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339240514.54 |
| 结算备付金 |
3792374.81 |
| 存出保证金 |
1279081.34 |
| 交易性金融资产 |
1363104979.15 |
| 股票投资 |
1363104979.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36897783.58 |
| 应收利息 |
64586.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4285165.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1748664486.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17176111.96 |
| 应付赎回款 |
5785280.85 |
| 应付管理人报酬 |
2037921.89 |
| 应付托管费 |
339653.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410019.92 |
| 负债合计 |
31483621.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572504680.58 |
| 所有者权益合计 |
1717180864.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1748664486.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455585814.14 |
| 结算备付金 |
8054639.61 |
| 存出保证金 |
1917335.78 |
| 交易性金融资产 |
1193336161.68 |
| 股票投资 |
1193336161.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16956599.12 |
| 应收利息 |
68008.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1785878.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1677704437.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2915447.97 |
| 应付管理人报酬 |
2100971.7 |
| 应付托管费 |
350161.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354549.99 |
| 负债合计 |
16882814.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523762072.1 |
| 所有者权益合计 |
1660821623.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1677704437.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550745694.9 |
| 结算备付金 |
15821125.64 |
| 存出保证金 |
2161441.04 |
| 交易性金融资产 |
1544732282.79 |
| 股票投资 |
1544732282.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21357620.52 |
| 应收利息 |
52464.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7058650.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2141929280.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64297827.43 |
| 应付赎回款 |
127780659.53 |
| 应付管理人报酬 |
3437039.54 |
| 应付托管费 |
572839.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599335.77 |
| 负债合计 |
210829149.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628601150.84 |
| 所有者权益合计 |
1931100130.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2141929280.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319786912.85 |
| 结算备付金 |
1974925.8 |
| 存出保证金 |
1732896.85 |
| 交易性金融资产 |
1346868471.96 |
| 股票投资 |
1346868471.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42549278.41 |
| 应收利息 |
73460.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488770.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1713474716.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39417064.11 |
| 应付赎回款 |
12589695.85 |
| 应付管理人报酬 |
2263760.0 |
| 应付托管费 |
377293.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466973.8 |
| 负债合计 |
62229005.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886088055.96 |
| 所有者权益合计 |
1651245710.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1713474716.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398811039.21 |
| 结算备付金 |
1354024.71 |
| 存出保证金 |
1807105.32 |
| 交易性金融资产 |
2044338626.28 |
| 股票投资 |
2044338626.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229526.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851449.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2447391771.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15362811.18 |
| 应付赎回款 |
12678289.25 |
| 应付管理人报酬 |
2958032.91 |
| 应付托管费 |
493005.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324322.24 |
| 负债合计 |
36979661.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1360302558.93 |
| 所有者权益合计 |
2410412109.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2447391771.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672498167.18 |
| 结算备付金 |
11444204.26 |
| 存出保证金 |
3947417.1 |
| 交易性金融资产 |
3335691725.49 |
| 股票投资 |
3335691725.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73703004.3 |
| 应收利息 |
151547.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38634426.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4136070492.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8053256.02 |
| 应付管理人报酬 |
5370960.95 |
| 应付托管费 |
895160.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271003.33 |
| 负债合计 |
26237887.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2016129992.24 |
| 所有者权益合计 |
4109832605.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4136070492.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1010088853.71 |
| 结算备付金 |
17101139.31 |
| 存出保证金 |
2444721.19 |
| 交易性金融资产 |
4300989362.81 |
| 股票投资 |
4300989362.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
220996.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
437991550.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5768836623.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71846850.45 |
| 应付赎回款 |
50370532.92 |
| 应付管理人报酬 |
6352298.29 |
| 应付托管费 |
1058716.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375680.56 |
| 负债合计 |
144826670.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2793577365.86 |
| 所有者权益合计 |
5624009953.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5768836623.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399357065.49 |
| 结算备付金 |
6632480.44 |
| 存出保证金 |
7963613.67 |
| 交易性金融资产 |
2313105164.7 |
| 股票投资 |
2313105164.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75818.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56919581.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2784053724.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
162885924.83 |
| 应付赎回款 |
6205788.87 |
| 应付管理人报酬 |
2898507.73 |
| 应付托管费 |
483084.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104775.85 |
| 负债合计 |
179003706.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1652901117.54 |
| 所有者权益合计 |
2605050017.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2784053724.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366368019.23 |
| 结算备付金 |
3787291.34 |
| 存出保证金 |
6033019.9 |
| 交易性金融资产 |
2111805830.36 |
| 股票投资 |
2111805830.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54794.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58419169.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2546468124.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
248264028.66 |
| 应付赎回款 |
9382912.65 |
| 应付管理人报酬 |
2696813.48 |
| 应付托管费 |
449468.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215901.38 |
| 负债合计 |
263907518.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472332503.68 |
| 所有者权益合计 |
2282560606.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2546468124.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285292738.22 |
| 结算备付金 |
1906278.87 |
| 存出保证金 |
7230674.82 |
| 交易性金融资产 |
1710975455.39 |
| 股票投资 |
1710975455.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54855.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11889117.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2017349120.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15690804.66 |
| 应付赎回款 |
720075.25 |
| 应付管理人报酬 |
2710369.56 |
| 应付托管费 |
451728.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290326.44 |
| 负债合计 |
20769680.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1521899328.13 |
| 所有者权益合计 |
1996579439.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2017349120.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168628352.42 |
| 结算备付金 |
2596192.47 |
| 存出保证金 |
9606173.38 |
| 交易性金融资产 |
1626046931.82 |
| 股票投资 |
1626046931.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6932644.15 |
| 应收利息 |
29562.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1467423.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1815307281.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59639375.3 |
| 应付赎回款 |
1575530.58 |
| 应付管理人报酬 |
2067441.52 |
| 应付托管费 |
344573.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197806.29 |
| 负债合计 |
66121666.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097290624.0 |
| 所有者权益合计 |
1749185614.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1815307281.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237022821.19 |
| 结算备付金 |
6970384.62 |
| 存出保证金 |
8869031.65 |
| 交易性金融资产 |
2906652284.19 |
| 股票投资 |
2906652284.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3743488.82 |
| 应收利息 |
68038.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62142626.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3225468675.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18060044.67 |
| 应付赎回款 |
3000508.35 |
| 应付管理人报酬 |
4018430.52 |
| 应付托管费 |
669738.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94267.71 |
| 负债合计 |
29323208.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1727374374.29 |
| 所有者权益合计 |
3196145466.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3225468675.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593843495.14 |
| 结算备付金 |
4682064.98 |
| 存出保证金 |
3873973.09 |
| 交易性金融资产 |
1941457414.64 |
| 股票投资 |
1922326783.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19130631.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140425.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3687828.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2547685201.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
303023426.12 |
| 应付赎回款 |
2461800.16 |
| 应付管理人报酬 |
2814334.08 |
| 应付托管费 |
469055.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201168.83 |
| 负债合计 |
314087569.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1639482829.1 |
| 所有者权益合计 |
2233597632.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2547685201.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160125845.64 |
| 结算备付金 |
7473397.46 |
| 存出保证金 |
1855619.77 |
| 交易性金融资产 |
1872943879.4 |
| 股票投资 |
1872943879.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1915587.52 |
| 应收利息 |
35349.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52909388.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2097259067.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3994835.95 |
| 应付管理人报酬 |
2586067.23 |
| 应付托管费 |
431011.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97293.0 |
| 负债合计 |
10087609.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1310068402.36 |
| 所有者权益合计 |
2087171457.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2097259067.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94301236.16 |
| 结算备付金 |
3614620.53 |
| 存出保证金 |
1059168.92 |
| 交易性金融资产 |
1259656122.35 |
| 股票投资 |
1259656122.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27311688.32 |
| 应收利息 |
54810.98 |
| 应收股利 |
301320.0 |
| 应收申购款 |
3281001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1389579968.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4807826.13 |
| 应付管理人报酬 |
1758317.12 |
| 应付托管费 |
293052.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210200.39 |
| 负债合计 |
8546138.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
943500853.95 |
| 所有者权益合计 |
1381033829.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1389579968.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126332142.52 |
| 结算备付金 |
603028.88 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
745042997.17 |
| 股票投资 |
583348407.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161694589.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2190823.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359265.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
874778257.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3731427.33 |
| 应付赎回款 |
881047.0 |
| 应付管理人报酬 |
1136937.66 |
| 应付托管费 |
189489.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87817.29 |
| 负债合计 |
6618621.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894433784.41 |
| 所有者权益合计 |
868159635.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
874778257.1 |
