| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27390990.73 |
| 1.利息收入 | 296652.27 |
| 存款利息收入 | 296652.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16879549.0 |
| 股票投资收益 | -598419.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17360784.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117184.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10090043.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124746.17 |
| 减：二、费用 | 10554970.35 |
| 1.管理人报酬 | 4879672.26 |
| 2.托管费 | 1394192.08 |
| 3.销售服务费 | 224750.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3766747.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3766747.51 |
| 6.其他费用 | 218872.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16836020.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16836020.38 |
| 一、收入： | 22640876.24 |
| 1.利息收入 | 179123.66 |
| 存款利息收入 | 179123.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14898235.48 |
| 股票投资收益 | -294582.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15073746.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119071.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7472837.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90680.1 |
| 减：二、费用 | 6513488.85 |
| 1.管理人报酬 | 2959991.79 |
| 2.托管费 | 845711.95 |
| 3.销售服务费 | 120068.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2432449.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2432449.21 |
| 6.其他费用 | 112305.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16127387.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16127387.39 |
| 一、收入： | -640895.86 |
| 1.利息收入 | 232110.12 |
| 存款利息收入 | 189327.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25529910.16 |
| 股票投资收益 | -277006.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25806917.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26514312.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111396.61 |
| 减：二、费用 | 10219492.87 |
| 1.管理人报酬 | 4891695.05 |
| 2.托管费 | 1397627.22 |
| 3.销售服务费 | 451697.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3180652.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3180652.62 |
| 6.其他费用 | 226014.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10860388.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10860388.73 |
| 一、收入： | 7588133.63 |
| 1.利息收入 | 56635.61 |
| 存款利息收入 | 33612.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12260771.79 |
| 股票投资收益 | -347218.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12607990.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4732102.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2828.91 |
| 减：二、费用 | 3434922.32 |
| 1.管理人报酬 | 1500874.15 |
| 2.托管费 | 428821.24 |
| 3.销售服务费 | 197038.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1175640.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1175640.34 |
| 6.其他费用 | 103164.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4153211.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4153211.31 |
| 一、收入： | 26060136.27 |
| 1.利息收入 | 23611912.78 |
| 存款利息收入 | 47527.1 |
| 债券利息收入 | 23021826.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 533656.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5206650.65 |
| 股票投资收益 | 4049530.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6988036.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -2390964.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122819.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7617885.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36988.16 |
| 减：二、费用 | 9030442.93 |
| 1.管理人报酬 | 3428342.97 |
| 2.托管费 | 979526.59 |
| 3.销售服务费 | 510172.7 |
| 4.交易费用 | 169408.56 |
| 5.利息支出 | 3647537.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3647537.68 |
| 6.其他费用 | 224054.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17029693.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17029693.34 |
| 一、收入： | 13524578.29 |
| 1.利息收入 | 14609374.13 |
| 存款利息收入 | 25916.28 |
| 债券利息收入 | 14262009.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 313928.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3664435.25 |
| 股票投资收益 | 1252889.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5030343.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 999.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112019.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2558333.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21305.97 |
| 减：二、费用 | 4589786.55 |
| 1.管理人报酬 | 1807273.61 |
| 2.托管费 | 516363.92 |
| 3.销售服务费 | 263912.17 |
| 4.交易费用 | 90398.58 |
| 5.利息支出 | 1757488.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1757488.18 |
| 6.其他费用 | 110598.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8934791.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8934791.74 |
| 一、收入： | 40521880.48 |
| 1.利息收入 | 59799132.29 |
| 存款利息收入 | 130316.65 |
| 债券利息收入 | 57920495.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 1706317.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7279553.02 |
| 股票投资收益 | 4053092.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3217850.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -7431.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16041.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26909262.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352457.46 |
| 减：二、费用 | 20269422.05 |
| 1.管理人报酬 | 8394858.36 |
| 2.托管费 | 2398530.95 |
| 3.销售服务费 | 822485.1 |
| 4.交易费用 | 295946.32 |
| 5.利息支出 | 7894434.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7894434.5 |
| 6.其他费用 | 262313.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20252458.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20252458.43 |
| 一、收入： | 34526741.75 |
| 1.利息收入 | 42645098.58 |
| 存款利息收入 | 88499.32 |
| 债券利息收入 | 41359262.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 1192198.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2531149.35 |
| 股票投资收益 | -4908231.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2368718.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -7677.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16041.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5800251.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213044.45 |
| 减：二、费用 | 13992256.03 |
| 1.管理人报酬 | 5659561.96 |
| 2.托管费 | 1617017.69 |
| 3.销售服务费 | 495438.48 |
| 4.交易费用 | 104103.79 |
| 5.利息支出 | 5839552.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5839552.11 |
| 6.其他费用 | 133182.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20534485.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20534485.72 |
| 一、收入： | 129918594.84 |
| 1.利息收入 | 123848269.99 |
| 存款利息收入 | 179228.45 |
| 债券利息收入 | 119939876.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 3726877.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7312743.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7197498.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -115244.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12796398.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586669.98 |
| 减：二、费用 | 39765903.33 |
| 1.管理人报酬 | 15694059.52 |
| 2.托管费 | 4484017.11 |
| 3.销售服务费 | 1392164.58 |
| 4.交易费用 | 48858.56 |
| 5.利息支出 | 17450205.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17450205.38 |
| 6.其他费用 | 281496.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90152691.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90152691.51 |
| 一、收入： | 53890245.8 |
| 1.利息收入 | 64170000.3 |
| 存款利息收入 | 103962.57 |
| 债券利息收入 | 62357716.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1706943.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13136582.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13074339.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -62242.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2480007.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376820.54 |
| 减：二、费用 | 20390308.86 |
| 1.管理人报酬 | 8348737.59 |
| 2.托管费 | 2385353.64 |
| 3.销售服务费 | 697808.46 |
| 4.交易费用 | 26692.88 |
| 5.利息支出 | 8575344.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8575344.86 |
| 6.其他费用 | 138159.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33499936.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33499936.94 |
| 一、收入： | 112721897.88 |
| 1.利息收入 | 81003392.46 |
| 存款利息收入 | 472018.68 |
| 债券利息收入 | 79828426.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 359477.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2405924.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2399635.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -6289.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33869352.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255077.16 |
| 减：二、费用 | 27008338.49 |
| 1.管理人报酬 | 9064643.42 |
| 2.托管费 | 2589898.13 |
| 3.销售服务费 | 954635.35 |
| 4.交易费用 | 29800.16 |
| 5.利息支出 | 13656338.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13656338.72 |
| 6.其他费用 | 440427.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85713559.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85713559.39 |
| 一、收入： | 32922675.25 |
| 1.利息收入 | 29817684.36 |
| 存款利息收入 | 405271.98 |
| 债券利息收入 | 28938769.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 178103.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4135519.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4130554.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -4964.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7154167.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86342.62 |
| 减：二、费用 | 10620972.67 |
| 1.管理人报酬 | 3590998.98 |
| 2.托管费 | 1025999.75 |
| 3.销售服务费 | 447362.33 |
| 4.交易费用 | 11150.65 |
| 5.利息支出 | 5225790.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5225790.26 |
| 6.其他费用 | 218622.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22301702.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22301702.58 |
| 一、收入： | 42485611.99 |
| 1.利息收入 | 67475025.06 |
| 存款利息收入 | 2284566.68 |
| 债券利息收入 | 62275369.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41048733.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41048733.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15734206.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325114.42 |
| 减：二、费用 | 21286856.55 |
| 1.管理人报酬 | 7673855.49 |
| 2.托管费 | 2192530.13 |
| 3.销售服务费 | 1179744.63 |
| 4.交易费用 | 25245.7 |
| 5.利息支出 | 9772011.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9772011.22 |
| 6.其他费用 | 443469.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21198755.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21198755.44 |
| 一、收入： | 19594093.02 |
| 1.利息收入 | 35705463.46 |
| 存款利息收入 | 2217971.62 |
| 债券利息收入 | 30752971.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32609409.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32609409.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16235380.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262658.14 |
| 减：二、费用 | 10023875.52 |
| 1.管理人报酬 | 4152028.24 |
| 2.托管费 | 1186293.74 |
| 3.销售服务费 | 673241.52 |
| 4.交易费用 | 12880.08 |
| 5.利息支出 | 3778164.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3778164.56 |
| 6.其他费用 | 221267.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9570217.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9570217.5 |
| 一、收入： | 27065123.76 |
| 1.利息收入 | 116926112.8 |
| 存款利息收入 | 374431.0 |
| 债券利息收入 | 115515615.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29973900.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29973900.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61282884.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1395795.96 |
| 减：二、费用 | 37219977.12 |
| 1.管理人报酬 | 13003262.26 |
| 2.托管费 | 3715217.75 |
| 3.销售服务费 | 3124593.55 |
| 4.交易费用 | 39910.95 |
| 5.利息支出 | 16881790.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16881790.97 |
| 6.其他费用 | 455201.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10154853.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10154853.36 |
| 一、收入： | 35072130.19 |
| 1.利息收入 | 55904011.46 |
| 存款利息收入 | 204500.46 |
| 债券利息收入 | 55699511.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8138063.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8138063.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13587704.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893886.62 |
| 减：二、费用 | 19228994.45 |
| 1.管理人报酬 | 5988449.42 |
| 2.托管费 | 1710985.55 |
| 3.销售服务费 | 1736999.39 |
| 4.交易费用 | 24604.83 |
| 5.利息支出 | 9540981.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9540981.9 |
| 6.其他费用 | 226973.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15843135.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15843135.74 |
| 一、收入： | 74399158.53 |
| 1.利息收入 | 36568234.78 |
| 存款利息收入 | 173617.68 |
| 债券利息收入 | 36390567.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31910116.29 |
| 股票投资收益 | -8528684.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40344608.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94191.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5186881.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733926.33 |
| 减：二、费用 | 13372457.08 |
| 1.管理人报酬 | 2650655.02 |
| 2.托管费 | 757330.08 |
| 3.销售服务费 | 898996.35 |
| 4.交易费用 | 88843.17 |
| 5.利息支出 | 8577736.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8577736.83 |
| 6.其他费用 | 398895.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61026701.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61026701.45 |
| 一、收入： | 31662833.47 |
| 1.利息收入 | 15104608.12 |
| 存款利息收入 | 74760.38 |
| 债券利息收入 | 15027110.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34684490.18 |
| 股票投资收益 | -1242844.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35827909.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99424.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18254902.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128637.19 |
| 减：二、费用 | 5988141.7 |
| 1.管理人报酬 | 910714.86 |
| 2.托管费 | 260204.3 |
| 3.销售服务费 | 313801.16 |
| 4.交易费用 | 47111.23 |
| 5.利息支出 | 4259117.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4259117.47 |
| 6.其他费用 | 197192.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25674691.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25674691.77 |
| 一、收入： | 81116307.27 |
| 1.利息收入 | 38484783.25 |
| 存款利息收入 | 1131972.9 |
| 债券利息收入 | 37262377.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11533932.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11533932.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30454066.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643525.72 |
| 减：二、费用 | 17971581.84 |
| 1.管理人报酬 | 2447574.86 |
| 2.托管费 | 699307.09 |
| 3.销售服务费 | 936855.65 |
| 4.交易费用 | 23293.86 |
| 5.利息支出 | 13466280.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13466280.13 |
| 6.其他费用 | 398270.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63144725.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63144725.43 |
| 一、收入： | 35570208.72 |
| 1.利息收入 | 18124743.42 |
| 存款利息收入 | 1029031.48 |
| 债券利息收入 | 17020257.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2021710.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2021710.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19445924.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21251.22 |
| 减：二、费用 | 6312977.76 |
| 1.管理人报酬 | 1189682.09 |
| 2.托管费 | 339909.16 |
| 3.销售服务费 | 430096.83 |
| 4.交易费用 | 6671.73 |
| 5.利息支出 | 4149275.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4149275.15 |
| 6.其他费用 | 197342.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29257230.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29257230.96 |
| 一、收入： | 40250083.58 |
| 1.利息收入 | 80752597.04 |
| 存款利息收入 | 464939.19 |
| 债券利息收入 | 80148625.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10857565.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10857565.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29932243.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287296.07 |
| 减：二、费用 | 33951180.94 |
| 1.管理人报酬 | 5676302.17 |
| 2.托管费 | 1621800.57 |
| 3.销售服务费 | 1908989.13 |
| 4.交易费用 | 32433.51 |
| 5.利息支出 | 24261896.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24261896.31 |
| 6.其他费用 | 449759.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6298902.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6298902.64 |
| 一、收入： | 64543690.35 |
| 1.利息收入 | 52736955.86 |
| 存款利息收入 | 219903.94 |
| 债券利息收入 | 52490804.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7270513.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7270513.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4306911.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229309.5 |
| 减：二、费用 | 21390633.13 |
| 1.管理人报酬 | 3691656.24 |
| 2.托管费 | 1054758.93 |
| 3.销售服务费 | 1279719.15 |
| 4.交易费用 | 20515.87 |
| 5.利息支出 | 15119974.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15119974.75 |
| 6.其他费用 | 224008.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43153057.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43153057.22 |
| 一、收入： | 206689090.58 |
| 1.利息收入 | 160207097.41 |
| 存款利息收入 | 66703043.94 |
| 债券利息收入 | 92916784.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24873729.02 |
| 股票投资收益 | 26387.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24844803.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2538.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21221741.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386522.83 |
| 减：二、费用 | 64713087.0 |
| 1.管理人报酬 | 16786370.15 |
| 2.托管费 | 4796105.75 |
| 3.销售服务费 | 6846744.28 |
| 4.交易费用 | 66343.58 |
| 5.利息支出 | 35834409.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35834409.93 |
| 6.其他费用 | 383113.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141976003.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141976003.58 |
| 一、收入： | 154509123.46 |
| 1.利息收入 | 74396447.08 |
| 存款利息收入 | 38583651.86 |
| 债券利息收入 | 35225526.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1199259.13 |
| 股票投资收益 | 1432.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1197827.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78850020.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63396.3 |
| 减：二、费用 | 26651115.91 |
| 1.管理人报酬 | 9150014.6 |
| 2.托管费 | 2614289.88 |
| 3.销售服务费 | 3957722.93 |
| 4.交易费用 | 26782.17 |
| 5.利息支出 | 10759768.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10759768.88 |
| 6.其他费用 | 142537.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127858007.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127858007.55 |
