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基金买卖网 > 基金净值 > 广发聚财信用债券A (270029)
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广发聚财信用债券A（270029）
基金类型：债券型     成立日期：2012-03-13     基金规模：2.74亿份     基金经理： 吴敌 
基金全称：广发聚财信用债券型证券投资基金     基金管理人：广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

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    0.08%
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    0.84%
  • 近一季增长率
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  • 近半年增长率
    1.09%

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广发聚财信用债券A资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 9957244.44
存出保证金 15420.58
交易性金融资产 509513354.8
股票投资 1049111.98
基金投资 --
债券投资 508464242.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4952209.3
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2810.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 525012554.26
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 10454302.34
应付证券清算款 --
应付赎回款 5086562.61
应付管理人报酬 304371.53
应付托管费 86963.28
应付销售服务费 16639.87
应付税费 34922.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 182671.08
负债合计 16166433.05
所有者权益：
实收基金 425310489.54
所有者权益合计 508846121.21
负债和所有者权益合计 525012554.26
资产：
银行存款 473486.81
结算备付金 20819566.29
存出保证金 39043.27
交易性金融资产 792219197.59
股票投资 5418452.06
基金投资 --
债券投资 786800745.53
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2640189.18
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2737.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 816194220.21
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 162942542.14
应付证券清算款 728592.48
应付赎回款 65879.84
应付管理人报酬 399784.09
应付托管费 114224.06
应付销售服务费 18601.03
应付税费 55385.56
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 104813.23
负债合计 164429822.43
所有者权益：
实收基金 545050376.2
所有者权益合计 651764397.78
负债和所有者权益合计 816194220.21
资产：
银行存款 2635771.15
结算备付金 33763770.26
存出保证金 29233.22
交易性金融资产 1034386827.04
股票投资 13600718.04
基金投资 --
债券投资 1020786109.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2878200.0
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 8667.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1073702468.79
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 205939100.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 5018877.42
应付管理人报酬 550206.2
应付托管费 157201.76
应付销售服务费 30701.27
应付税费 64061.39
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 191563.91
负债合计 211951711.95
所有者权益：
实收基金 734435202.67
所有者权益合计 861750756.84
负债和所有者权益合计 1073702468.79
资产：
银行存款 413399.0
结算备付金 5654824.76
存出保证金 18500.65
交易性金融资产 501052230.42
股票投资 162970.0
基金投资 --
债券投资 500889260.42
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19092349.64
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 45957.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 526277262.12
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 60000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 4087252.97
应付管理人报酬 260710.14
应付托管费 74488.59
应付销售服务费 30879.61
应付税费 28862.02
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 156958.87
负债合计 64639152.2
所有者权益：
实收基金 390616703.3
所有者权益合计 461638109.92
负债和所有者权益合计 526277262.12
资产：
银行存款 8544068.16
结算备付金 2785320.1
存出保证金 19434.43
交易性金融资产 582522168.12
股票投资 3933064.6
基金投资 --
债券投资 578589103.52
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1222309.0
应收利息 10942546.76
应收股利 --
应收申购款 13192.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 606049038.78
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 159024857.91
应付证券清算款 135868.88
应付赎回款 451451.76
应付管理人报酬 268428.02
应付托管费 76693.72
应付销售服务费 39585.06
应付税费 40487.27
应付利息 35145.7
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 182027.42
负债合计 160291155.49
所有者权益：
实收基金 381797788.31
所有者权益合计 445757883.29
负债和所有者权益合计 606049038.78
资产：
银行存款 885993.39
结算备付金 3108801.6
存出保证金 21280.31
交易性金融资产 616797593.53
股票投资 9565309.68
基金投资 --
债券投资 597116283.85
资产支持证券投资 10116000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1314713.96
应收利息 7076902.73
应收股利 --
应收申购款 320465.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 629525751.16
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 170452351.07
应付证券清算款 614567.72
应付赎回款 2700538.4
应付管理人报酬 262956.17
应付托管费 75130.34
应付销售服务费 41506.47
应付税费 40261.73
应付利息 58554.91
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 95086.15
负债合计 174383411.3
所有者权益：
实收基金 396939913.62
所有者权益合计 455142339.86
负债和所有者权益合计 629525751.16
资产：
银行存款 271070.53
结算备付金 1376876.19
存出保证金 54121.4
交易性金融资产 610357204.82
股票投资 10216315.82
基金投资 --
债券投资 589305889.0
资产支持证券投资 10835000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10070135.11
应收证券清算款 124965.5
应收利息 15133684.56
应收股利 --
应收申购款 567627.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 637955685.81
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 68000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1061606.6
应付管理人报酬 345691.32
应付托管费 98768.96
应付销售服务费 50736.91
应付税费 55096.73
应付利息 30548.68
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 203066.68
负债合计 69925185.26
所有者权益：
实收基金 504318982.19
所有者权益合计 568030500.55
负债和所有者权益合计 637955685.81
资产：
银行存款 2481104.8
结算备付金 4495116.44
存出保证金 41972.43
交易性金融资产 1596244798.08
股票投资 1331832.52
基金投资 --
债券投资 1568294236.79
资产支持证券投资 26618728.77
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6570324.92
应收利息 29418952.45
应收股利 --
应收申购款 838165.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1640090434.58
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 381298787.54
应付证券清算款 3536156.64
应付赎回款 10653940.86
应付管理人报酬 782598.46
应付托管费 223599.56
应付销售服务费 65232.36
应付税费 166578.38
应付利息 170672.01
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 109153.01
负债合计 397051305.06
所有者权益：
实收基金 1066621914.94
所有者权益合计 1243039129.52
负债和所有者权益合计 1640090434.58
资产：
银行存款 1429821.38
结算备付金 6908050.82
存出保证金 16567.7
交易性金融资产 2517475362.46
股票投资 20869056.0
基金投资 --
债券投资 2435820499.78
资产支持证券投资 60785806.68
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1109535.55
应收利息 50289129.22
应收股利 --
应收申购款 1391540.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2578620007.86
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 691183488.37
应付证券清算款 --
应付赎回款 6098961.67
应付管理人报酬 1106715.14
应付托管费 316204.33
应付销售服务费 125618.56
应付税费 285398.9
应付利息 276201.09
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 204022.16
负债合计 699628892.34
所有者权益：
实收基金 1636828426.88
所有者权益合计 1878991115.52
负债和所有者权益合计 2578620007.86
资产：
银行存款 417391.12
结算备付金 5092265.29
存出保证金 38510.96
交易性金融资产 2536329152.24
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2446154072.1
资产支持证券投资 90175080.14
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3496886.53
应收利息 50488814.66
应收股利 --
应收申购款 336376.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2596199397.27
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 441419558.62
应付证券清算款 --
应付赎回款 7946121.03
应付管理人报酬 1253007.17
应付托管费 358002.06
应付销售服务费 105273.13
应付税费 283117.53
应付利息 172949.81
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 101891.18
负债合计 451668574.42
所有者权益：
实收基金 1855958938.43
所有者权益合计 2144530822.85
负债和所有者权益合计 2596199397.27
资产：
银行存款 4798457.89
结算备付金 7183325.9
存出保证金 37123.13
交易性金融资产 2192834272.87
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2151534350.0
资产支持证券投资 41299922.87
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2800000.0
应收证券清算款 --
应收利息 40184635.65
应收股利 --
应收申购款 583373.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2248421188.49
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 604899130.0
应付证券清算款 2800000.0
应付赎回款 2071204.94
应付管理人报酬 1055061.81
应付托管费 301446.25
应付销售服务费 97408.4
应付税费 277480.91
应付利息 807644.66
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 383027.17
负债合计 612715947.6
所有者权益：
实收基金 1441909562.5
所有者权益合计 1635705240.89
负债和所有者权益合计 2248421188.49
资产：
银行存款 1126107.94
结算备付金 2990041.31
存出保证金 13185.49
交易性金融资产 1334444225.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1330228225.1
资产支持证券投资 4216000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 28853874.62
应收股利 --
应收申购款 209256.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1367636690.82
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 321138419.1
应付证券清算款 --
应付赎回款 1827010.01
应付管理人报酬 605475.1
应付托管费 172992.89
应付销售服务费 73378.83
应付税费 185417.14
应付利息 428416.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 197608.67
负债合计 324648162.2
所有者权益：
实收基金 918144952.49
所有者权益合计 1042988528.62
负债和所有者权益合计 1367636690.82
资产：
银行存款 55334010.68
结算备付金 2532890.33
存出保证金 4283.87
交易性金融资产 1052471490.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1052471490.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 81840352.11
应收证券清算款 --
应收利息 19475794.33
应收股利 --
应收申购款 5681280.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1217340102.23
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 208267589.89
应付证券清算款 --
应付赎回款 3322180.89
应付管理人报酬 592855.83
应付托管费 169387.38
应付销售服务费 71630.92
应付税费 --
应付利息 304013.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 349485.2
负债合计 213089007.31
所有者权益：
实收基金 903706632.64
所有者权益合计 1004251094.92
负债和所有者权益合计 1217340102.23
资产：
银行存款 953978.38
结算备付金 2761484.24
存出保证金 95600.69
交易性金融资产 1278806454.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1278806454.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 101700974.38
应收利息 19836043.99
应收股利 --
应收申购款 756078.18
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1404910613.86
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 361034166.6
应付证券清算款 --
应付赎回款 101163341.68
应付管理人报酬 595421.35
应付托管费 170120.39
应付销售服务费 95245.49
应付税费 --
应付利息 131767.48
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 272978.32
负债合计 463472732.81
所有者权益：
实收基金 858178744.44
所有者权益合计 941437881.05
负债和所有者权益合计 1404910613.86
资产：
银行存款 559095.12
结算备付金 9352334.09
存出保证金 14191.41
交易性金融资产 1791108650.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1791108650.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 503562715.34
应收证券清算款 7322880.0
应收利息 43975113.55
应收股利 --
应收申购款 8884051.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2364779030.78
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 447399719.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2899305.15
应付管理人报酬 1054305.89
应付托管费 301230.26
应付销售服务费 147886.17
应付税费 --
应付利息 283457.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 349865.74
负债合计 452453808.73
所有者权益：
实收基金 1755968664.98
所有者权益合计 1912325222.05
负债和所有者权益合计 2364779030.78
资产：
银行存款 676385.69
结算备付金 16404012.07
存出保证金 42539.45
交易性金融资产 2041990240.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2041990240.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 43287789.64
应收股利 --
应收申购款 8852221.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2111253188.86
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 504200000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 7788691.46
应付管理人报酬 862375.83
应付托管费 246393.09
应付销售服务费 214674.66
应付税费 --
应付利息 480043.24
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200656.74
负债合计 514012521.34
所有者权益：
实收基金 1181959200.31
所有者权益合计 1597240667.52
负债和所有者权益合计 2111253188.86
资产：
银行存款 61255926.06
结算备付金 5319748.03
存出保证金 35913.96
交易性金融资产 1650107966.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1650107966.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 43523436.4
应收利息 30865231.82
应收股利 --
应收申购款 23776008.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1814884231.39
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 659007924.37
应付证券清算款 61113992.94
应付赎回款 4719801.71
应付管理人报酬 513284.14
应付托管费 146652.61
应付销售服务费 168454.53
应付税费 --
应付利息 635102.37
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 329788.53
负债合计 726656601.23
所有者权益：
实收基金 754990349.51
所有者权益合计 1088227630.16
负债和所有者权益合计 1814884231.39
资产：
银行存款 180713.08
结算备付金 3569455.75
存出保证金 55458.08
交易性金融资产 463512944.2
股票投资 18420798.0
基金投资 --
债券投资 445092146.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5557053.34
应收利息 9026050.69
应收股利 --
应收申购款 3338041.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 485239716.94
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 207381710.03
应付证券清算款 --
应付赎回款 15695241.72
应付管理人报酬 162694.83
应付托管费 46484.23
应付销售服务费 54078.21
应付税费 --
应付利息 187455.11
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 284198.04
负债合计 223821834.56
所有者权益：
实收基金 192205638.19
所有者权益合计 261417882.38
负债和所有者权益合计 485239716.94
资产：
银行存款 129283.74
结算备付金 8927310.81
存出保证金 117228.84
交易性金融资产 613188541.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 613188541.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 400000.0
应收利息 16461540.22
应收股利 --
应收申购款 1035876.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 640259781.22
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 325299622.2
应付证券清算款 --
应付赎回款 2127581.94
应付管理人报酬 222577.5
应付托管费 63593.59
应付销售服务费 85437.33
应付税费 --
应付利息 722585.17
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 429537.65
负债合计 328962461.48
所有者权益：
实收基金 257973235.98
所有者权益合计 311297319.74
负债和所有者权益合计 640259781.22
资产：
银行存款 1928995.12
结算备付金 3130751.39
存出保证金 30409.81
交易性金融资产 864658617.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 864658617.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15956194.05
应收股利 --
应收申购款 2554244.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 888259212.4
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 461453251.99
应付证券清算款 800177.9
应付赎回款 2095654.01
应付管理人报酬 246191.28
应付托管费 70340.37
应付销售服务费 102585.46
应付税费 --
应付利息 531212.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 277903.87
负债合计 465587613.63
所有者权益：
实收基金 393651187.94
所有者权益合计 422671598.77
负债和所有者权益合计 888259212.4
资产：
银行存款 74771594.76
结算备付金 4487545.51
存出保证金 45200.02
交易性金融资产 453763736.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 453763736.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 16320128.16
应收证券清算款 --
应收利息 16217850.64
应收股利 --
应收申购款 327273.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 565933328.99
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 215581614.4
应付证券清算款 21216948.7
应付赎回款 3439958.21
应付管理人报酬 225892.38
应付托管费 64540.69
应付销售服务费 72219.83
应付税费 --
应付利息 498822.8
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 245054.86
负债合计 241351495.91
所有者权益：
实收基金 328620492.25
所有者权益合计 324581833.08
负债和所有者权益合计 565933328.99
资产：
银行存款 21430625.75
结算备付金 7707803.68
存出保证金 101924.51
交易性金融资产 1274972369.75
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1274972369.75
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 23430145.19
应收股利 --
应收申购款 1712074.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1329354943.02
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 585524519.1
应付证券清算款 16937699.23
应付赎回款 5864991.38
应付管理人报酬 468687.21
应付托管费 133910.64
应付销售服务费 150433.48
应付税费 --
应付利息 1224326.37
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 194473.79
负债合计 610512223.78
所有者权益：
实收基金 671194252.23
所有者权益合计 718842719.24
负债和所有者权益合计 1329354943.02
资产：
银行存款 101113802.72
结算备付金 21197876.56
存出保证金 461727.78
交易性金融资产 2036971944.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2036971944.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 25669220.21
应收利息 54212529.46
应收股利 --
应收申购款 192440.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2239819541.29
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 890797733.1
应付证券清算款 38875259.42
应付赎回款 68350515.15
应付管理人报酬 958324.8
应付托管费 273807.07
应付销售服务费 335677.97
应付税费 --
应付利息 1437609.34
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 86228.15
负债合计 1001139621.0
所有者权益：
实收基金 1201570908.96
所有者权益合计 1238679920.29
负债和所有者权益合计 2239819541.29
资产：
银行存款 1779089112.44
结算备付金 32791538.8
存出保证金 402119.02
交易性金融资产 3620509701.45
股票投资 420730.0
基金投资 --
债券投资 3620088971.45
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1020752.78
应收利息 74104442.25
应收股利 --
应收申购款 9024321.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5516941987.88
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2206098766.0
应付证券清算款 15562794.47
应付赎回款 59995807.22
应付管理人报酬 2302030.96
应付托管费 657723.12
应付销售服务费 978504.46
应付税费 --
应付利息 1033658.95
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 126490.28
负债合计 2286788025.0
所有者权益：
实收基金 3164433695.81
所有者权益合计 3230153962.88
负债和所有者权益合计 5516941987.88
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