广发聚财信用债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6410849.05元 |
| 本期利润 |
15801405.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59136696.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
460051573.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8102774.27元 |
| 本期利润 |
15053837.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77601240.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.156元 |
| 期末基金资产净值 |
596751413.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12813610.61元 |
| 本期利润 |
-9472140.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96802974.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
798792510.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7033072.42元 |
| 本期利润 |
3543169.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42606005.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
377102505.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7293680.68元 |
| 本期利润 |
12782675.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31076846.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
333513338.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4900036.79元 |
| 本期利润 |
6742417.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29100523.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
331756687.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39443806.41元 |
| 本期利润 |
16797849.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32103334.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
422052732.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22627743.06元 |
| 本期利润 |
16886050.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83995539.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
1052569635.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66120283.47元 |
| 本期利润 |
76826546.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97292920.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
1508098981.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27008386.39元 |
| 本期利润 |
28733929.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136612446.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
1842311172.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43351420.64元 |
| 本期利润 |
71091401.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83409379.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
1345445137.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12169413.47元 |
| 本期利润 |
17678155.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67474726.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
822489649.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4901488.81元 |
| 本期利润 |
16584045.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53636841.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
781173152.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4561241.29元 |
| 本期利润 |
7673237.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37087495.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
649659078.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27799102.59元 |
| 本期利润 |
-11657145.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94251450.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
1508307545.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14342089.68元 |
| 本期利润 |
9953332.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206442952.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.299元 |
| 期末基金资产净值 |
937010738.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21667776.92元 |
| 本期利润 |
25841077.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127208025.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3963元 |
| 期末基金资产净值 |
465655270.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17431888.43元 |
| 本期利润 |
10590453.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30184319.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3682元 |
| 期末基金资产净值 |
112163759.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10197321.27元 |
| 本期利润 |
20505784.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14827251.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
107740368.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3453979.07元 |
| 本期利润 |
10542279.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8566253.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
115300464.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14594663.62元 |
| 本期利润 |
543546.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1168559.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
135656737.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15633258.41元 |
| 本期利润 |
16823373.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22046141.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
321875974.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37779756.01元 |
| 本期利润 |
38777678.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15001580.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
476522209.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12993123.38元 |
| 本期利润 |
31827501.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3117004.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
930179883.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
