泰信蓝筹精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
380337.32 |
| 存出保证金 |
132402.56 |
| 交易性金融资产 |
286087114.9 |
| 股票投资 |
286087114.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10045457.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17189.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317479552.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79646.54 |
| 应付管理人报酬 |
352287.37 |
| 应付托管费 |
58714.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679718.58 |
| 负债合计 |
1170367.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241858875.22 |
| 所有者权益合计 |
316309184.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
317479552.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40285259.88 |
| 结算备付金 |
1974547.47 |
| 存出保证金 |
554330.17 |
| 交易性金融资产 |
480987839.1 |
| 股票投资 |
480987839.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73744.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523875721.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3217405.0 |
| 应付管理人报酬 |
666733.72 |
| 应付托管费 |
111122.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2028999.99 |
| 负债合计 |
6024261.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356080451.77 |
| 所有者权益合计 |
517851460.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
523875721.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161207658.64 |
| 结算备付金 |
6270487.37 |
| 存出保证金 |
518340.07 |
| 交易性金融资产 |
1348535760.85 |
| 股票投资 |
1348535760.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8719748.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1525251995.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13378322.51 |
| 应付管理人报酬 |
1865042.32 |
| 应付托管费 |
310840.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2693064.44 |
| 负债合计 |
18247280.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940778514.17 |
| 所有者权益合计 |
1507004714.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1525251995.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165435792.08 |
| 结算备付金 |
1183279.86 |
| 存出保证金 |
194819.94 |
| 交易性金融资产 |
752496176.41 |
| 股票投资 |
752496176.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1517387.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920827455.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36521743.87 |
| 应付赎回款 |
349767.54 |
| 应付管理人报酬 |
940318.36 |
| 应付托管费 |
156719.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1262526.69 |
| 负债合计 |
39231076.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510162669.65 |
| 所有者权益合计 |
881596379.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
920827455.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97187470.14 |
| 结算备付金 |
2843814.92 |
| 存出保证金 |
198381.13 |
| 交易性金融资产 |
725451683.94 |
| 股票投资 |
725451683.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7259.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92947.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825781556.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28316720.19 |
| 应付赎回款 |
96780.63 |
| 应付管理人报酬 |
951927.17 |
| 应付托管费 |
158654.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167564.55 |
| 负债合计 |
30657509.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441142133.23 |
| 所有者权益合计 |
795124047.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
825781556.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15497635.79 |
| 结算备付金 |
991891.79 |
| 存出保证金 |
64136.38 |
| 交易性金融资产 |
260499917.42 |
| 股票投资 |
260499917.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5654437.19 |
| 应收利息 |
1889.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132799.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282842706.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145405.6 |
| 应付管理人报酬 |
329605.58 |
| 应付托管费 |
54934.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77780.55 |
| 负债合计 |
958454.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170226520.53 |
| 所有者权益合计 |
281884251.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
282842706.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8651068.89 |
| 结算备付金 |
1673562.45 |
| 存出保证金 |
73782.5 |
| 交易性金融资产 |
139520737.71 |
| 股票投资 |
134921197.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4599540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169118.92 |
| 应收利息 |
103073.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11906.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150203250.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
628716.76 |
| 应付赎回款 |
64942.02 |
| 应付管理人报酬 |
244521.33 |
| 应付托管费 |
40753.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116305.02 |
| 负债合计 |
1511467.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116206177.2 |
| 所有者权益合计 |
148691783.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
150203250.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
634566.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27429.37 |
| 交易性金融资产 |
71291848.99 |
| 股票投资 |
67886748.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3405100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108640.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84440.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72146925.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39104.67 |
| 应付管理人报酬 |
86623.64 |
| 应付托管费 |
14437.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69720.55 |
| 负债合计 |
220531.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73884117.11 |
| 所有者权益合计 |
71926393.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
72146925.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
753335.96 |
| 结算备付金 |
69962.09 |
| 存出保证金 |
41069.51 |
| 交易性金融资产 |
83586081.11 |
| 股票投资 |
79757581.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3828500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292641.07 |
| 应收利息 |
55834.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3944.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84802867.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85266.81 |
| 应付管理人报酬 |
105559.06 |
| 应付托管费 |
17593.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140109.97 |
| 负债合计 |
416332.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86314453.04 |
| 所有者权益合计 |
84386535.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
84802867.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7812791.97 |
| 结算备付金 |
284202.14 |
| 存出保证金 |
60869.7 |
| 交易性金融资产 |
79656740.0 |
| 股票投资 |
79656740.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1615.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21177.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87837397.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
436894.38 |
| 应付赎回款 |
23159.4 |
| 应付管理人报酬 |
105864.66 |
| 应付托管费 |
17644.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70293.49 |
| 负债合计 |
895424.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96910227.56 |
| 所有者权益合计 |
86941972.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
87837397.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22167576.42 |
| 结算备付金 |
379708.4 |
| 存出保证金 |
65604.93 |
| 交易性金融资产 |
51597535.34 |
| 股票投资 |
51597535.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4290.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2692.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74217407.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96538.78 |
| 应付托管费 |
16089.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
610843.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99038643.14 |
| 所有者权益合计 |
73606563.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
74217407.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33685121.85 |
| 结算备付金 |
366384.61 |
| 存出保证金 |
76622.86 |
| 交易性金融资产 |
62240879.13 |
| 股票投资 |
62240879.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6039.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31167.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96406215.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159571.87 |
| 应付管理人报酬 |
119254.55 |
| 应付托管费 |
19875.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133892.45 |
| 负债合计 |
666242.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98498646.32 |
| 所有者权益合计 |
95739973.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
96406215.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10129748.59 |
| 结算备付金 |
603835.58 |
| 存出保证金 |
75623.24 |
| 交易性金融资产 |
124095738.64 |
| 股票投资 |
124095738.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3261245.11 |
| 应收利息 |
3268.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37039.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138206499.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5132196.68 |
| 应付赎回款 |
154103.66 |
| 应付管理人报酬 |
171886.44 |
| 应付托管费 |
28647.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300082.11 |
| 负债合计 |
6080806.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120630545.23 |
| 所有者权益合计 |
132125693.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
138206499.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8131754.86 |
| 结算备付金 |
736886.5 |
| 存出保证金 |
168818.31 |
| 交易性金融资产 |
149970476.17 |
| 股票投资 |
149970476.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1598873.44 |
| 应收利息 |
2189.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5445.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160614443.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72445.71 |
| 应付管理人报酬 |
191647.23 |
| 应付托管费 |
31941.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161150.8 |
| 负债合计 |
881038.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150001547.09 |
| 所有者权益合计 |
159733405.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
160614443.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21356681.12 |
| 结算备付金 |
1592268.4 |
| 存出保证金 |
138752.09 |
| 交易性金融资产 |
235290036.19 |
| 股票投资 |
235290036.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4142152.1 |
| 应收利息 |
4911.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6030.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262530832.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5453.78 |
| 应付管理人报酬 |
360877.39 |
| 应付托管费 |
60146.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400010.38 |
| 负债合计 |
1648871.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215922218.86 |
| 所有者权益合计 |
260881960.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
262530832.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29814051.42 |
| 结算备付金 |
2425679.5 |
| 存出保证金 |
551474.15 |
| 交易性金融资产 |
330310928.11 |
| 股票投资 |
330310928.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5056.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109533.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363216723.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401802.02 |
| 应付管理人报酬 |
435688.59 |
| 应付托管费 |
72614.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200283.87 |
| 负债合计 |
2443463.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285531428.68 |
| 所有者权益合计 |
360773259.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
363216723.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107056860.23 |
| 结算备付金 |
5236153.84 |
| 存出保证金 |
1226211.97 |
| 交易性金融资产 |
700605513.7 |
| 股票投资 |
700605513.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24858397.99 |
| 应收利息 |
17235.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
610534.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839610907.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
559320.25 |
| 应付管理人报酬 |
1055476.4 |
| 应付托管费 |
175912.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406237.13 |
| 负债合计 |
4280800.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516285503.94 |
| 所有者权益合计 |
835330107.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
839610907.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144788491.18 |
| 结算备付金 |
8080322.33 |
| 存出保证金 |
853411.27 |
| 交易性金融资产 |
1589846276.3 |
| 股票投资 |
1589846276.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
271940.51 |
| 应收利息 |
46633.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1791713.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1745678788.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12914750.17 |
| 应付管理人报酬 |
2621237.04 |
| 应付托管费 |
436872.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222500.44 |
| 负债合计 |
21821682.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
916858431.56 |
| 所有者权益合计 |
1723857105.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1745678788.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94720788.5 |
| 结算备付金 |
8276317.79 |
| 存出保证金 |
960724.12 |
| 交易性金融资产 |
1063188065.29 |
| 股票投资 |
1063188065.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000000.0 |
| 应收证券清算款 |
719899.39 |
| 应收利息 |
42721.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320239.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1448228755.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27685250.33 |
| 应付赎回款 |
1567682.5 |
| 应付管理人报酬 |
1808572.34 |
| 应付托管费 |
301428.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392670.2 |
| 负债合计 |
36897547.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1150608491.6 |
| 所有者权益合计 |
1411331208.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1448228755.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22260495.23 |
| 结算备付金 |
14903139.78 |
| 存出保证金 |
585738.62 |
| 交易性金融资产 |
540387061.5 |
| 股票投资 |
540387061.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20709269.31 |
| 应收利息 |
10705.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73240.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698929650.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22268550.41 |
| 应付赎回款 |
220945.35 |
| 应付管理人报酬 |
804338.86 |
| 应付托管费 |
134056.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191610.05 |
| 负债合计 |
25472380.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736899692.65 |
| 所有者权益合计 |
673457269.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
698929650.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63146084.88 |
| 结算备付金 |
726258.02 |
| 存出保证金 |
430435.21 |
| 交易性金融资产 |
917580710.69 |
| 股票投资 |
917580710.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
800645.25 |
| 应收利息 |
20472.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24191.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072728798.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
459508.5 |
| 应付赎回款 |
477108.51 |
| 应付管理人报酬 |
1156011.6 |
| 应付托管费 |
192668.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381945.11 |
| 负债合计 |
4737629.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237875823.11 |
| 所有者权益合计 |
1067991169.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072728798.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51015841.74 |
| 结算备付金 |
4462632.69 |
| 存出保证金 |
505313.18 |
| 交易性金融资产 |
651290047.35 |
| 股票投资 |
651290047.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2841686.89 |
| 应收利息 |
29253.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88130.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777232906.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15779446.04 |
| 应付赎回款 |
271294.49 |
| 应付管理人报酬 |
1009166.17 |
| 应付托管费 |
168194.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430041.0 |
| 负债合计 |
20149713.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969856473.75 |
| 所有者权益合计 |
757083193.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
777232906.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35684231.53 |
| 结算备付金 |
27574922.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
709827412.0 |
| 股票投资 |
709827412.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
38751008.17 |
| 应收利息 |
21778.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149577.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912008929.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29283478.45 |
| 应付赎回款 |
482690.09 |
| 应付管理人报酬 |
1014593.24 |
| 应付托管费 |
169098.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487492.34 |
| 负债合计 |
34037700.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106055300.79 |
| 所有者权益合计 |
877971229.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
912008929.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107818754.7 |
| 结算备付金 |
12094009.43 |
| 存出保证金 |
115896.76 |
| 交易性金融资产 |
569279050.26 |
| 股票投资 |
569279050.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24830546.78 |
| 应收利息 |
41208.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469899.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
874649365.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30862791.45 |
| 应付赎回款 |
218273.18 |
| 应付管理人报酬 |
1072919.66 |
| 应付托管费 |
178819.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297481.05 |
| 负债合计 |
34415288.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1101703213.4 |
| 所有者权益合计 |
840234076.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
874649365.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65468257.55 |
| 结算备付金 |
1336720.26 |
| 存出保证金 |
168281.14 |
| 交易性金融资产 |
465618727.23 |
| 股票投资 |
465618727.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4908319.79 |
| 应收利息 |
15996.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16638231.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624154534.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125663.36 |
| 应付赎回款 |
195040.57 |
| 应付管理人报酬 |
819959.17 |
| 应付托管费 |
136659.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492202.67 |
| 负债合计 |
2152079.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913323814.53 |
| 所有者权益合计 |
622002455.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
624154534.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61028748.98 |
| 结算备付金 |
316842.98 |
| 存出保证金 |
660380.19 |
| 交易性金融资产 |
766057928.0 |
| 股票投资 |
766057928.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
1047173.25 |
| 应收利息 |
96975.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419922.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859628136.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
424733.13 |
| 应付管理人报酬 |
1026496.49 |
| 应付托管费 |
171082.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289420.62 |
| 负债合计 |
2422716.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940440077.94 |
| 所有者权益合计 |
857205419.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
859628136.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137856844.85 |
| 结算备付金 |
2108375.72 |
| 存出保证金 |
170961.48 |
| 交易性金融资产 |
549431977.1 |
| 股票投资 |
548945240.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486736.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51499.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13154634.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732774293.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14737958.28 |
| 应付赎回款 |
340541.32 |
| 应付管理人报酬 |
671094.39 |
| 应付托管费 |
111849.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375666.65 |
| 负债合计 |
17106703.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683892010.29 |
| 所有者权益合计 |
715667589.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
732774293.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86749994.81 |
| 结算备付金 |
1211361.31 |
| 存出保证金 |
147789.76 |
| 交易性金融资产 |
199093136.74 |
| 股票投资 |
199093136.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22059958.82 |
| 应收利息 |
14121.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128452.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309404816.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149380.61 |
| 应付管理人报酬 |
412602.75 |
| 应付托管费 |
68767.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193257.78 |
| 负债合计 |
1698162.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346158828.99 |
| 所有者权益合计 |
307706653.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
309404816.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81098448.89 |
| 结算备付金 |
1946475.3 |
| 存出保证金 |
627786.93 |
| 交易性金融资产 |
352939837.0 |
| 股票投资 |
352939837.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15931.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396176.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437024656.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10574440.52 |
| 应付赎回款 |
445348.54 |
| 应付管理人报酬 |
547717.21 |
| 应付托管费 |
91286.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361178.35 |
| 负债合计 |
13079676.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390330531.73 |
| 所有者权益合计 |
423944979.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
437024656.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253128337.31 |
| 结算备付金 |
9109694.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
897108061.81 |
| 股票投资 |
897108061.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20654853.51 |
| 应收利息 |
64630.36 |
| 应收股利 |
825478.58 |
| 应收申购款 |
2384210.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1183275266.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1400657.18 |
| 应付托管费 |
233442.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100909.05 |
| 负债合计 |
4314137.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1111637788.5 |
| 所有者权益合计 |
1178961128.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183275266.09 |
