泰信中证200指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252539.24元 |
| 本期利润 |
-440860.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66301.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
4485542.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101059.99元 |
| 本期利润 |
151185.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
681548.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
5376292.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42347.06元 |
| 本期利润 |
-3346310.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548928.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
5356134.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396960.59元 |
| 本期利润 |
-1642170.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2970330.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2749元 |
| 期末基金资产净值 |
13773939.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10450391.37元 |
| 本期利润 |
978903.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4628649.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4248元 |
| 期末基金资产净值 |
15525184.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9712297.59元 |
| 本期利润 |
1071069.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4728173.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4347元 |
| 期末基金资产净值 |
15603840.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6078232.04元 |
| 本期利润 |
14549962.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13427867.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3541元 |
| 期末基金资产净值 |
51351998.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409376.02元 |
| 本期利润 |
5143312.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6625231.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1403元 |
| 期末基金资产净值 |
53831736.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
846862.37元 |
| 本期利润 |
13814049.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1737565.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
53966231.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1128202.56元 |
| 本期利润 |
8535811.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3685230.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
50750660.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3927997.54元 |
| 本期利润 |
-16836537.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12113229.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2318元 |
| 期末基金资产净值 |
40154073.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-349954.73元 |
| 本期利润 |
-8051568.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3234946.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
51227465.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1100275.34元 |
| 本期利润 |
3598902.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4576218.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
56377965.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-254856.61元 |
| 本期利润 |
1810048.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2768195.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
54018510.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3280009.41元 |
| 本期利润 |
-12232732.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
975122.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
52390827.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1938840.15元 |
| 本期利润 |
-13875812.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-637016.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
51364253.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34524252.4元 |
| 本期利润 |
24144236.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12770921.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2056元 |
| 期末基金资产净值 |
74882209.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33259852.53元 |
| 本期利润 |
33333748.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16208377.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4079元 |
| 期末基金资产净值 |
55945612.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1290402.67元 |
| 本期利润 |
22076404.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18724395.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2098元 |
| 期末基金资产净值 |
87239286.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3185554.27元 |
| 本期利润 |
-5081127.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36234494.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3187元 |
| 期末基金资产净值 |
77463332.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-881340.9元 |
| 本期利润 |
3577633.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32519121.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2752元 |
| 期末基金资产净值 |
85660879.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143634.47元 |
| 本期利润 |
-4694477.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42459461.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.341元 |
| 期末基金资产净值 |
82060587.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13260130.43元 |
| 本期利润 |
-388689.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40748818.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3元 |
| 期末基金资产净值 |
95083487.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10937154.82元 |
| 本期利润 |
1592137.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38235673.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2831元 |
| 期末基金资产净值 |
96840689.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13823363.93元 |
| 本期利润 |
-33463331.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40061228.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2948元 |
| 期末基金资产净值 |
95852288.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.1% |
