名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信医疗服务混合发起… | 0.9166 | 1.27% |
泰信医疗服务混合发起… | 0.9061 | 1.26% |
泰信发展主题混合 | 1.043 | 1.07% |
泰信现代服务业混合 | 1.25 | 1.05% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5451 | 2.07% |
泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
泰信天天收益货币A | 0.4792 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5759.84 | -5510.24 | 95.67% | -- | -- | 327.99 | -5.69% |
2023-06-30 | -3251.98 | -3807.16 | 117.07% | -- | -- | 248.77 | -7.65% |
2022-12-31 | -7679.03 | -3522.44 | 45.87% | 1.23 | -0.02% | 120.74 | -1.57% |
2022-06-30 | 840.03 | -746.72 | -88.89% | 0.00 | 0.00% | 12.05 | 1.43% |
2021-12-31 | -360.01 | 577.96 | -160.54% | -- | -- | 12.88 | -3.58% |
2021-06-30 | -194.59 | 93.35 | -47.97% | -- | -- | 12.19 | -6.27% |
2020-12-31 | 2430.19 | 2805.57 | 115.45% | 0.99 | 0.04% | 32.19 | 1.32% |
2020-06-30 | 1373.61 | 1547.83 | 112.68% | -- | -- | 24.81 | 1.81% |
2019-12-31 | 1529.24 | 545.40 | 35.67% | -- | -- | 29.92 | 1.96% |
2019-06-30 | 976.13 | 233.99 | 23.97% | -- | -- | 13.69 | 1.40% |
2018-12-31 | -1064.92 | -806.55 | 75.74% | -- | -- | 31.92 | -3.00% |
2018-06-30 | -685.97 | -430.84 | 62.81% | -- | -- | 18.05 | -2.63% |
2017-12-31 | 446.61 | 157.79 | 35.33% | -- | -- | 60.23 | 13.49% |
2017-06-30 | -45.00 | -266.51 | 592.31% | -- | -- | 31.90 | -70.89% |
2016-12-31 | -146.11 | -33.84 | 23.16% | -- | -- | 69.68 | -47.69% |
2016-06-30 | -455.83 | -382.44 | 83.90% | -- | -- | 54.34 | -11.92% |
2015-12-31 | 667.58 | 980.40 | 146.86% | -- | -- | 15.72 | 2.36% |
2015-06-30 | 1568.60 | 2179.34 | 138.94% | -- | -- | 7.18 | 0.46% |
2014-12-31 | 1575.57 | 1148.85 | 72.92% | -- | -- | 19.97 | 1.27% |
2014-06-30 | 103.64 | 8.40 | 8.11% | -- | -- | 19.09 | 18.42% |
2013-12-31 | 2330.49 | 1973.88 | 84.70% | -- | -- | 30.56 | 1.31% |
2013-06-30 | 2203.76 | 1527.22 | 69.30% | -- | -- | 24.39 | 1.11% |