名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 20536.64 | -- | -- | 12592.66 | 61.32% | -- | -- |
2023-06-30 | 8265.31 | -- | -- | 5527.60 | 66.88% | -- | -- |
2022-12-31 | 17092.71 | -- | -- | 9213.17 | 53.90% | -- | -- |
2022-06-30 | 10349.69 | -- | -- | 5068.63 | 48.97% | -- | -- |
2021-12-31 | 32667.77 | -- | -- | 2293.49 | 7.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 16001.09 | -- | -- | 969.07 | 6.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 33822.54 | -- | -- | 2101.32 | 6.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 15653.24 | -- | -- | 1263.23 | 8.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 21406.47 | -- | -- | 377.63 | 1.76% | -- | -- |
2019-06-30 | 10762.85 | -- | -- | 209.53 | 1.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 18791.44 | -- | -- | 260.51 | 1.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 8950.50 | -- | -- | 93.32 | 1.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 15431.15 | -- | -- | 350.09 | 2.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 7462.02 | -- | -- | 143.25 | 1.92% | -- | -- |
2016-12-31 | 31434.85 | -- | -- | 1669.21 | 5.31% | -- | -- |
2016-06-30 | 16153.20 | -- | -- | 873.85 | 5.41% | -- | -- |
2015-12-31 | 17802.55 | -- | -- | 992.99 | 5.58% | -- | -- |
2015-06-30 | 2918.61 | -- | -- | 253.99 | 8.70% | -- | -- |
2014-12-31 | 1990.72 | -- | -- | 194.25 | 9.76% | -- | -- |
2014-06-30 | 1249.66 | -- | -- | 124.67 | 9.98% | -- | -- |
2013-12-31 | 1939.94 | -- | -- | 37.13 | 1.91% | -- | -- |
2013-06-30 | 733.55 | -- | -- | 16.54 | 2.25% | -- | -- |
2012-12-31 | 465.02 | -- | -- | 8.02 | 1.73% | -- | -- |
2012-06-30 | 222.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011-12-31 | 301.60 | -- | -- | 0.58 | 0.19% | -- | -- |
2011-06-30 | 144.32 | -- | -- | 0.58 | 0.40% | -- | -- |
2010-12-31 | 656.80 | -- | -- | 75.28 | 11.46% | -- | -- |
2010-06-30 | 445.00 | -- | -- | 54.20 | 12.18% | -- | -- |
2009-12-31 | 659.49 | -- | -- | 30.31 | 4.60% | -- | -- |
2009-06-30 | 195.87 | -- | -- | 30.24 | 15.44% | -- | -- |
2008-12-31 | 909.62 | -- | -- | 73.56 | 8.09% | -- | -- |
2008-06-30 | 417.30 | -- | -- | -12.42 | -2.98% | -- | -- |
2007-12-31 | 1692.01 | -- | -- | -94.88 | -5.61% | -- | -- |