申万菱信收益宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1818.33 |
| 交易性金融资产 |
4985134978.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4985134978.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
680935866.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56417506.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7941107022.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167034202.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47458.45 |
| 应付管理人报酬 |
1206984.88 |
| 应付托管费 |
402328.31 |
| 应付销售服务费 |
258634.81 |
| 应付税费 |
65013.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421518.78 |
| 负债合计 |
169436141.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7771670881.24 |
| 所有者权益合计 |
7771670881.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7941107022.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1029743343.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1616.67 |
| 交易性金融资产 |
4556095432.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4556095432.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1517076714.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70670871.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7173587978.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267015870.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1012502.29 |
| 应付托管费 |
337500.75 |
| 应付销售服务费 |
262910.1 |
| 应付税费 |
73816.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260828.27 |
| 负债合计 |
268963428.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6904624550.29 |
| 所有者权益合计 |
6904624550.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7173587978.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202607899.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1957693813.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1957693813.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1104926473.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172230017.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3437458204.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
613043.42 |
| 应付托管费 |
204347.77 |
| 应付销售服务费 |
279929.36 |
| 应付税费 |
12827.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327118.85 |
| 负债合计 |
1437266.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3436020937.54 |
| 所有者权益合计 |
3436020937.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3437458204.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
813370064.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3895929138.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3895929138.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1063150993.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199266597.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5971716793.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
543573.37 |
| 应付管理人报酬 |
1005643.67 |
| 应付托管费 |
335214.56 |
| 应付销售服务费 |
308808.71 |
| 应付税费 |
27149.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389928.46 |
| 负债合计 |
2610318.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5969106474.89 |
| 所有者权益合计 |
5969106474.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5971716793.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1545563978.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4074247025.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4074247025.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3421112091.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35585810.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178956986.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9255465891.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63894.66 |
| 应付管理人报酬 |
3188487.75 |
| 应付托管费 |
966208.42 |
| 应付销售服务费 |
441488.96 |
| 应付税费 |
26078.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196000.0 |
| 负债合计 |
5125728.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9250340162.17 |
| 所有者权益合计 |
9250340162.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
9255465891.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2091207717.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5526763457.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5526763457.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4524700177.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39973280.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283299550.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12465944182.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404390.7 |
| 应付管理人报酬 |
3093859.37 |
| 应付托管费 |
937533.15 |
| 应付销售服务费 |
363309.26 |
| 应付税费 |
39704.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101583.76 |
| 负债合计 |
5152161.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12460792020.3 |
| 所有者权益合计 |
12460792020.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12465944182.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3853555054.78 |
| 结算备付金 |
380952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4725558142.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4725558142.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5221986672.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46563768.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398262446.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14246307037.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144066.08 |
| 应付管理人报酬 |
3998136.27 |
| 应付托管费 |
1211556.44 |
| 应付销售服务费 |
305459.39 |
| 应付税费 |
11222.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196000.0 |
| 负债合计 |
6083063.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14240223974.6 |
| 所有者权益合计 |
14240223974.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14246307037.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1747256120.6 |
| 结算备付金 |
2666666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9692486030.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9692486030.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5259337688.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35448869.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1340159228.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18077354603.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161629.34 |
| 应付管理人报酬 |
3931258.07 |
| 应付托管费 |
1191290.32 |
| 应付销售服务费 |
235845.08 |
| 应付税费 |
17342.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101890.78 |
| 负债合计 |
5906284.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18071448319.2 |
| 所有者权益合计 |
18071448319.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18077354603.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1986398203.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5709195026.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5709195026.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4165278607.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21761178.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
371283708.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12253916724.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118530.93 |
| 应付管理人报酬 |
2128355.09 |
| 应付托管费 |
644956.09 |
| 应付销售服务费 |
86268.27 |
| 应付税费 |
1016.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196000.0 |
| 负债合计 |
3297244.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12250619480.5 |
| 所有者权益合计 |
12250619480.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12253916724.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613409230.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2743899912.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2743899912.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2182525843.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14548026.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495843441.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6050226455.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42096.52 |
| 应付管理人报酬 |
1810952.92 |
| 应付托管费 |
548773.59 |
| 应付销售服务费 |
105681.41 |
| 应付税费 |
3327.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112734.82 |
| 负债合计 |
2734270.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6047492185.17 |
| 所有者权益合计 |
6047492185.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6050226455.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2303456322.57 |
| 结算备付金 |
1409090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3618694576.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3618694576.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3183550415.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27314986.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156937075.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9291362466.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10979.2 |
| 应付管理人报酬 |
2087231.56 |
| 应付托管费 |
632494.45 |
| 应付销售服务费 |
73955.7 |
| 应付税费 |
7768.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
2980885.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9288381580.97 |
| 所有者权益合计 |
9288381580.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
9291362466.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739835234.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
736.78 |
| 交易性金融资产 |
1773589353.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1773589353.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1472229713.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16991471.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51860.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4002698369.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11269.82 |
| 应付管理人报酬 |
1190138.68 |
| 应付托管费 |
360648.07 |
| 应付销售服务费 |
49509.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80955.19 |
| 负债合计 |
1766607.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000931762.46 |
| 所有者权益合计 |
4000931762.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4002698369.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1187610525.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10144.04 |
| 交易性金融资产 |
1194034445.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1194034445.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3524623240.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22386311.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3835580.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5932500247.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40191715.27 |
| 应付管理人报酬 |
1204741.61 |
| 应付托管费 |
365073.22 |
| 应付销售服务费 |
86187.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154400.0 |
| 负债合计 |
42041265.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5890458981.52 |
| 所有者权益合计 |
5890458981.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5932500247.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795732071.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6331.87 |
| 交易性金融资产 |
903346855.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903346855.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1310466103.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10405936.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3020017398.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39246.08 |
| 应付管理人报酬 |
858101.57 |
| 应付托管费 |
260030.77 |
| 应付销售服务费 |
35736.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109518.8 |
| 负债合计 |
1351824.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3018665573.85 |
| 所有者权益合计 |
3018665573.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3020017398.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2512985983.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1266081288.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1266081288.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3052284098.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29659204.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6582307.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6867592881.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1134.91 |
| 应付管理人报酬 |
2055835.59 |
| 应付托管费 |
622980.5 |
| 应付销售服务费 |
70532.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212000.0 |
| 负债合计 |
3051884.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6864540996.86 |
| 所有者权益合计 |
6864540996.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
6867592881.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5133848385.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3112033938.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3112033938.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3080891421.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73654234.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21961879.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11422389859.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14419.34 |
| 应付管理人报酬 |
2819715.78 |
| 应付托管费 |
854459.33 |
| 应付销售服务费 |
95147.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92416.82 |
| 负债合计 |
3964779.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11418425080.1 |
| 所有者权益合计 |
11418425080.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11422389859.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4886453850.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3382084632.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3382084632.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2285008797.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67137141.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207150566.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10827834988.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4000.0 |
| 应付管理人报酬 |
2434708.92 |
| 应付托管费 |
737790.61 |
| 应付销售服务费 |
85596.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
3523287.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10824311701.2 |
| 所有者权益合计 |
10824311701.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10827834988.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3512350357.15 |
| 结算备付金 |
2050000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1256761977.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1256761977.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3411452517.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12160096.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
648206980.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8842981929.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151191888.51 |
| 应付赎回款 |
519917.32 |
| 应付管理人报酬 |
653114.83 |
| 应付托管费 |
197913.59 |
| 应付销售服务费 |
38155.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63400.0 |
| 负债合计 |
152713737.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8690268192.93 |
| 所有者权益合计 |
8690268192.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
8842981929.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163892176.47 |
| 结算备付金 |
375000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134946248.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134946248.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
10035000.0 |
| 应收利息 |
2539379.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331787955.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127336.46 |
| 应付管理人报酬 |
87857.49 |
| 应付托管费 |
26623.49 |
| 应付销售服务费 |
17222.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
381432.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331406523.34 |
| 所有者权益合计 |
331406523.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
331787955.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126804044.24 |
| 结算备付金 |
1035000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
114989670.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114989670.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52200135.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3251132.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1590680.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299870663.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70999373.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101814.22 |
| 应付托管费 |
30852.81 |
| 应付销售服务费 |
18626.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
59982.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63400.0 |
| 负债合计 |
71279583.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228591079.51 |
| 所有者权益合计 |
228591079.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
299870663.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320652773.43 |
| 结算备付金 |
142857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
284889666.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284889666.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220595742.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6141385.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44197168.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
876619593.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9962222.24 |
| 应付赎回款 |
3100.0 |
| 应付管理人报酬 |
180807.87 |
| 应付托管费 |
54790.27 |
| 应付销售服务费 |
32645.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
10362184.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866257409.29 |
| 所有者权益合计 |
866257409.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
876619593.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189707735.75 |
| 结算备付金 |
58636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
165050084.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165050084.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000150.0 |
| 应收证券清算款 |
3001485.42 |
| 应收利息 |
4270542.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6939821.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392028456.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44349533.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17212.82 |
| 应付管理人报酬 |
106501.22 |
| 应付托管费 |
32273.09 |
| 应付销售服务费 |
20841.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47855.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63401.81 |
| 负债合计 |
44641479.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347386976.93 |
| 所有者权益合计 |
347386976.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
392028456.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214028225.94 |
| 结算备付金 |
95454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55038171.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55038171.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75300666.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1558370.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34529806.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380550695.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
111071.26 |
| 应付管理人报酬 |
58346.79 |
| 应付托管费 |
17680.86 |
| 应付销售服务费 |
44202.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
3342772.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377207923.3 |
| 所有者权益合计 |
377207923.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
380550695.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48888492.9 |
| 结算备付金 |
750000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24874028.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24874028.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
733718.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55985.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77302225.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7999868.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1500.0 |
| 应付管理人报酬 |
28270.22 |
| 应付托管费 |
8566.71 |
| 应付销售服务费 |
21416.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2683.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54176.8 |
| 负债合计 |
8117533.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69184691.67 |
| 所有者权益合计 |
69184691.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
77302225.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74729891.88 |
| 结算备付金 |
1058181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14704652.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14704652.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1002868.89 |
| 应收利息 |
273202.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136069197.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3486.68 |
| 应付管理人报酬 |
28456.62 |
| 应付托管费 |
8623.23 |
| 应付销售服务费 |
21558.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
166933.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135902264.14 |
| 所有者权益合计 |
135902264.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
136069197.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27712079.06 |
| 结算备付金 |
894285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15003863.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15003863.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3002819.72 |
| 应收利息 |
418225.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48587.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63579861.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8999866.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48903.52 |
| 应付管理人报酬 |
15399.2 |
| 应付托管费 |
4666.42 |
| 应付销售服务费 |
11666.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7313.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54017.3 |
| 负债合计 |
9142090.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54437770.39 |
| 所有者权益合计 |
54437770.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
63579861.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54027222.02 |
| 结算备付金 |
4130454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45051261.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45051261.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62200319.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1443722.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26748118.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193601098.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6000000.0 |
| 应付赎回款 |
22012.4 |
| 应付管理人报酬 |
53397.13 |
| 应付托管费 |
16180.97 |
| 应付销售服务费 |
40452.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234500.0 |
| 负债合计 |
6369050.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187232048.48 |
| 所有者权益合计 |
187232048.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
193601098.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8024913.14 |
| 结算备付金 |
1465000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74960101.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74960101.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000165.0 |
| 应收证券清算款 |
10001065.28 |
| 应收利息 |
594571.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20728574.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175774391.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
565260.44 |
| 应付管理人报酬 |
44768.55 |
| 应付托管费 |
13566.23 |
| 应付销售服务费 |
33915.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118480.45 |
| 负债合计 |
777755.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174996636.09 |
| 所有者权益合计 |
174996636.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
175774391.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5387715124.32 |
| 结算备付金 |
8142380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
185154117.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185154117.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4254806491.25 |
| 应收证券清算款 |
240879997.31 |
| 应收利息 |
3998547.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207516323.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10288212982.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53696.66 |
| 应付管理人报酬 |
902898.04 |
| 应付托管费 |
273605.48 |
| 应付销售服务费 |
684013.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274500.0 |
| 负债合计 |
2197848.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10286015133.3 |
| 所有者权益合计 |
10286015133.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10288212982.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11193933.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99895821.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99895821.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34250.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3160361.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144284366.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9999400.0 |
| 应付赎回款 |
115165.6 |
| 应付管理人报酬 |
47236.49 |
| 应付托管费 |
14314.12 |
| 应付销售服务费 |
35785.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537280.96 |
| 负债合计 |
10751891.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133532475.06 |
| 所有者权益合计 |
133532475.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
144284366.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19784984.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228183042.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228183042.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10773.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277978800.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5396.07 |
| 应付管理人报酬 |
68934.84 |
| 应付托管费 |
20889.35 |
| 应付销售服务费 |
52223.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464500.0 |
| 负债合计 |
620345.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277358454.57 |
| 所有者权益合计 |
277358454.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
277978800.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649216.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208914160.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208914160.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
316389.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52411742.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262291509.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169317.88 |
| 应付管理人报酬 |
62362.91 |
| 应付托管费 |
18897.85 |
| 应付销售服务费 |
47244.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335952.18 |
| 负债合计 |
641490.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261650018.55 |
| 所有者权益合计 |
261650018.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
262291509.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6469067.77 |
| 结算备付金 |
1172727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
204598329.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204598329.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122000720.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75568.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251656.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334568070.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2025897.06 |
| 应付管理人报酬 |
83376.82 |
| 应付托管费 |
25265.7 |
| 应付销售服务费 |
63164.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261643.12 |
| 负债合计 |
2469192.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332098877.71 |
| 所有者权益合计 |
332098877.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
334568070.05 |
