| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 205366398.59 |
| 1.利息收入 | 79433719.64 |
| 存款利息收入 | 27137047.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125926591.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125926591.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6087.67 |
| 减：二、费用 | 27200707.48 |
| 1.管理人报酬 | 12442199.32 |
| 2.托管费 | 4147399.77 |
| 3.销售服务费 | 3352969.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6884115.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6884115.85 |
| 6.其他费用 | 303411.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178165691.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178165691.11 |
| 一、收入： | 82653087.22 |
| 1.利息收入 | 27377063.78 |
| 存款利息收入 | 9520791.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55276023.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55276023.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10100407.31 |
| 1.管理人报酬 | 5021130.45 |
| 2.托管费 | 1673710.13 |
| 3.销售服务费 | 1702773.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1525788.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1525788.35 |
| 6.其他费用 | 147861.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72552679.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72552679.91 |
| 一、收入： | 170927083.29 |
| 1.利息收入 | 78759099.49 |
| 存款利息收入 | 21103053.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92131689.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92131689.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36294.51 |
| 减：二、费用 | 26672335.06 |
| 1.管理人报酬 | 17289923.75 |
| 2.托管费 | 5470608.78 |
| 3.销售服务费 | 3461506.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 148106.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148106.08 |
| 6.其他费用 | 277883.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144254748.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144254748.23 |
| 一、收入： | 103496948.11 |
| 1.利息收入 | 52774304.38 |
| 存款利息收入 | 17072921.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50686349.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50686349.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36294.51 |
| 减：二、费用 | 17745061.4 |
| 1.管理人报酬 | 12058566.92 |
| 2.托管费 | 3726823.25 |
| 3.销售服务费 | 1695908.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106638.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106638.07 |
| 6.其他费用 | 141229.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85751886.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85751886.71 |
| 一、收入： | 326677688.91 |
| 1.利息收入 | 303733474.52 |
| 存款利息收入 | 68878654.52 |
| 债券利息收入 | 120032677.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22934946.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22934946.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9268.0 |
| 减：二、费用 | 62342229.32 |
| 1.管理人报酬 | 43534986.91 |
| 2.托管费 | 13192420.3 |
| 3.销售服务费 | 4665579.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 611664.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611664.36 |
| 6.其他费用 | 295322.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264335459.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264335459.59 |
| 一、收入： | 160010873.53 |
| 1.利息收入 | 150310936.44 |
| 存款利息收入 | 38493103.19 |
| 债券利息收入 | 57655882.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9690669.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9690669.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9268.0 |
| 减：二、费用 | 30018047.44 |
| 1.管理人报酬 | 20939245.9 |
| 2.托管费 | 6345226.03 |
| 3.销售服务费 | 2171457.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 394905.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394905.19 |
| 6.其他费用 | 143692.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129992826.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129992826.09 |
| 一、收入： | 338225449.85 |
| 1.利息收入 | 317199057.38 |
| 存款利息收入 | 54170924.07 |
| 债券利息收入 | 140061406.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21013192.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21013192.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13200.0 |
| 减：二、费用 | 65345234.06 |
| 1.管理人报酬 | 46809526.99 |
| 2.托管费 | 14184705.18 |
| 3.销售服务费 | 2974730.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1057748.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1057748.7 |
| 6.其他费用 | 294833.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272880215.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272880215.79 |
| 一、收入： | 156532364.84 |
| 1.利息收入 | 143900045.35 |
| 存款利息收入 | 16595567.27 |
| 债券利息收入 | 76657528.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12632319.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12632319.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30738100.5 |
| 1.管理人报酬 | 22135525.83 |
| 2.托管费 | 6707735.08 |
| 3.销售服务费 | 1138301.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 601697.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601697.53 |
| 6.其他费用 | 146328.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125794264.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125794264.34 |
| 一、收入： | 214064678.34 |
| 1.利息收入 | 210288408.97 |
| 存款利息收入 | 32445503.57 |
| 债券利息收入 | 100723833.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3776269.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3776269.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34479977.13 |
| 1.管理人报酬 | 24826277.17 |
| 2.托管费 | 7523114.16 |
| 3.销售服务费 | 1265034.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 555608.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555608.19 |
| 6.其他费用 | 304299.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179584701.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179584701.21 |
| 一、收入： | 107628454.18 |
| 1.利息收入 | 105533130.64 |
| 存款利息收入 | 20746491.8 |
| 债券利息收入 | 47522543.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2095323.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2095323.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17044152.42 |
| 1.管理人报酬 | 12114581.8 |
| 2.托管费 | 3671085.32 |
| 3.销售服务费 | 617623.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 477002.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 477002.61 |
| 6.其他费用 | 159594.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90584301.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90584301.76 |
| 一、收入： | 187914404.61 |
| 1.利息收入 | 185309328.3 |
| 存款利息收入 | 41382227.26 |
| 债券利息收入 | 80005506.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2605076.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2605076.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 23871854.33 |
| 1.管理人报酬 | 17226731.85 |
| 2.托管费 | 5220221.8 |
| 3.销售服务费 | 721116.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 433518.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 433518.05 |
| 6.其他费用 | 264794.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164042550.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164042550.28 |
| 一、收入： | 89505001.49 |
| 1.利息收入 | 88571805.41 |
| 存款利息收入 | 27531942.63 |
| 债券利息收入 | 32397174.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
933196.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 933196.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 9685928.05 |
| 1.管理人报酬 | 6918428.52 |
| 2.托管费 | 2096493.49 |
| 3.销售服务费 | 339447.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 199974.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199974.55 |
| 6.其他费用 | 131223.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79819073.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79819073.44 |
| 一、收入： | 154311530.1 |
| 1.利息收入 | 150796635.65 |
| 存款利息收入 | 38283000.88 |
| 债券利息收入 | 34240272.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3500894.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3500894.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14000.0 |
| 减：二、费用 | 17065854.54 |
| 1.管理人报酬 | 12250073.85 |
| 2.托管费 | 3712143.61 |
| 3.销售服务费 | 590020.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245576.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245576.9 |
| 6.其他费用 | 268039.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137245675.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137245675.56 |
| 一、收入： | 74620175.16 |
| 1.利息收入 | 73173716.94 |
| 存款利息收入 | 23893124.02 |
| 债券利息收入 | 15351461.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1432458.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1432458.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14000.0 |
| 减：二、费用 | 9078758.32 |
| 1.管理人报酬 | 6629189.17 |
| 2.托管费 | 2008845.19 |
| 3.销售服务费 | 251564.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22875.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22875.47 |
| 6.其他费用 | 166283.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65541416.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65541416.84 |
| 一、收入： | 314348532.54 |
| 1.利息收入 | 297625481.48 |
| 存款利息收入 | 158579988.32 |
| 债券利息收入 | 90392611.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16692092.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16692092.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30958.9 |
| 减：二、费用 | 46768932.18 |
| 1.管理人报酬 | 33841138.69 |
| 2.托管费 | 10254890.55 |
| 3.销售服务费 | 1150339.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1166176.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1166176.81 |
| 6.其他费用 | 356386.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267579600.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267579600.36 |
| 一、收入： | 161532007.91 |
| 1.利息收入 | 152783499.31 |
| 存款利息收入 | 78042901.7 |
| 债券利息收入 | 52065557.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8738508.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8738508.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 23305258.42 |
| 1.管理人报酬 | 16920897.87 |
| 2.托管费 | 5127544.82 |
| 3.销售服务费 | 581556.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 520834.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 520834.07 |
| 6.其他费用 | 154425.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138226749.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138226749.49 |
| 一、收入： | 178025537.01 |
| 1.利息收入 | 168095613.14 |
| 存款利息收入 | 100324969.79 |
| 债券利息收入 | 49816928.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9929923.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9929923.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24891921.26 |
| 1.管理人报酬 | 17228415.63 |
| 2.托管费 | 5220732.02 |
| 3.销售服务费 | 673756.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1496033.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1496033.75 |
| 6.其他费用 | 272983.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153133615.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153133615.75 |
| 一、收入： | 29186148.57 |
| 1.利息收入 | 26646252.1 |
| 存款利息收入 | 14301647.23 |
| 债券利息收入 | 8138314.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2539896.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2539896.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3292969.63 |
| 1.管理人报酬 | 2221543.83 |
| 2.托管费 | 673195.08 |
| 3.销售服务费 | 142510.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 144747.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144747.95 |
| 6.其他费用 | 110972.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25893178.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25893178.94 |
| 一、收入： | 19907208.08 |
| 1.利息收入 | 17964684.77 |
| 存款利息收入 | 8697042.09 |
| 债券利息收入 | 7336530.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1942523.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1942523.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2465823.49 |
| 1.管理人报酬 | 1327220.0 |
| 2.托管费 | 402187.99 |
| 3.销售服务费 | 241604.7 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 317296.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317296.47 |
| 6.其他费用 | 177364.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17441384.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17441384.59 |
| 一、收入： | 12496569.13 |
| 1.利息收入 | 11249830.83 |
| 存款利息收入 | 5856941.53 |
| 债券利息收入 | 4567163.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1246738.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1246738.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1523372.03 |
| 1.管理人报酬 | 818428.14 |
| 2.托管费 | 248008.59 |
| 3.销售服务费 | 137029.56 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 229845.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229845.54 |
| 6.其他费用 | 89910.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10973197.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10973197.1 |
| 一、收入： | 19399393.79 |
| 1.利息收入 | 18998056.86 |
| 存款利息收入 | 10724186.43 |
| 债券利息收入 | 7215434.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371286.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371286.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30050.0 |
| 减：二、费用 | 3099961.14 |
| 1.管理人报酬 | 1363859.87 |
| 2.托管费 | 413290.79 |
| 3.销售服务费 | 348084.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 782504.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 782504.94 |
| 6.其他费用 | 192221.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16299432.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16299432.65 |
| 一、收入： | 7335483.01 |
| 1.利息收入 | 7170065.93 |
| 存款利息收入 | 4638660.5 |
| 债券利息收入 | 2308767.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165367.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165367.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.0 |
| 减：二、费用 | 1402824.78 |
| 1.管理人报酬 | 564006.92 |
| 2.托管费 | 170911.15 |
| 3.销售服务费 | 168009.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 408236.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408236.19 |
| 6.其他费用 | 91660.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5932658.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5932658.23 |
| 一、收入： | 4650167.99 |
| 1.利息收入 | 4569940.74 |
| 存款利息收入 | 3152525.85 |
| 债券利息收入 | 1057563.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80227.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80227.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 973963.64 |
| 1.管理人报酬 | 377375.81 |
| 2.托管费 | 116306.53 |
| 3.销售服务费 | 290766.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50417.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50417.47 |
| 6.其他费用 | 139097.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3676204.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3676204.35 |
| 一、收入： | 2227539.75 |
| 1.利息收入 | 2227539.75 |
| 存款利息收入 | 1436182.38 |
| 债券利息收入 | 510679.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 470341.65 |
| 1.管理人报酬 | 179498.42 |
| 2.托管费 | 54393.41 |
| 3.销售服务费 | 135983.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36087.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36087.55 |
| 6.其他费用 | 64378.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1757198.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1757198.1 |
| 一、收入： | 3015981.9 |
| 1.利息收入 | 3005224.9 |
| 存款利息收入 | 1267999.56 |
| 债券利息收入 | 1022139.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5757.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5757.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5000.0 |
| 减：二、费用 | 727477.0 |
| 1.管理人报酬 | 267541.97 |
| 2.托管费 | 81073.35 |
| 3.销售服务费 | 202683.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50253.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50253.29 |
| 6.其他费用 | 125925.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2288504.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2288504.9 |
| 一、收入： | 1443153.38 |
| 1.利息收入 | 1437396.38 |
| 存款利息收入 | 505629.82 |
| 债券利息收入 | 648133.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5757.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5757.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 404358.18 |
| 1.管理人报酬 | 143506.76 |
| 2.托管费 | 43486.91 |
| 3.销售服务费 | 108717.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46608.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46608.21 |
| 6.其他费用 | 62039.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1038795.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1038795.2 |
| 一、收入： | 6568038.19 |
| 1.利息收入 | 5815275.66 |
| 存款利息收入 | 1568991.18 |
| 债券利息收入 | 1752434.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
752762.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 752762.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3220443.97 |
| 1.管理人报酬 | 1430622.39 |
| 2.托管费 | 433521.97 |
| 3.销售服务费 | 1083804.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12174.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12174.44 |
| 6.其他费用 | 260320.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3347594.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3347594.22 |
| 一、收入： | 4449958.05 |
| 1.利息收入 | 3907992.57 |
| 存款利息收入 | 1015437.16 |
| 债券利息收入 | 1075872.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541965.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541965.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2521756.01 |
| 1.管理人报酬 | 1158864.07 |
| 2.托管费 | 351170.9 |
| 3.销售服务费 | 877927.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6559.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6559.74 |
| 6.其他费用 | 127233.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1928202.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1928202.04 |
| 一、收入： | 6594879.43 |
| 1.利息收入 | 6281754.82 |
| 存款利息收入 | 505889.52 |
| 债券利息收入 | 2059727.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303124.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303124.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 3388939.85 |
| 1.管理人报酬 | 1486245.52 |
| 2.托管费 | 451565.65 |
| 3.销售服务费 | 1128913.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19738.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19738.29 |
| 6.其他费用 | 302476.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3205939.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3205939.58 |
| 一、收入： | 1958665.7 |
| 1.利息收入 | 1656272.19 |
| 存款利息收入 | 55880.67 |
| 债券利息收入 | 1573482.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302393.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302393.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 854088.22 |
| 1.管理人报酬 | 335520.76 |
| 2.托管费 | 101673.03 |
| 3.销售服务费 | 254182.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13442.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13442.18 |
| 6.其他费用 | 149269.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1104577.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1104577.48 |
| 一、收入： | 9096207.7 |
| 1.利息收入 | 8360573.43 |
| 存款利息收入 | 147438.34 |
| 债券利息收入 | 7597766.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
735634.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 735634.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2172154.44 |
| 1.管理人报酬 | 825878.26 |
| 2.托管费 | 250266.13 |
| 3.销售服务费 | 625665.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141591.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141591.3 |
| 6.其他费用 | 328753.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6924053.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6924053.26 |
| 一、收入： | 4172950.51 |
| 1.利息收入 | 4297123.03 |
| 存款利息收入 | 108249.35 |
| 债券利息收入 | 3648176.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124172.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124172.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1109372.58 |
| 1.管理人报酬 | 436724.08 |
| 2.托管费 | 132340.61 |
| 3.销售服务费 | 330851.57 |
| 4.交易费用 | 25.0 |
| 5.利息支出 | 38956.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38956.37 |
| 6.其他费用 | 170474.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3063577.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3063577.93 |
| 一、收入： | 16920052.29 |
| 1.利息收入 | 17868900.08 |
| 存款利息收入 | 173729.67 |
| 债券利息收入 | 12373719.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-948847.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -948847.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4179259.67 |
| 1.管理人报酬 | 1675945.41 |
| 2.托管费 | 507862.19 |
| 3.销售服务费 | 1269655.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 392565.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392565.64 |
| 6.其他费用 | 333230.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12740792.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12740792.62 |
