| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4852 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4743 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4175 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -67272346.64 |
| 1.利息收入 | 379443.32 |
| 存款利息收入 | 379443.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18002447.73 |
| 股票投资收益 | -60297645.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42295197.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50944808.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1295465.94 |
| 减：二、费用 | 12181114.8 |
| 1.管理人报酬 | 9045721.55 |
| 2.托管费 | 2087474.19 |
| 3.销售服务费 | 570700.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477218.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79453461.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79453461.44 |
| 一、收入： | 70324470.73 |
| 1.利息收入 | 144399.22 |
| 存款利息收入 | 144399.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2897733.06 |
| 股票投资收益 | -15363496.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12465763.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72202272.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875532.03 |
| 减：二、费用 | 4729883.27 |
| 1.管理人报酬 | 3489499.64 |
| 2.托管费 | 805269.1 |
| 3.销售服务费 | 228997.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206117.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65594587.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65594587.46 |
| 一、收入： | -130045349.94 |
| 1.利息收入 | 372660.18 |
| 存款利息收入 | 372660.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51969120.42 |
| 股票投资收益 | -105163802.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53194681.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79085793.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636903.51 |
| 减：二、费用 | 12216894.18 |
| 1.管理人报酬 | 8991646.32 |
| 2.托管费 | 2074995.29 |
| 3.销售服务费 | 674634.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475618.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142262244.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142262244.12 |
| 一、收入： | -83477121.14 |
| 1.利息收入 | 180555.9 |
| 存款利息收入 | 180555.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43703390.36 |
| 股票投资收益 | -61860077.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18156687.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40376676.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422389.57 |
| 减：二、费用 | 5895235.67 |
| 1.管理人报酬 | 4360174.2 |
| 2.托管费 | 1006194.06 |
| 3.销售服务费 | 288536.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240330.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89372356.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89372356.81 |
| 一、收入： | 46875299.07 |
| 1.利息收入 | 214417.48 |
| 存款利息收入 | 214417.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119269070.71 |
| 股票投资收益 | 96116822.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23152248.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73181136.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572947.3 |
| 减：二、费用 | 9145561.49 |
| 1.管理人报酬 | 5298198.18 |
| 2.托管费 | 1222661.06 |
| 3.销售服务费 | 72349.71 |
| 4.交易费用 | 2190709.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361643.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37729737.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37729737.58 |
| 一、收入： | 39674426.33 |
| 1.利息收入 | 105883.91 |
| 存款利息收入 | 105883.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80846924.76 |
| 股票投资收益 | 73496195.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7350729.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41759363.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480980.91 |
| 减：二、费用 | 4620885.19 |
| 1.管理人报酬 | 2593068.95 |
| 2.托管费 | 598400.48 |
| 3.销售服务费 | 26991.63 |
| 4.交易费用 | 1224078.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178345.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35053541.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35053541.14 |
| 一、收入： | 58358744.97 |
| 1.利息收入 | 387936.11 |
| 存款利息收入 | 387936.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82523135.77 |
| 股票投资收益 | 48571828.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33951307.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25945622.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1393295.99 |
| 减：二、费用 | 11922247.13 |
| 1.管理人报酬 | 6529751.23 |
| 2.托管费 | 1506865.73 |
| 3.销售服务费 | 40955.16 |
| 4.交易费用 | 3444969.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399705.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46436497.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46436497.84 |
| 一、收入： | -118067194.63 |
| 1.利息收入 | 273833.45 |
| 存款利息收入 | 273833.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23489239.51 |
| 股票投资收益 | 10876255.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12612983.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142736838.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906571.15 |
| 减：二、费用 | 6878188.84 |
| 1.管理人报酬 | 3575675.43 |
| 2.托管费 | 825155.95 |
| 3.销售服务费 | 28380.28 |
| 4.交易费用 | 2240032.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208944.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124945383.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124945383.47 |
| 一、收入： | 424162218.86 |
| 1.利息收入 | 1243969.41 |
| 存款利息收入 | 1243946.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164662459.94 |
| 股票投资收益 | 108332438.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56330021.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254908612.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3347176.69 |
| 减：二、费用 | 24244530.69 |
| 1.管理人报酬 | 12685602.85 |
| 2.托管费 | 2927446.79 |
| 3.销售服务费 | 30334.29 |
| 4.交易费用 | 8012029.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 589117.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399917688.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399917688.17 |
| 一、收入： | 336914525.28 |
| 1.利息收入 | 557505.24 |
| 存款利息收入 | 557505.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81565288.88 |
| 股票投资收益 | 57476603.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24088685.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252876264.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1915466.84 |
| 减：二、费用 | 10932292.39 |
| 1.管理人报酬 | 5428579.54 |
| 2.托管费 | 1252749.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3981091.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269871.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325982232.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325982232.89 |
| 一、收入： | -185683426.83 |
| 1.利息收入 | 587463.41 |
| 存款利息收入 | 587450.15 |
| 债券利息收入 | 13.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24471167.93 |
| 股票投资收益 | 8014381.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30536.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16426249.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211073815.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331756.83 |
| 减：二、费用 | 9488355.0 |
| 1.管理人报酬 | 5239556.18 |
| 2.托管费 | 1209128.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2619995.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419675.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195171781.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195171781.83 |
| 一、收入： | -49605662.09 |
| 1.利息收入 | 147473.8 |
| 存款利息收入 | 147460.54 |
| 债券利息收入 | 13.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25429814.61 |
| 股票投资收益 | 18836566.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30536.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6562711.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75411445.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228495.07 |
| 减：二、费用 | 2483905.12 |
| 1.管理人报酬 | 1460680.51 |
| 2.托管费 | 337080.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512993.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173150.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52089567.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52089567.21 |
| 一、收入： | 76734130.13 |
| 1.利息收入 | 159309.24 |
| 存款利息收入 | 159267.49 |
| 债券利息收入 | 41.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34053834.88 |
| 股票投资收益 | 27543657.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25658.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6484519.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42281501.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239484.5 |
| 减：二、费用 | 3004367.72 |
| 1.管理人报酬 | 1656837.74 |
| 2.托管费 | 382347.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 635923.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329259.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73729762.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73729762.41 |
| 一、收入： | 40950845.94 |
| 1.利息收入 | 74516.77 |
| 存款利息收入 | 74516.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17345753.21 |
| 股票投资收益 | 14572716.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2773036.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23391651.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138924.25 |
| 减：二、费用 | 1413316.57 |
| 1.管理人报酬 | 737249.77 |
| 2.托管费 | 170134.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345161.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160770.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39537529.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39537529.37 |
| 一、收入： | -4171093.87 |
| 1.利息收入 | 95924.1 |
| 存款利息收入 | 95924.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1264241.01 |
| 股票投资收益 | -3051328.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4315569.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5606534.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75275.74 |
| 减：二、费用 | 1837749.63 |
| 1.管理人报酬 | 958714.72 |
| 2.托管费 | 221241.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250015.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407777.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6008843.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6008843.5 |
| 一、收入： | -17888839.08 |
| 1.利息收入 | 43087.68 |
| 存款利息收入 | 43087.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375187.74 |
| 股票投资收益 | -1250452.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1625639.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18318294.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11180.09 |
| 减：二、费用 | 793828.77 |
| 1.管理人报酬 | 451726.4 |
| 2.托管费 | 104244.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40272.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197585.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18682667.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18682667.85 |
| 一、收入： | 39389828.26 |
| 1.利息收入 | 266630.03 |
| 存款利息收入 | 176630.03 |
| 债券利息收入 | 90000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203037564.93 |
| 股票投资收益 | 196566110.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6483664.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164954110.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039744.27 |
| 减：二、费用 | 4993477.94 |
| 1.管理人报酬 | 2232757.12 |
| 2.托管费 | 515251.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1798171.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447298.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34396350.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34396350.32 |
| 一、收入： | 90351531.37 |
| 1.利息收入 | 210657.63 |
| 存款利息收入 | 120657.63 |
| 债券利息收入 | 90000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197085726.05 |
| 股票投资收益 | 193940346.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3157589.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107774673.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829821.14 |
| 减：二、费用 | 3544378.25 |
| 1.管理人报酬 | 1516317.07 |
| 2.托管费 | 349919.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1438594.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239547.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86807153.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86807153.12 |
| 一、收入： | 231145922.04 |
| 1.利息收入 | 222768.0 |
| 存款利息收入 | 213099.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6505826.96 |
| 股票投资收益 | -6913710.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13419537.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224286244.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131082.31 |
| 减：二、费用 | 4410380.05 |
| 1.管理人报酬 | 2687624.33 |
| 2.托管费 | 620221.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611412.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491122.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226735541.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226735541.99 |
| 一、收入： | -13025133.76 |
| 1.利息收入 | 112789.69 |
| 存款利息收入 | 103121.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10149244.1 |
| 股票投资收益 | -15627398.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5478154.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3068917.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80237.89 |
| 减：二、费用 | 2116072.38 |
| 1.管理人报酬 | 1325353.66 |
| 2.托管费 | 305850.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241439.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243428.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15141206.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15141206.14 |
| 一、收入： | -35624363.81 |
| 1.利息收入 | 550230.02 |
| 存款利息收入 | 281809.9 |
| 债券利息收入 | 2038.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19360435.69 |
| 股票投资收益 | -33233040.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388911.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13483693.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17172014.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357856.73 |
| 减：二、费用 | 6364906.78 |
| 1.管理人报酬 | 3610592.36 |
| 2.托管费 | 833213.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1401414.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 519686.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41989270.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41989270.59 |
| 一、收入： | -56433934.04 |
| 1.利息收入 | 373626.14 |
| 存款利息收入 | 160134.78 |
| 债券利息收入 | 865.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13393783.19 |
| 股票投资收益 | -20652371.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176848.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7081739.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43722947.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309170.37 |
| 减：二、费用 | 3810000.21 |
| 1.管理人报酬 | 2096884.87 |
| 2.托管费 | 483896.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 952106.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277112.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60243934.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60243934.25 |
| 一、收入： | 125940873.64 |
| 1.利息收入 | 553967.41 |
| 存款利息收入 | 417214.73 |
| 债券利息收入 | 5066.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61138053.16 |
| 股票投资收益 | -82587353.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18871.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21430429.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186194301.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330658.16 |
| 减：二、费用 | 9266699.8 |
| 1.管理人报酬 | 5763097.44 |
| 2.托管费 | 1329945.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1567509.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 606147.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116674173.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116674173.84 |
| 一、收入： | 52574244.66 |
| 1.利息收入 | 250684.41 |
| 存款利息收入 | 227977.94 |
| 债券利息收入 | 56.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31018607.38 |
| 股票投资收益 | -45541830.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22337.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14500885.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83117223.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224944.38 |
| 减：二、费用 | 5114476.6 |
| 1.管理人报酬 | 3094132.55 |
| 2.托管费 | 714030.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 997657.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308655.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47459768.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47459768.06 |
| 一、收入： | -183333176.01 |
| 1.利息收入 | 431181.57 |
| 存款利息收入 | 401530.57 |
| 债券利息收入 | 1962.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41113071.38 |
| 股票投资收益 | -53240049.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269644.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11857333.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142836375.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185089.37 |
| 减：二、费用 | 8525319.19 |
| 1.管理人报酬 | 5188842.76 |
| 2.托管费 | 1197425.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1570357.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 568693.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191858495.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191858495.2 |
| 一、收入： | -299380.37 |
| 1.利息收入 | 192020.77 |
| 存款利息收入 | 171308.51 |
| 债券利息收入 | 490.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905705.14 |
| 股票投资收益 | -8691622.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270116.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9327211.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1509894.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112787.88 |
| 减：二、费用 | 3700883.62 |
| 1.管理人报酬 | 2252076.07 |
| 2.托管费 | 519709.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 656926.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272171.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4000263.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4000263.99 |
| 一、收入： | -126799598.53 |
| 1.利息收入 | 1236880.14 |
| 存款利息收入 | 854651.0 |
| 债券利息收入 | 1693.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50235788.03 |
| 股票投资收益 | -60491978.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48421.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10207769.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78293991.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493300.7 |
| 减：二、费用 | 7459903.65 |
| 1.管理人报酬 | 4217265.28 |
| 2.托管费 | 973215.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1827471.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441952.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134259502.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134259502.18 |
| 一、收入： | -187873492.9 |
| 1.利息收入 | 1093632.69 |
| 存款利息收入 | 711403.55 |
| 债券利息收入 | 1693.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14775420.79 |
| 股票投资收益 | -20020369.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48421.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5196527.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174453122.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261417.45 |
| 减：二、费用 | 3690336.85 |
| 1.管理人报酬 | 1999261.57 |
| 2.托管费 | 461368.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1036699.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193008.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191563829.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191563829.75 |
