申万菱信沪深300价值指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
333016.3 |
| 交易性金融资产 |
1678530521.88 |
| 股票投资 |
1678530521.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
665279.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1791337930.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
473675.59 |
| 应付管理人报酬 |
972362.42 |
| 应付托管费 |
224391.33 |
| 应付销售服务费 |
59798.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
917992.98 |
| 负债合计 |
2648220.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1914755253.3 |
| 所有者权益合计 |
1788689709.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1791337930.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61966977.08 |
| 结算备付金 |
26552.96 |
| 存出保证金 |
226033.52 |
| 交易性金融资产 |
917411700.95 |
| 股票投资 |
917411700.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454010.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980085275.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
628107.24 |
| 应付管理人报酬 |
525892.84 |
| 应付托管费 |
121359.88 |
| 应付销售服务费 |
36782.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401181.87 |
| 负债合计 |
1713323.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
889008459.38 |
| 所有者权益合计 |
978371951.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
980085275.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126840065.15 |
| 结算备付金 |
202422.95 |
| 存出保证金 |
197926.22 |
| 交易性金融资产 |
1583587266.81 |
| 股票投资 |
1583587266.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
651032.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1711478713.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17748.65 |
| 应付赎回款 |
20142112.57 |
| 应付管理人报酬 |
1015819.02 |
| 应付托管费 |
234419.77 |
| 应付销售服务费 |
82371.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1374681.66 |
| 负债合计 |
22867153.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1597071953.82 |
| 所有者权益合计 |
1688611560.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1711478713.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87981306.95 |
| 结算备付金 |
13455.99 |
| 存出保证金 |
242984.33 |
| 交易性金融资产 |
1223335398.46 |
| 股票投资 |
1223335398.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
923290.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312496436.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.65 |
| 应付赎回款 |
1585104.27 |
| 应付管理人报酬 |
674055.11 |
| 应付托管费 |
155551.18 |
| 应付销售服务费 |
57709.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1369219.38 |
| 负债合计 |
3841652.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094232684.18 |
| 所有者权益合计 |
1308654784.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312496436.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68872903.69 |
| 结算备付金 |
1919780.71 |
| 存出保证金 |
83986.8 |
| 交易性金融资产 |
974177126.73 |
| 股票投资 |
974177126.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71066.45 |
| 应收利息 |
9517.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525195.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045659577.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1314212.61 |
| 应付管理人报酬 |
584595.74 |
| 应付托管费 |
134906.7 |
| 应付销售服务费 |
11188.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243103.18 |
| 负债合计 |
2832619.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787095848.83 |
| 所有者权益合计 |
1042826957.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045659577.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46791743.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
106587.34 |
| 交易性金融资产 |
660202694.98 |
| 股票投资 |
660202694.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
245942.39 |
| 应收利息 |
4758.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1494177.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708845903.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2987266.14 |
| 应付管理人报酬 |
383676.29 |
| 应付托管费 |
88540.66 |
| 应付销售服务费 |
6251.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185701.1 |
| 负债合计 |
3999589.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474209659.04 |
| 所有者权益合计 |
704846313.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
708845903.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140544212.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76721.31 |
| 交易性金融资产 |
898908925.42 |
| 股票投资 |
898908925.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7209.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370903.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1039907972.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75839382.25 |
| 应付赎回款 |
4127061.03 |
| 应付管理人报酬 |
471484.19 |
| 应付托管费 |
108804.03 |
| 应付销售服务费 |
2596.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246491.57 |
| 负债合计 |
81219834.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659846333.25 |
| 所有者权益合计 |
958688138.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1039907972.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68458749.01 |
| 结算备付金 |
65174.37 |
| 存出保证金 |
327301.4 |
| 交易性金融资产 |
901770988.24 |
| 股票投资 |
901770988.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407217.07 |
| 应收利息 |
7557.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2625921.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973662909.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5116076.88 |
| 应付管理人报酬 |
524591.97 |
| 应付托管费 |
121059.71 |
| 应付销售服务费 |
1540.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166737.98 |
| 负债合计 |
6637199.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793541100.32 |
| 所有者权益合计 |
967025709.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
973662909.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220420533.16 |
| 结算备付金 |
641866.29 |
| 存出保证金 |
273121.69 |
| 交易性金融资产 |
1414695462.47 |
| 股票投资 |
1414695462.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36259.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1759864.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1637827107.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
332276.11 |
| 应付赎回款 |
121808531.12 |
| 应付管理人报酬 |
1074612.18 |
| 应付托管费 |
247987.42 |
| 应付销售服务费 |
13403.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627752.27 |
| 负债合计 |
125532428.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1080745573.86 |
| 所有者权益合计 |
1512294678.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637827107.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162115383.18 |
| 结算备付金 |
3348354.17 |
| 存出保证金 |
628579.32 |
| 交易性金融资产 |
1790231949.56 |
| 股票投资 |
1790231949.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33031.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1714407.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1958071705.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22041253.24 |
| 应付管理人报酬 |
983976.57 |
| 应付托管费 |
227071.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273900.68 |
| 负债合计 |
24661447.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239774060.76 |
| 所有者权益合计 |
1933410257.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1958071705.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151474357.06 |
| 结算备付金 |
4845476.89 |
| 存出保证金 |
326667.18 |
| 交易性金融资产 |
1860400408.15 |
| 股票投资 |
1860400408.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40482.4 |
| 应收利息 |
37800.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2370474.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019495666.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
593724.28 |
| 应付管理人报酬 |
1136138.72 |
| 应付托管费 |
262185.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220027.83 |
| 负债合计 |
3503955.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1442616808.17 |
| 所有者权益合计 |
2015991711.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019495666.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40495207.9 |
| 结算备付金 |
263936.39 |
| 存出保证金 |
96634.45 |
| 交易性金融资产 |
482607457.08 |
| 股票投资 |
482607457.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9289.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2236531.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525709056.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1269015.49 |
| 应付管理人报酬 |
285108.24 |
| 应付托管费 |
65794.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162377.25 |
| 负债合计 |
1961371.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351838510.08 |
| 所有者权益合计 |
523747685.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
525709056.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25811019.78 |
| 结算备付金 |
157885.54 |
| 存出保证金 |
54130.41 |
| 交易性金融资产 |
298177095.41 |
| 股票投资 |
297924995.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5871.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
587887.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324793890.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
380432.76 |
| 应付管理人报酬 |
173089.49 |
| 应付托管费 |
39943.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289528.46 |
| 负债合计 |
991314.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197653393.31 |
| 所有者权益合计 |
323802575.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
324793890.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15726554.92 |
| 结算备付金 |
127649.1 |
| 存出保证金 |
59273.06 |
| 交易性金融资产 |
204300340.78 |
| 股票投资 |
204300340.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3367.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8582393.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228799578.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1915949.35 |
| 应付赎回款 |
781110.84 |
| 应付管理人报酬 |
132038.44 |
| 应付托管费 |
30470.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157504.86 |
| 负债合计 |
3186179.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156803500.43 |
| 所有者权益合计 |
225613399.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
228799578.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30330399.45 |
| 结算备付金 |
80659.82 |
| 存出保证金 |
4150.81 |
| 交易性金融资产 |
176541024.96 |
| 股票投资 |
176541024.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6051.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28811.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206991097.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
524.98 |
| 应付赎回款 |
17375759.82 |
| 应付管理人报酬 |
103716.0 |
| 应付托管费 |
23934.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447098.74 |
| 负债合计 |
18089712.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157161479.5 |
| 所有者权益合计 |
188901384.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
206991097.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12665570.56 |
| 结算备付金 |
2191.43 |
| 存出保证金 |
4550.75 |
| 交易性金融资产 |
127715099.75 |
| 股票投资 |
127715099.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2508.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5957.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140395877.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70029.12 |
| 应付管理人报酬 |
74145.41 |
| 应付托管费 |
17110.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199911.61 |
| 负债合计 |
382042.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128677300.32 |
| 所有者权益合计 |
140013835.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
140395877.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9762697.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
106560.61 |
| 交易性金融资产 |
149833907.07 |
| 股票投资 |
149833907.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
759250.45 |
| 应收利息 |
2450.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155205.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160620071.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
428276.96 |
| 应付管理人报酬 |
89233.08 |
| 应付托管费 |
20592.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384141.99 |
| 负债合计 |
1058246.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129525361.63 |
| 所有者权益合计 |
159561824.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
160620071.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21676367.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
201561.35 |
| 交易性金融资产 |
319190735.08 |
| 股票投资 |
319190735.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219355.33 |
| 应收利息 |
4282.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3241849.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344534150.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8091626.3 |
| 应付管理人报酬 |
181949.41 |
| 应付托管费 |
41988.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241424.07 |
| 负债合计 |
9031262.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234343500.41 |
| 所有者权益合计 |
335502887.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
344534150.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51639075.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28310.12 |
| 交易性金融资产 |
612109151.63 |
| 股票投资 |
612109151.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10164.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5232260.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669018961.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14043548.71 |
| 应付管理人报酬 |
306614.75 |
| 应付托管费 |
70757.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445891.95 |
| 负债合计 |
15078172.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557628701.87 |
| 所有者权益合计 |
653940789.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
669018961.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27316021.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46753.4 |
| 交易性金融资产 |
345900019.23 |
| 股票投资 |
345900019.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5103.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23497.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373291395.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400730.13 |
| 应付管理人报酬 |
199458.73 |
| 应付托管费 |
46028.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227010.61 |
| 负债合计 |
952947.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526202794.38 |
| 所有者权益合计 |
372338447.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
373291395.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25823331.16 |
| 结算备付金 |
171428.57 |
| 存出保证金 |
81913.86 |
| 交易性金融资产 |
441838982.97 |
| 股票投资 |
441838982.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7222.22 |
| 应收利息 |
5604.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24077.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475952560.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115435.03 |
| 应付管理人报酬 |
258263.06 |
| 应付托管费 |
59599.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428120.94 |
| 负债合计 |
1008014.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650881748.88 |
| 所有者权益合计 |
474944545.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
475952560.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29546413.13 |
| 结算备付金 |
179365.43 |
| 存出保证金 |
238526.3 |
| 交易性金融资产 |
393120232.27 |
| 股票投资 |
393120232.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3383064.42 |
| 应收利息 |
5726.32 |
| 应收股利 |
1835538.06 |
| 应收申购款 |
36383.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428345249.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2502081.92 |
| 应付赎回款 |
192516.67 |
| 应付管理人报酬 |
246004.93 |
| 应付托管费 |
56770.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229009.1 |
| 负债合计 |
3437352.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614652125.16 |
| 所有者权益合计 |
424907896.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
428345249.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44613066.77 |
| 结算备付金 |
654545.45 |
| 存出保证金 |
307144.03 |
| 交易性金融资产 |
772401703.49 |
| 股票投资 |
772401703.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8323.6 |
| 应收利息 |
10469.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
562243.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831557496.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
599260.48 |
| 应付管理人报酬 |
443680.34 |
| 应付托管费 |
102387.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451139.04 |
| 负债合计 |
1827772.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036014231.28 |
| 所有者权益合计 |
829729724.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
831557496.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55776220.1 |
| 结算备付金 |
264250.98 |
| 存出保证金 |
324863.53 |
| 交易性金融资产 |
851290580.3 |
| 股票投资 |
851290580.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12548.75 |
| 应收股利 |
2068358.93 |
| 应收申购款 |
134813.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917871636.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7910177.43 |
| 应付赎回款 |
264262.95 |
| 应付管理人报酬 |
490806.05 |
| 应付托管费 |
113262.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251375.71 |
| 负债合计 |
9554738.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1236939616.64 |
| 所有者权益合计 |
908316897.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
917871636.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74740754.44 |
| 结算备付金 |
199664.22 |
| 存出保证金 |
345910.51 |
| 交易性金融资产 |
889744437.37 |
| 股票投资 |
889744437.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12516.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17415434.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982458717.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27156472.38 |
| 应付赎回款 |
223305.62 |
| 应付管理人报酬 |
524962.98 |
| 应付托管费 |
121145.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438138.27 |
| 负债合计 |
28907669.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1363270926.82 |
| 所有者权益合计 |
953551047.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
982458717.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50822317.4 |
| 结算备付金 |
19698.76 |
| 存出保证金 |
196259.57 |
| 交易性金融资产 |
708797504.11 |
| 股票投资 |
708797504.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7766.43 |
| 应收股利 |
1088891.5 |
| 应收申购款 |
170658.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761103096.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
603974.92 |
| 应付管理人报酬 |
396959.88 |
| 应付托管费 |
91606.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232507.91 |
| 负债合计 |
1676847.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
893101586.34 |
| 所有者权益合计 |
759426248.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
761103096.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46751037.22 |
| 结算备付金 |
106544.71 |
| 存出保证金 |
267988.34 |
| 交易性金融资产 |
588795811.97 |
| 股票投资 |
588795811.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46120.16 |
| 应收利息 |
8460.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140785.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636116748.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
809159.53 |
| 应付管理人报酬 |
356057.9 |
| 应付托管费 |
82167.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337301.75 |
| 负债合计 |
1850204.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759068852.0 |
| 所有者权益合计 |
634266544.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
636116748.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38958250.78 |
| 结算备付金 |
7423.03 |
| 存出保证金 |
242183.87 |
| 交易性金融资产 |
608463189.08 |
| 股票投资 |
608463189.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10956246.39 |
| 应收利息 |
7219.49 |
| 应收股利 |
47348.73 |
| 应收申购款 |
773386.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659455248.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10897710.61 |
| 应付赎回款 |
1637953.34 |
| 应付管理人报酬 |
362705.87 |
| 应付托管费 |
83701.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172959.01 |
| 负债合计 |
13568402.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
837916365.55 |
| 所有者权益合计 |
645886845.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
659455248.15 |
