| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7728529.6元 |
| 本期利润 | 8820126.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1058315473.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0996元 |
| 期末基金资产净值 | 2533733229.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21275129.24元 |
| 本期利润 | 8693283.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1254695334.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 2971233228.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.63元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113656113.02元 |
| 本期利润 | -174463884.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1026482229.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0848元 |
| 期末基金资产净值 | 2474620135.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103164223.53元 |
| 本期利润 | -107838739.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1914355964.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 4650803881.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175260894.05元 |
| 本期利润 | 140743948.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1432227238.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1497元 |
| 期末基金资产净值 | 3397859620.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50625220.91元 |
| 本期利润 | 11506655.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 535511410.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9695元 |
| 期末基金资产净值 | 1402350001.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139320700.02元 |
| 本期利润 | 173280496.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 473699299.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8746元 |
| 期末基金资产净值 | 1363045867.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34942530.22元 |
| 本期利润 | 33566963.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287105454.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6595元 |
| 期末基金资产净值 | 964495594.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30338206.13元 |
| 本期利润 | 53479727.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194925159.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5787元 |
| 期末基金资产净值 | 708761893.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9256775.88元 |
| 本期利润 | 4925581.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281736252.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5274元 |
| 期末基金资产净值 | 1054367313.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1111410.86元 |
| 本期利润 | 32864857.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149613251.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5099元 |
| 期末基金资产净值 | 570321375.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193255.42元 |
| 本期利润 | 16329446.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25984228.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4976元 |
| 期末基金资产净值 | 86614067.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -311964.64元 |
| 本期利润 | 10852072.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37830743.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4296元 |
| 期末基金资产净值 | 125886671.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.43元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7485213.07元 |
| 本期利润 | 8949675.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99877011.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4192元 |
| 期末基金资产净值 | 338106335.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14077966.44元 |
| 本期利润 | -15857258.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57344524.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3858元 |
| 期末基金资产净值 | 205972667.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3526939.3元 |
| 本期利润 | -17848982.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119787885.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.396元 |
| 期末基金资产净值 | 422260483.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110447973.68元 |
| 本期利润 | 72380692.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202257117.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4288元 |
| 期末基金资产净值 | 673962678.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68057229.02元 |
| 本期利润 | 76519353.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91089218.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3559元 |
| 期末基金资产净值 | 367146927.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52380740.48元 |
| 本期利润 | 78776030.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55658375.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1503元 |
| 期末基金资产净值 | 450752165.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22584215.49元 |
| 本期利润 | 38421548.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29470941.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 380646166.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20170230.65元 |
| 本期利润 | 21994850.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11498069.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 473375482.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4688111.53元 |
| 本期利润 | 2701476.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 493114.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 875316619.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
