| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1840687.81 |
| 1.利息收入 | 494265.13 |
| 存款利息收入 | 417415.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22044340.95 |
| 股票投资收益 | -49983675.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3816104.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24123229.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19701252.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8135.09 |
| 减：二、费用 | 14593951.06 |
| 1.管理人报酬 | 12291091.38 |
| 2.托管费 | 2048515.21 |
| 3.销售服务费 | 10939.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241770.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16434638.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16434638.87 |
| 一、收入： | 22843931.46 |
| 1.利息收入 | 286077.07 |
| 存款利息收入 | 286077.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5103234.49 |
| 股票投资收益 | -15551064.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1982556.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8465274.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27656265.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4823.42 |
| 减：二、费用 | 7343741.32 |
| 1.管理人报酬 | 6184838.14 |
| 2.托管费 | 1030806.3 |
| 3.销售服务费 | 938.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126394.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15500190.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15500190.14 |
| 一、收入： | -153315165.64 |
| 1.利息收入 | 331824.07 |
| 存款利息收入 | 331824.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72626630.4 |
| 股票投资收益 | -92398119.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5249225.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14522263.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81035585.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15226.24 |
| 减：二、费用 | 15933599.68 |
| 1.管理人报酬 | 13432906.73 |
| 2.托管费 | 2238817.79 |
| 3.销售服务费 | 1.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257860.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169248765.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169248765.32 |
| 一、收入： | -55824073.03 |
| 1.利息收入 | 135106.61 |
| 存款利息收入 | 135106.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55966973.69 |
| 股票投资收益 | -68163658.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2550794.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9645890.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1165.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8959.4 |
| 减：二、费用 | 8185201.54 |
| 1.管理人报酬 | 6903708.32 |
| 2.托管费 | 1150618.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128024.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64009274.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64009274.57 |
| 一、收入： | 97998362.82 |
| 1.利息收入 | 10949215.32 |
| 存款利息收入 | 469560.53 |
| 债券利息收入 | 10479654.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186350242.74 |
| 股票投资收益 | 173306357.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3754580.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9289304.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99352019.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50924.48 |
| 减：二、费用 | 25799191.52 |
| 1.管理人报酬 | 16455567.09 |
| 2.托管费 | 2742594.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6285464.55 |
| 5.利息支出 | 20985.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20985.62 |
| 6.其他费用 | 265556.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72199171.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72199171.3 |
| 一、收入： | 52170112.65 |
| 1.利息收入 | 5601599.06 |
| 存款利息收入 | 258743.53 |
| 债券利息收入 | 5342855.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110821943.01 |
| 股票投资收益 | 106770603.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35102.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4086442.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64281920.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28491.17 |
| 减：二、费用 | 12585790.66 |
| 1.管理人报酬 | 8477238.85 |
| 2.托管费 | 1412873.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2548444.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132178.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39584321.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39584321.99 |
| 一、收入： | 254288772.02 |
| 1.利息收入 | 11824050.12 |
| 存款利息收入 | 908584.1 |
| 债券利息收入 | 10915466.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192725033.68 |
| 股票投资收益 | 179737101.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -304693.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13292625.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49581722.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157965.29 |
| 减：二、费用 | 30156506.58 |
| 1.管理人报酬 | 18934079.66 |
| 2.托管费 | 3155679.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7768038.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267685.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224132265.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224132265.44 |
| 一、收入： | 71185058.0 |
| 1.利息收入 | 5747530.69 |
| 存款利息收入 | 582040.54 |
| 债券利息收入 | 5165490.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56960728.0 |
| 股票投资收益 | 49117021.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7872756.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8441335.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35463.83 |
| 减：二、费用 | 15763937.8 |
| 1.管理人报酬 | 9688845.85 |
| 2.托管费 | 1614807.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4311392.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134966.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55421120.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55421120.2 |
| 一、收入： | 274175917.61 |
| 1.利息收入 | 16169186.72 |
| 存款利息收入 | 1334462.01 |
| 债券利息收入 | 14834724.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50903864.78 |
| 股票投资收益 | -68815334.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2563139.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20474609.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308815057.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95538.49 |
| 减：二、费用 | 34998885.27 |
| 1.管理人报酬 | 21082491.01 |
| 2.托管费 | 3513748.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9859684.97 |
| 5.利息支出 | 235404.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235404.16 |
| 6.其他费用 | 272819.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239177032.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239177032.34 |
| 一、收入： | 141237332.78 |
| 1.利息收入 | 9007015.59 |
| 存款利息收入 | 788238.56 |
| 债券利息收入 | 8218777.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128272917.5 |
| 股票投资收益 | -135843601.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3290678.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10861362.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260441093.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62141.25 |
| 减：二、费用 | 18918905.87 |
| 1.管理人报酬 | 10539562.34 |
| 2.托管费 | 1756593.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6228284.38 |
| 5.利息支出 | 235404.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235404.16 |
| 6.其他费用 | 141577.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122318426.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122318426.91 |
| 一、收入： | -568378260.85 |
| 1.利息收入 | 20169199.64 |
| 存款利息收入 | 1734504.14 |
| 债券利息收入 | 18289152.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134215380.79 |
| 股票投资收益 | -146128178.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4173057.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16085854.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454446132.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114052.37 |
| 减：二、费用 | 33144568.49 |
| 1.管理人报酬 | 26058473.72 |
| 2.托管费 | 4343078.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2287395.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401980.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-601522829.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-601522829.34 |
| 一、收入： | -256167850.07 |
| 1.利息收入 | 11768229.25 |
| 存款利息收入 | 743115.87 |
| 债券利息收入 | 10879569.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41006385.14 |
| 股票投资收益 | -49434874.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -668176.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9096666.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227020697.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91003.43 |
| 减：二、费用 | 18364195.8 |
| 1.管理人报酬 | 14385940.91 |
| 2.托管费 | 2397656.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1346328.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199719.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274532045.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274532045.87 |
| 一、收入： | 355909220.98 |
| 1.利息收入 | 36420008.08 |
| 存款利息收入 | 3423128.81 |
| 债券利息收入 | 27270078.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24907659.28 |
| 股票投资收益 | 16207311.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -675086.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9375434.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294060729.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520823.88 |
| 减：二、费用 | 43338197.28 |
| 1.管理人报酬 | 34778278.35 |
| 2.托管费 | 5796379.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2350970.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412568.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312571023.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312571023.7 |
| 一、收入： | 366394012.25 |
| 1.利息收入 | 16482570.31 |
| 存款利息收入 | 2168671.5 |
| 债券利息收入 | 12501602.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14302134.32 |
| 股票投资收益 | 8949136.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174825.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5527824.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335453565.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155742.01 |
| 减：二、费用 | 20940565.69 |
| 1.管理人报酬 | 16483183.53 |
| 2.托管费 | 2747197.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1503553.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206631.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345453446.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345453446.56 |
| 一、收入： | -483450660.39 |
| 1.利息收入 | 39545149.44 |
| 存款利息收入 | 1500808.76 |
| 债券利息收入 | 37710920.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197699648.49 |
| 股票投资收益 | -194389558.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8707369.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5397279.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325816767.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520606.53 |
| 减：二、费用 | 70579501.99 |
| 1.管理人报酬 | 37029373.24 |
| 2.托管费 | 6171562.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26247760.96 |
| 5.利息支出 | 667520.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 667520.38 |
| 6.其他费用 | 463285.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-554030162.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-554030162.38 |
| 一、收入： | -363926748.08 |
| 1.利息收入 | 20018108.84 |
| 存款利息收入 | 689581.22 |
| 债券利息收入 | 19324227.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229202478.31 |
| 股票投资收益 | -228888705.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4873769.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4559996.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154944723.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202344.64 |
| 减：二、费用 | 36597886.18 |
| 1.管理人报酬 | 18674816.54 |
| 2.托管费 | 3112469.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14095782.67 |
| 5.利息支出 | 471911.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471911.76 |
| 6.其他费用 | 242905.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-400524634.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-400524634.26 |
| 一、收入： | 1562650192.98 |
| 1.利息收入 | 55795716.07 |
| 存款利息收入 | 1677086.21 |
| 债券利息收入 | 54023804.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1282739889.19 |
| 股票投资收益 | 1259969241.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14087019.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8683627.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220884261.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3230326.51 |
| 减：二、费用 | 97391343.05 |
| 1.管理人报酬 | 49111841.95 |
| 2.托管费 | 8185306.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30498009.43 |
| 5.利息支出 | 9135429.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9135429.02 |
| 6.其他费用 | 460755.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1465258849.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1465258849.93 |
| 一、收入： | 1704289866.18 |
| 1.利息收入 | 31073739.95 |
| 存款利息收入 | 818579.11 |
| 债券利息收入 | 30239644.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1056228470.77 |
| 股票投资收益 | 1015375861.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33884251.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6968358.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614423480.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2564174.96 |
| 减：二、费用 | 56057484.49 |
| 1.管理人报酬 | 28478883.0 |
| 2.托管费 | 4746480.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15216642.32 |
| 5.利息支出 | 7378860.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7378860.52 |
| 6.其他费用 | 236618.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1648232381.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1648232381.69 |
| 一、收入： | 519810353.85 |
| 1.利息收入 | 56540450.34 |
| 存款利息收入 | 1342357.29 |
| 债券利息收入 | 55155247.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
560231772.55 |
| 股票投资收益 | 504098599.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39278584.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16854589.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98971257.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2009388.23 |
| 减：二、费用 | 103502956.53 |
| 1.管理人报酬 | 49622552.7 |
| 2.托管费 | 8270425.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37719552.77 |
| 5.利息支出 | 7421245.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7421245.27 |
| 6.其他费用 | 469180.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416307397.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416307397.32 |
| 一、收入： | 13731658.32 |
| 1.利息收入 | 23842798.36 |
| 存款利息收入 | 519999.76 |
| 债券利息收入 | 23282700.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156840103.33 |
| 股票投资收益 | 152155007.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4108061.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8793157.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167623068.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671825.6 |
| 减：二、费用 | 44737301.36 |
| 1.管理人报酬 | 24875554.64 |
| 2.托管费 | 4145925.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15077427.19 |
| 5.利息支出 | 412605.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412605.52 |
| 6.其他费用 | 225788.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31005643.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31005643.04 |
| 一、收入： | 873197637.52 |
| 1.利息收入 | 36572024.27 |
| 存款利息收入 | 1012777.21 |
| 债券利息收入 | 35423664.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809413749.02 |
| 股票投资收益 | 794309613.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -791188.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15895323.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26777474.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434389.71 |
| 减：二、费用 | 85194644.27 |
| 1.管理人报酬 | 43442951.52 |
| 2.托管费 | 7240491.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33840162.03 |
| 5.利息支出 | 223970.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223970.46 |
| 6.其他费用 | 447068.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
788002993.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
788002993.25 |
| 一、收入： | 391758716.83 |
| 1.利息收入 | 15781053.53 |
| 存款利息收入 | 431945.64 |
| 债券利息收入 | 15349107.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347386957.45 |
| 股票投资收益 | 335733259.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1038046.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12691744.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28552569.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38136.75 |
| 减：二、费用 | 37829104.27 |
| 1.管理人报酬 | 19579364.84 |
| 2.托管费 | 3263227.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14705931.71 |
| 5.利息支出 | 59533.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59533.68 |
| 6.其他费用 | 221046.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353929612.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353929612.56 |
| 一、收入： | 298731122.63 |
| 1.利息收入 | 20665358.47 |
| 存款利息收入 | 823266.68 |
| 债券利息收入 | 19660789.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30773613.8 |
| 股票投资收益 | -51228380.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2573144.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17881622.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308774622.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64755.34 |
| 减：二、费用 | 62002281.71 |
| 1.管理人报酬 | 34367977.25 |
| 2.托管费 | 5727996.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21370350.89 |
| 5.利息支出 | 104206.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104206.67 |
| 6.其他费用 | 431750.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236728840.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236728840.92 |
| 一、收入： | 224947190.0 |
| 1.利息收入 | 9257536.51 |
| 存款利息收入 | 459917.9 |
| 债券利息收入 | 8661096.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26414067.78 |
| 股票投资收益 | -41179211.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1956920.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12808223.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242068782.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34938.39 |
| 减：二、费用 | 30453230.86 |
| 1.管理人报酬 | 16931208.04 |
| 2.托管费 | 2821867.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10451217.6 |
| 5.利息支出 | 37015.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37015.26 |
| 6.其他费用 | 211921.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194493959.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194493959.14 |
| 一、收入： | -639988514.84 |
| 1.利息收入 | 22687019.98 |
| 存款利息收入 | 1426969.04 |
| 债券利息收入 | 21260050.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241520331.53 |
| 股票投资收益 | -255609802.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3764141.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17853612.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-421466146.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310942.8 |
| 减：二、费用 | 65840217.13 |
| 1.管理人报酬 | 39166460.54 |
| 2.托管费 | 6527743.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19688227.02 |
| 5.利息支出 | 24845.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24845.19 |
| 6.其他费用 | 432940.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-705828731.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-705828731.97 |
| 一、收入： | -252483338.46 |
| 1.利息收入 | 11917121.11 |
| 存款利息收入 | 616690.56 |
| 债券利息收入 | 11300430.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73181569.37 |
| 股票投资收益 | 59389447.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483978.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13308143.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-337881398.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299369.08 |
| 减：二、费用 | 36295822.46 |
| 1.管理人报酬 | 20886363.64 |
| 2.托管费 | 3481060.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11703294.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225103.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288779160.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288779160.92 |
| 一、收入： | -12227409.84 |
| 1.利息收入 | 27818521.81 |
| 存款利息收入 | 2457710.27 |
| 债券利息收入 | 25360811.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167916754.47 |
| 股票投资收益 | 138210032.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16302175.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13404545.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208490135.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527448.96 |
| 减：二、费用 | 93235670.73 |
| 1.管理人报酬 | 55592678.34 |
| 2.托管费 | 9265446.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27770019.58 |
| 5.利息支出 | 148232.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148232.03 |
| 6.其他费用 | 459294.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105463080.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105463080.57 |
| 一、收入： | -613924136.26 |
| 1.利息收入 | 14543242.56 |
| 存款利息收入 | 1526213.43 |
| 债券利息收入 | 13017029.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41149700.83 |
| 股票投资收益 | -56721901.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5860502.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9711697.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-587469944.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152266.47 |
| 减：二、费用 | 48298620.53 |
| 1.管理人报酬 | 28721181.56 |
| 2.托管费 | 4786863.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14498825.84 |
| 5.利息支出 | 64395.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64395.37 |
| 6.其他费用 | 227354.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-662222756.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-662222756.79 |
| 一、收入： | 1446768767.27 |
| 1.利息收入 | 38949494.68 |
| 存款利息收入 | 4111805.79 |
| 债券利息收入 | 34837688.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775435891.68 |
| 股票投资收益 | 712640315.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46461902.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 575886.82 |
| 股利收益 | 15757787.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631129074.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1254306.15 |
| 减：二、费用 | 117062634.06 |
| 1.管理人报酬 | 62739590.83 |
| 2.托管费 | 10456598.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43163111.08 |
| 5.利息支出 | 245703.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245703.42 |
| 6.其他费用 | 457630.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1329706133.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1329706133.21 |
| 一、收入： | 1042418363.6 |
| 1.利息收入 | 20828576.39 |
| 存款利息收入 | 2060385.56 |
| 债券利息收入 | 18768190.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409011497.91 |
| 股票投资收益 | 353451292.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43530578.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12029627.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
611915718.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662570.46 |
| 减：二、费用 | 57443009.32 |
| 1.管理人报酬 | 29491492.77 |
| 2.托管费 | 4915248.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22813932.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222335.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
984975354.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
984975354.28 |
| 一、收入： | -2890574022.47 |
| 1.利息收入 | 61064383.35 |
| 存款利息收入 | 5365914.89 |
| 债券利息收入 | 55431998.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1018698267.72 |
| 股票投资收益 | -1072184279.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26880142.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -779704.06 |
| 股利收益 | 27385572.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1936143481.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3203343.76 |
| 减：二、费用 | 125552144.09 |
| 1.管理人报酬 | 77889771.82 |
| 2.托管费 | 12981628.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28960015.5 |
| 5.利息支出 | 5233952.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5233952.64 |
| 6.其他费用 | 486775.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3016126166.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3016126166.56 |
| 一、收入： | -2215438110.69 |
| 1.利息收入 | 29816319.17 |
| 存款利息收入 | 3010721.24 |
| 债券利息收入 | 26579627.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220310510.34 |
| 股票投资收益 | 198360352.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13762302.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13005109.76 |
| 股利收益 | 21192965.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2467849646.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2284706.26 |
| 减：二、费用 | 80993481.84 |
| 1.管理人报酬 | 47348677.5 |
| 2.托管费 | 7891446.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20310839.16 |
| 5.利息支出 | 5193446.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5193446.47 |
| 6.其他费用 | 249072.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2296431592.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2296431592.53 |
| 一、收入： | 5246414989.4 |
| 1.利息收入 | 50093902.36 |
| 存款利息收入 | 4709420.91 |
| 债券利息收入 | 44756331.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5157739410.35 |
| 股票投资收益 | 5029527468.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33251543.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 68151245.64 |
| 股利收益 | 26809153.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29111345.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9470331.15 |
| 减：二、费用 | 195634880.18 |
| 1.管理人报酬 | 102345391.8 |
| 2.托管费 | 17057565.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61202577.15 |
| 5.利息支出 | 14519141.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14519141.55 |
| 6.其他费用 | 510204.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5050780109.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5050780109.22 |
