摩根双息平衡混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35853681.96元 |
| 本期利润 |
-16261775.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213855921.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2196元 |
| 期末基金资产净值 |
760135204.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12053710.6元 |
| 本期利润 |
15442443.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187784263.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
814155099.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88100025.09元 |
| 本期利润 |
-169011574.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-207444297.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2024元 |
| 期末基金资产净值 |
817494882.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63947566.53元 |
| 本期利润 |
-63961395.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104764386.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
934605468.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
309.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171474250.5元 |
| 本期利润 |
72176661.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43580298.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
1017740617.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103834024.05元 |
| 本期利润 |
39565403.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69890232.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
1071858532.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174494230.24元 |
| 本期利润 |
224084803.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117411138.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
1191910543.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46968495.18元 |
| 本期利润 |
55404941.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-322842452.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2029元 |
| 期末基金资产净值 |
1267918003.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69604406.6元 |
| 本期利润 |
239125292.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-431160533.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2375元 |
| 期末基金资产净值 |
1384479366.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138075757.39元 |
| 本期利润 |
122289368.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-596649689.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2989元 |
| 期末基金资产净值 |
1399371291.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147035735.4元 |
| 本期利润 |
-601368099.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-760567595.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3563元 |
| 期末基金资产净值 |
1373960046.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47500539.75元 |
| 本期利润 |
-274475958.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-440973209.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.204元 |
| 期末基金资产净值 |
1720795564.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18510828.8元 |
| 本期利润 |
312562512.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179599886.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
2114329621.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9998710.9元 |
| 本期利润 |
345416680.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143829903.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
2378917955.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-228230943.23元 |
| 本期利润 |
-554116754.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-499236486.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
2106625965.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245594878.61元 |
| 本期利润 |
-400617900.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-416220564.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
2580300930.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1244374588.72元 |
| 本期利润 |
1465258849.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83122153.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
2922581577.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1033808901.19元 |
| 本期利润 |
1648232381.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365680205.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
3425017127.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
369.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515278654.59元 |
| 本期利润 |
416307397.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23175870.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
3128847650.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136617425.93元 |
| 本期利润 |
-31005643.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145160747.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
3363502455.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
761225518.73元 |
| 本期利润 |
788002993.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27029553.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
3461862390.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325377043.46元 |
| 本期利润 |
353929612.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277989359.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
2706165862.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72045781.7元 |
| 本期利润 |
236728840.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-638507301.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2103元 |
| 期末基金资产净值 |
2398085757.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47574823.74元 |
| 本期利润 |
194493959.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-674843354.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
2324619115.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-284362585.88元 |
| 本期利润 |
-705828731.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-885251488.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2888元 |
| 期末基金资产净值 |
2180378684.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49102237.1元 |
| 本期利润 |
-288779160.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-468882711.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
2586124737.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103027054.51元 |
| 本期利润 |
-105463080.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212434896.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
3277339557.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74752812.33元 |
| 本期利润 |
-662222756.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-804537442.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1927元 |
| 期末基金资产净值 |
3370259125.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
698577058.45元 |
| 本期利润 |
1329706133.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266634146.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
4258223280.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
373059635.44元 |
| 本期利润 |
984975354.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-642725573.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1273元 |
| 期末基金资产净值 |
4500974628.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1079982684.7元 |
| 本期利润 |
-3016126166.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1547969264.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3056元 |
| 期末基金资产净值 |
3516979144.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171418053.93元 |
| 本期利润 |
-2296431592.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
4819697843.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5021668763.68元 |
| 本期利润 |
5050780109.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
115.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3304430277.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.024元 |
| 期末基金资产净值 |
7352075343.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2667255237.87元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1319985854.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3539元 |
| 期末基金资产净值 |
6240118652.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
577048953.83元 |
| 本期利润 |
2298030355.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401898298.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
7017835889.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26257162.67元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4035% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27164618.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
6960882650.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
