| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.9517 | 1.44% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.9468 | 1.44% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0464 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4417 | 1.62% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3488 | 1.61% |
| 摩根天添宝货币C | 0.3489 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 118821710.92 |
| 1.利息收入 | 2065922.92 |
| 存款利息收入 | 2065922.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4716900.78 |
| 股票投资收益 | -46086764.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50803664.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113685596.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1665875.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19166.14 |
| 减：二、费用 | 54754965.64 |
| 1.管理人报酬 | 45430177.19 |
| 2.托管费 | 8833645.63 |
| 3.销售服务费 | 110.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491032.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64066745.28 |
| 减：所得税费用 | 3607869.48 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60458875.8 |
| 一、收入： | 183048230.7 |
| 1.利息收入 | 789364.03 |
| 存款利息收入 | 789364.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8496848.53 |
| 股票投资收益 | -37489046.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28992197.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187597397.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3145741.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12576.15 |
| 减：二、费用 | 27934460.18 |
| 1.管理人报酬 | 23128639.97 |
| 2.托管费 | 4497235.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308584.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155113770.52 |
| 减：所得税费用 | 41949.49 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155071821.03 |
| 一、收入： | -239380188.88 |
| 1.利息收入 | 953061.03 |
| 存款利息收入 | 953061.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153858019.68 |
| 股票投资收益 | -197481423.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43623403.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92868481.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6370280.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22971.24 |
| 减：二、费用 | 56009785.35 |
| 1.管理人报酬 | 46479940.25 |
| 2.托管费 | 9037766.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492078.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-295389974.23 |
| 减：所得税费用 | 2253106.44 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297643080.67 |
| 一、收入： | -315520669.16 |
| 1.利息收入 | 214986.65 |
| 存款利息收入 | 214986.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63606459.99 |
| 股票投资收益 | -89086571.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25480111.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255977083.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3837673.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10214.87 |
| 减：二、费用 | 29152467.23 |
| 1.管理人报酬 | 24240097.06 |
| 2.托管费 | 4713352.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199017.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344673136.39 |
| 减：所得税费用 | -59082.69 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344614053.7 |
| 一、收入： | -299007872.95 |
| 1.利息收入 | 356370.83 |
| 存款利息收入 | 356370.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1692792293.01 |
| 股票投资收益 | 1645874512.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46917781.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1986536171.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5729474.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109109.55 |
| 减：二、费用 | 95512866.41 |
| 1.管理人报酬 | 64624420.67 |
| 2.托管费 | 12565859.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17933133.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389452.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394520739.36 |
| 减：所得税费用 | 672667.66 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395193407.02 |
| 一、收入： | 90494543.48 |
| 1.利息收入 | 236697.35 |
| 存款利息收入 | 236697.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1629910395.7 |
| 股票投资收益 | 1603141484.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26768911.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1538588274.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1147071.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82796.4 |
| 减：二、费用 | 56909705.7 |
| 1.管理人报酬 | 35588390.73 |
| 2.托管费 | 6919964.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14165328.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236021.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33584837.78 |
| 减：所得税费用 | 1219154.03 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32365683.75 |
| 一、收入： | 1169516215.88 |
| 1.利息收入 | 843308.97 |
| 存款利息收入 | 843308.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
730428603.42 |
| 股票投资收益 | 686455449.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43973154.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
455089073.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-17004754.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159985.18 |
| 减：二、费用 | 114517743.77 |
| 1.管理人报酬 | 75720650.74 |
| 2.托管费 | 14723459.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23658160.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415472.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1054998472.11 |
| 减：所得税费用 | 6421694.46 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1048576777.65 |
| 一、收入： | 49673379.25 |
| 1.利息收入 | 631587.23 |
| 存款利息收入 | 631587.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138164951.6 |
| 股票投资收益 | 109145298.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29019652.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89395527.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
229154.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43213.5 |
| 减：二、费用 | 55858387.39 |
| 1.管理人报酬 | 36792675.51 |
| 2.托管费 | 7154131.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11671938.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239642.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6185008.14 |
| 减：所得税费用 | -11470871.15 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5285863.01 |
| 一、收入： | 1062764822.73 |
| 1.利息收入 | 1738589.75 |
| 存款利息收入 | 1738589.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186801004.57 |
| 股票投资收益 | 108273867.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78527137.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
873023007.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1094263.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107956.92 |
| 减：二、费用 | 112164348.17 |
| 1.管理人报酬 | 79241693.82 |
| 2.托管费 | 15408107.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17015470.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499077.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
950600474.56 |
| 减：所得税费用 | 8161708.42 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
942438766.14 |
| 一、收入： | 520069517.76 |
| 1.利息收入 | 1084507.26 |
| 存款利息收入 | 1084507.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28041824.73 |
| 股票投资收益 | -12919949.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40961773.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
490675210.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
201514.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66461.06 |
| 减：二、费用 | 55010532.35 |
| 1.管理人报酬 | 39212805.29 |
| 2.托管费 | 7624712.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7906976.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266038.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465058985.41 |
| 减：所得税费用 | 5829216.58 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459229768.83 |
| 一、收入： | -536861866.79 |
| 1.利息收入 | 1902007.86 |
| 存款利息收入 | 1902007.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400981052.36 |
| 股票投资收益 | 322509266.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78471786.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-963192084.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
23352737.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94419.07 |
| 减：二、费用 | 123530791.42 |
| 1.管理人报酬 | 86621020.27 |
| 2.托管费 | 16842977.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19666070.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400723.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-660392658.21 |
| 减：所得税费用 | -8693448.8 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-651699209.41 |
| 一、收入： | -109552776.09 |
| 1.利息收入 | 579465.79 |
| 存款利息收入 | 579465.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362208118.53 |
| 股票投资收益 | 313803055.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48405063.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-477688293.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5269639.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78293.28 |
| 减：二、费用 | 64209301.05 |
| 1.管理人报酬 | 45396806.28 |
| 2.托管费 | 8827157.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9786896.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198440.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173762077.14 |
| 减：所得税费用 | -6570926.56 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167191150.58 |
| 一、收入： | 1551612471.07 |
| 1.利息收入 | 824722.24 |
| 存款利息收入 | 824722.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
738296000.01 |
| 股票投资收益 | 655049406.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83246593.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
824495175.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-12188133.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184706.49 |
| 减：二、费用 | 137651237.06 |
| 1.管理人报酬 | 93452294.73 |
| 2.托管费 | 18171279.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25192343.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 835319.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1413961234.01 |
| 减：所得税费用 | 18388194.41 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1395573039.6 |
| 一、收入： | 923728608.5 |
| 1.利息收入 | 349397.8 |
| 存款利息收入 | 349397.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354378595.52 |
| 股票投资收益 | 296381179.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57997415.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
572675647.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3720056.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45023.96 |
| 减：二、费用 | 66033790.48 |
| 1.管理人报酬 | 44583356.24 |
| 2.托管费 | 8668985.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12206380.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 575067.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
857694818.02 |
| 减：所得税费用 | 4352746.68 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
853342071.34 |
| 一、收入： | 457668662.76 |
| 1.利息收入 | 723745.73 |
| 存款利息收入 | 723745.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83505751.76 |
| 股票投资收益 | 11597740.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -408045.27 |
| 股利收益 | 72316056.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360617958.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12716427.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104779.24 |
| 减：二、费用 | 126910987.0 |
| 1.管理人报酬 | 82616853.33 |
| 2.托管费 | 16064388.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27553900.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 675844.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330757675.76 |
| 减：所得税费用 | -1562079.43 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332319755.19 |
| 一、收入： | 119811777.6 |
| 1.利息收入 | 372680.14 |
| 存款利息收入 | 372680.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91584221.21 |
| 股票投资收益 | -137448658.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45864437.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204281386.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6734108.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7824.36 |
| 减：二、费用 | 61273482.64 |
| 1.管理人报酬 | 39082705.72 |
| 2.托管费 | 7599414.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14223863.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367498.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58538294.96 |
| 减：所得税费用 | 4619.3 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58533675.66 |
| 一、收入： | 199417493.28 |
| 1.利息收入 | 1182433.32 |
| 存款利息收入 | 1182433.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
683439025.96 |
| 股票投资收益 | 586105367.09 |
| 基金投资收益 | -98517.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97432176.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-531195480.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
45914823.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76690.87 |
| 减：二、费用 | 166079535.78 |
| 1.管理人报酬 | 105636349.94 |
| 2.托管费 | 20540401.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39175703.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 727081.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33337957.5 |
| 减：所得税费用 | 1239346.67 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32098610.83 |
| 一、收入： | 578619452.35 |
| 1.利息收入 | 868890.92 |
| 存款利息收入 | 868890.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687771251.4 |
| 股票投资收益 | 624714562.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63056688.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142432892.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
32353588.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58614.2 |
| 减：二、费用 | 100842548.37 |
| 1.管理人报酬 | 62246337.24 |
| 2.托管费 | 12103454.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26203808.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288947.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477776903.98 |
| 减：所得税费用 | 5525969.97 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
472250934.01 |
| 一、收入： | 306866505.22 |
| 1.利息收入 | 2412620.67 |
| 存款利息收入 | 1997397.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447188321.33 |
| 股票投资收益 | 262825673.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184362648.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140666130.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2101781.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33475.93 |
| 减：二、费用 | 236744652.13 |
| 1.管理人报酬 | 164035068.71 |
| 2.托管费 | 31895707.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40151767.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 662108.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70121853.09 |
| 减：所得税费用 | -5305440.34 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75427293.43 |
| 一、收入： | 391282668.63 |
| 1.利息收入 | 1394704.07 |
| 存款利息收入 | 994555.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289399185.8 |
| 股票投资收益 | 171713014.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117686171.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96464406.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4009197.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15175.48 |
| 减：二、费用 | 122581548.77 |
| 1.管理人报酬 | 83989017.81 |
| 2.托管费 | 16331197.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21922380.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338952.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268701119.86 |
| 减：所得税费用 | -5309210.88 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274010330.74 |
| 一、收入： | 182955616.18 |
| 1.利息收入 | 2252199.7 |
| 存款利息收入 | 2252199.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350052156.18 |
| 股票投资收益 | 152858907.85 |
| 基金投资收益 | 4017842.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193175405.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127869771.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-41544513.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65545.19 |
| 减：二、费用 | 282079269.72 |
| 1.管理人报酬 | 193091900.35 |
| 2.托管费 | 37545647.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50746965.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 694756.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99123653.54 |
| 减：所得税费用 | -12409311.79 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86714341.75 |
| 一、收入： | -656101653.45 |
| 1.利息收入 | 1154435.49 |
| 存款利息收入 | 1154435.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312600249.41 |
| 股票投资收益 | 182849706.22 |
| 基金投资收益 | 4017842.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125732700.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-951546957.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-18337820.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28439.89 |
| 减：二、费用 | 146330683.8 |
| 1.管理人报酬 | 100508284.47 |
| 2.托管费 | 19543277.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25896872.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382249.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-802432337.25 |
| 减：所得税费用 | -11966265.14 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-790466072.11 |
| 一、收入： | 1895216487.52 |
| 1.利息收入 | 2616703.01 |
| 存款利息收入 | 2616703.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391222779.83 |
| 股票投资收益 | -602748049.74 |
| 基金投资收益 | -8636067.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3530812.35 |
| 股利收益 | 216630524.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2297927428.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-14159714.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54850.1 |
| 减：二、费用 | 326275017.25 |
| 1.管理人报酬 | 201105718.04 |
| 2.托管费 | 39103889.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85444800.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620609.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1568941470.27 |
| 减：所得税费用 | 18277437.39 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1550664032.88 |
| 一、收入： | 192945396.84 |
| 1.利息收入 | 1460995.23 |
| 存款利息收入 | 1460995.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480618727.74 |
| 股票投资收益 | -610337741.45 |
| 基金投资收益 | -8316883.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138035897.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
681829082.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9753603.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27650.97 |
| 减：二、费用 | 180003677.26 |
| 1.管理人报酬 | 101378503.6 |
| 2.托管费 | 19712486.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58544959.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367727.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12941719.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12941719.58 |
| 一、收入： | -3671924334.28 |
| 1.利息收入 | 3713664.83 |
| 存款利息收入 | 3713664.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15229874.12 |
| 股票投资收益 | -260391102.94 |
| 基金投资收益 | -6993620.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6234573.85 |
| 股利收益 | 276380024.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3624869706.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-66195931.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197764.09 |
| 减：二、费用 | 400501343.51 |
| 1.管理人报酬 | 249387053.98 |
| 2.托管费 | 48491927.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101924111.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 698250.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4072425677.79 |
| 减：所得税费用 | -20791988.64 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4051633689.15 |
| 一、收入： | -302490600.22 |
| 1.利息收入 | 2067728.51 |
| 存款利息收入 | 2067728.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1337221270.08 |
| 股票投资收益 | 1171940927.38 |
| 基金投资收益 | 7875049.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6234573.85 |
| 股利收益 | 151170719.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1619358163.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-22570785.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149350.15 |
| 减：二、费用 | 218272103.99 |
| 1.管理人报酬 | 138487685.4 |
| 2.托管费 | 26928161.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52531748.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324509.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-520762704.21 |
| 减：所得税费用 | -20853087.67 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-499909616.54 |
| 一、收入： | 2575788052.0 |
| 1.利息收入 | 4724241.0 |
| 存款利息收入 | 4724241.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1965190764.0 |
| 股票投资收益 | 1659682694.0 |
| 基金投资收益 | 9560068.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2967067.0 |
| 股利收益 | 298915069.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
606805330.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1484674.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552391.0 |
| 减：二、费用 | 476032072.0 |
| 1.管理人报酬 | 280514911.0 |
| 2.托管费 | 54544566.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140181262.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 791333.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2099755980.0 |
| 减：所得税费用 | 11136485.0 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2088619495.0 |
| 一、收入： | -1124981973.95 |
| 1.利息收入 | 2182181.02 |
| 存款利息收入 | 2182181.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
769182052.89 |
| 股票投资收益 | 586022016.6 |
| 基金投资收益 | 9560068.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173599967.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1892998599.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3605486.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257878.46 |
| 减：二、费用 | 238048687.2 |
| 1.管理人报酬 | 136876539.24 |
| 2.托管费 | 26614882.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74155146.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402119.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1363030661.15 |
| 减：所得税费用 | -31716868.07 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1331313793.08 |
| 一、收入： | 6818228540.0 |
| 1.利息收入 | 5846486.0 |
| 存款利息收入 | 5846486.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-255630862.0 |
| 股票投资收益 | -533028902.0 |
| 基金投资收益 | 26183462.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4649039.0 |
| 股利收益 | 246565539.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7080558136.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-14071879.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1526659.0 |
| 减：二、费用 | 466633893.0 |
| 1.管理人报酬 | 246970832.0 |
| 2.托管费 | 48022106.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170985269.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 655686.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6351594647.0 |
| 减：所得税费用 | 56208616.0 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6295386031.0 |
| 一、收入： | 3668886514.0 |
| 1.利息收入 | 3252609.0 |
| 存款利息收入 | 3252609.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2761054272.0 |
| 股票投资收益 | -2915404271.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1764716.0 |
| 股利收益 | 152585283.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6442868598.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-16717982.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537561.0 |
| 减：二、费用 | 198992865.0 |
| 1.管理人报酬 | 104754552.0 |
| 2.托管费 | 20368941.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73630566.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238806.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3469893649.0 |
| 减：所得税费用 | 26546185.0 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3443347464.0 |
| 一、收入： | -14771704339.0 |
| 1.利息收入 | 28086286.0 |
| 存款利息收入 | 28086286.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12137017155.0 |
| 股票投资收益 | -12050034181.0 |
| 基金投资收益 | -247972929.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -175221135.0 |
| 股利收益 | 336211090.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2554969616.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-111739451.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3935597.0 |
| 减：二、费用 | 498860743.0 |
| 1.管理人报酬 | 325588059.0 |
| 2.托管费 | 63308789.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107920427.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2043468.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15270565082.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15270565082.0 |
| 一、收入： | -7782849126.0 |
| 1.利息收入 | 16678295.0 |
| 存款利息收入 | 16678295.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4445310245.0 |
| 股票投资收益 | -4379684918.0 |
| 基金投资收益 | -247972929.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4814113.0 |
| 股利收益 | 177533489.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3357120555.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2903379.0 |
| 减：二、费用 | 368333362.0 |
| 1.管理人报酬 | 200150043.0 |
| 2.托管费 | 38918064.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54283697.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272386.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8151182488.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8151182488.0 |
| 一、收入： | -2861460229.0 |
| 1.利息收入 | 23138034.0 |
| 存款利息收入 | 23138034.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-346093110.0 |
| 股票投资收益 | -343821620.0 |
| 基金投资收益 | -46698543.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44427053.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2538554027.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48874.0 |
| 减：二、费用 | 249702627.0 |
| 1.管理人报酬 | 95237811.0 |
| 2.托管费 | 18518463.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40222641.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205151.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3111162856.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
