摩根亚太优势混合(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2270141141.85 |
| 股票投资 |
2270141141.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1485622.46 |
| 应收申购款 |
127751.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
717809.13 |
| 资产总计 |
2487342386.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121.24 |
| 应付赎回款 |
2219363.83 |
| 应付管理人报酬 |
3452907.02 |
| 应付托管费 |
671398.59 |
| 应付销售服务费 |
56.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339846.71 |
| 负债合计 |
12589038.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2792848137.16 |
| 所有者权益合计 |
2474753347.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2487342386.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250685298.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2383118594.15 |
| 股票投资 |
2383118594.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6309439.25 |
| 应收申购款 |
162938.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2640276270.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149.36 |
| 应付赎回款 |
5632021.29 |
| 应付管理人报酬 |
3882930.46 |
| 应付托管费 |
755014.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570868.91 |
| 负债合计 |
12332836.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2859118333.03 |
| 所有者权益合计 |
2627943434.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2640276270.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220645414.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2340349055.24 |
| 股票投资 |
2340349055.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
805868.72 |
| 应收申购款 |
176161.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4854.93 |
| 资产总计 |
2561981355.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1277854.84 |
| 应付管理人报酬 |
3911284.16 |
| 应付托管费 |
760527.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574319.44 |
| 负债合计 |
8004970.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2950138312.22 |
| 所有者权益合计 |
2553976384.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2561981355.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199493115.31 |
| 结算备付金 |
309.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2343914004.66 |
| 股票投资 |
2343914004.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7275093.84 |
| 应收申购款 |
135842.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
177525.22 |
| 资产总计 |
2550995891.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171.72 |
| 应付赎回款 |
2559566.18 |
| 应付管理人报酬 |
3842846.83 |
| 应付托管费 |
747220.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714081.96 |
| 负债合计 |
7863886.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2993688536.56 |
| 所有者权益合计 |
2543132004.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2550995891.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253009668.41 |
| 结算备付金 |
70637.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2707140021.42 |
| 股票投资 |
2707140021.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8216.47 |
| 应收股利 |
1038723.97 |
| 应收申购款 |
162781.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4946.3 |
| 资产总计 |
2961434995.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
177.12 |
| 应付赎回款 |
5112983.39 |
| 应付管理人报酬 |
4489829.34 |
| 应付托管费 |
873022.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242242.2 |
| 负债合计 |
11434538.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3062151938.41 |
| 所有者权益合计 |
2950000457.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2961434995.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330794090.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3334416402.85 |
| 股票投资 |
3334416402.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11037.56 |
| 应收股利 |
5692562.51 |
| 应收申购款 |
488821.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4727485.23 |
| 资产总计 |
3676130400.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1090456.68 |
| 应付赎回款 |
25013487.84 |
| 应付管理人报酬 |
5429598.04 |
| 应付托管费 |
1055755.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7163.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1217619.91 |
| 负债合计 |
39470927.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3315055548.82 |
| 所有者权益合计 |
3636659472.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3676130400.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256808729.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4110286345.35 |
| 股票投资 |
4110286345.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57834283.78 |
| 应收利息 |
8888.59 |
| 应收股利 |
1719894.12 |
| 应收申购款 |
552648.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55225958.72 |
| 资产总计 |
4482436748.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22469577.94 |
| 应付赎回款 |
55133762.47 |
| 应付管理人报酬 |
6477472.15 |
| 应付托管费 |
1259508.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52095229.06 |
| 负债合计 |
151927530.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3950831128.67 |
| 所有者权益合计 |
4330509218.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4482436748.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250102923.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4085563330.89 |
| 股票投资 |
4085563330.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12041018.35 |
| 应收利息 |
11244.55 |
| 应收股利 |
8771473.01 |
| 应收申购款 |
719710.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12388796.83 |
| 资产总计 |
4369598497.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198.79 |
| 应付赎回款 |
35582520.04 |
| 应付管理人报酬 |
6671078.94 |
| 应付托管费 |
1297154.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8833042.68 |
| 负债合计 |
53513744.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009518068.04 |
| 所有者权益合计 |
4316084752.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4369598497.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275818240.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4352224744.2 |
| 股票投资 |
4352224744.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8987.54 |
| 应收股利 |
2462224.91 |
| 应收申购款 |
424084.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6606335.51 |
| 资产总计 |
4637544616.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
796.61 |
| 应付赎回款 |
22720369.73 |
| 应付管理人报酬 |
7159927.55 |
| 应付托管费 |
1392208.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244014.8 |
| 负债合计 |
40535523.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5358973688.1 |
| 所有者权益合计 |
4597009093.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4637544616.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253896310.25 |
| 结算备付金 |
22275780.06 |
| 存出保证金 |
3092057.24 |
| 交易性金融资产 |
4151073113.95 |
| 股票投资 |
4151073113.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20136453.1 |
| 应收利息 |
25375.05 |
| 应收股利 |
12016276.07 |
| 应收申购款 |
589744.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9921917.06 |
| 资产总计 |
4473027027.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13194717.3 |
| 应付管理人报酬 |
6397009.93 |
| 应付托管费 |
1243863.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3321808.69 |
| 负债合计 |
33637565.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5767502680.74 |
| 所有者权益合计 |
4439389462.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4473027027.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358927871.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3820893744.79 |
| 股票投资 |
3820893744.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
23110.07 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22621.55 |
| 应收股利 |
858690.46 |
| 应收申购款 |
120096.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5041418.49 |
| 资产总计 |
4185887553.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4802237.6 |
| 应付管理人报酬 |
6499061.57 |
| 应付托管费 |
1263706.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372950.19 |
| 负债合计 |
15656375.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6020403720.58 |
| 所有者权益合计 |
4170231178.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4185887553.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
498005799.65 |
| 结算备付金 |
28328729.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4233432513.34 |
| 股票投资 |
4233432513.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60734094.9 |
| 应收利息 |
26220.21 |
| 应收股利 |
20389581.25 |
| 应收申购款 |
189160.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6713862.91 |
| 资产总计 |
4847819961.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27467653.98 |
| 应付赎回款 |
10466579.4 |
| 应付管理人报酬 |
7245428.64 |
| 应付托管费 |
1408833.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463967.85 |
| 负债合计 |
54456508.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6204219177.69 |
| 所有者权益合计 |
4793363453.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4847819961.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342811866.24 |
| 结算备付金 |
8042249.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5025108205.52 |
| 股票投资 |
5025108205.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
71188.38 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30014.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1224962.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8170401.05 |
| 资产总计 |
5385458887.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8042208.75 |
| 应付赎回款 |
13558828.69 |
| 应付管理人报酬 |
8134020.56 |
| 应付托管费 |
1581615.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393173.41 |
| 负债合计 |
50271140.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6671385553.75 |
| 所有者权益合计 |
5335187746.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5385458887.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275459245.48 |
| 结算备付金 |
1317528.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4954614302.94 |
| 股票投资 |
4939218279.41 |
| 基金投资 |
15396023.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33993696.59 |
| 应收利息 |
26353.44 |
| 应收股利 |
22363319.67 |
| 应收申购款 |
1305602.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7286341.74 |
| 资产总计 |
5296366390.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27613632.16 |
| 应付赎回款 |
20389135.34 |
| 应付管理人报酬 |
7793786.16 |
| 应付托管费 |
1515458.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210082.63 |
| 负债合计 |
62643391.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7241018629.06 |
| 所有者权益合计 |
5233722999.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5296366390.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287027128.75 |
| 结算备付金 |
1369182.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4348781925.5 |
| 股票投资 |
4334140391.36 |
| 基金投资 |
14641534.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2831478.57 |
| 应收利息 |
11995.07 |
| 应收股利 |
378430.71 |
| 应收申购款 |
241233.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7105867.35 |
| 资产总计 |
4647747242.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15986730.24 |
| 应付赎回款 |
9960845.11 |
| 应付管理人报酬 |
7046485.77 |
| 应付托管费 |
1370150.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411686.47 |
| 负债合计 |
34975951.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7588735962.42 |
| 所有者权益合计 |
4612771290.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4647747242.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310302033.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4260835987.55 |
| 股票投资 |
4246063432.71 |
| 基金投资 |
14772554.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
136358.64 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16105674.96 |
| 应收利息 |
19093.02 |
| 应收股利 |
18017986.82 |
| 应收申购款 |
355716.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36658348.88 |
| 资产总计 |
4642431199.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44279637.76 |
| 应付赎回款 |
7658991.53 |
| 应付管理人报酬 |
6571493.91 |
| 应付托管费 |
1277790.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30316245.12 |
| 负债合计 |
91495389.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7935756797.89 |
| 所有者权益合计 |
4550935810.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4642431199.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266890850.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4375237446.38 |
| 股票投资 |
4363157000.88 |
| 基金投资 |
12080445.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3968458.44 |
| 应收利息 |
24773.26 |
| 应收股利 |
745037.71 |
| 应收申购款 |
62824.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10120736.83 |
| 资产总计 |
4657050127.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6384360.71 |
| 应付赎回款 |
15844054.99 |
| 应付管理人报酬 |
7063721.84 |
| 应付托管费 |
1373501.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4823310.74 |
| 负债合计 |
36011860.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8171380093.39 |
| 所有者权益合计 |
4621038266.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4657050127.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327439285.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5144351692.52 |
| 股票投资 |
5144351692.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25691.2 |
| 应收股利 |
20372094.68 |
| 应收申购款 |
695272.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
773839.72 |
| 资产总计 |
5493657876.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71908323.79 |
| 应付管理人报酬 |
8903717.5 |
| 应付托管费 |
1731278.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244712.39 |
| 负债合计 |
82788032.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8779407896.2 |
| 所有者权益合计 |
5410869844.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5493657876.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493756853.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7366993101.49 |
| 股票投资 |
7366993101.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33735528.66 |
| 应收利息 |
65761.81 |
| 应收股利 |
2705304.42 |
| 应收申购款 |
295491.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5590.44 |
| 资产总计 |
7897557631.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21057414.62 |
| 应付赎回款 |
57978737.96 |
| 应付管理人报酬 |
12959414.06 |
| 应付托管费 |
2519886.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487014.64 |
| 负债合计 |
95002467.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13422752840.7 |
| 所有者权益合计 |
7802555164.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7897557631.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471876057.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8999452565.85 |
| 股票投资 |
8999452565.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6290719.33 |
| 应收利息 |
55679.98 |
| 应收股利 |
26124347.91 |
| 应收申购款 |
75922.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3387246.16 |
| 资产总计 |
9507262539.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4869480.36 |
| 应付赎回款 |
36115977.66 |
| 应付管理人报酬 |
14406549.41 |
| 应付托管费 |
2801273.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3435001.27 |
| 负债合计 |
61628282.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15866287009.7 |
| 所有者权益合计 |
9445634256.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
9507262539.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566847229.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9447929486.42 |
| 股票投资 |
9447929486.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2511140.7 |
| 应收利息 |
68283.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260693.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7030902.29 |
| 资产总计 |
10024647735.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27698846.69 |
| 应付管理人报酬 |
15866256.17 |
| 应付托管费 |
3085105.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2023639.36 |
| 负债合计 |
48673847.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17279479756.9 |
| 所有者权益合计 |
9975973887.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
10024647735.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698338071.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9404781762.93 |
| 股票投资 |
9404781762.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62131156.01 |
| 应收利息 |
57454.49 |
| 应收股利 |
37930890.04 |
| 应收申购款 |
424669.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5803556.58 |
| 资产总计 |
10209467561.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16066266.56 |
| 应付赎回款 |
23524438.08 |
| 应付管理人报酬 |
15152728.07 |
| 应付托管费 |
2946363.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241265.75 |
| 负债合计 |
57931062.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18831019998.4 |
| 所有者权益合计 |
10151536498.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10209467561.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499155741.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11161647046.1 |
| 股票投资 |
11011267137.4 |
| 基金投资 |
150379908.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72639.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404017.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6403314.52 |
| 资产总计 |
11667682758.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17325023.98 |
| 应付管理人报酬 |
17581567.03 |
| 应付托管费 |
3418638.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482068.61 |
| 负债合计 |
50688727.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19991921419.0 |
| 所有者权益合计 |
11616994031.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11667682758.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552914280.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9603957702.07 |
| 股票投资 |
9446110094.89 |
| 基金投资 |
157847607.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
376302484.98 |
| 应收利息 |
60111.98 |
| 应收股利 |
36686793.52 |
| 应收申购款 |
462888.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60097749.37 |
| 资产总计 |
10630482010.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56518739.24 |
| 应付赎回款 |
22237744.46 |
| 应付管理人报酬 |
15250533.62 |
| 应付托管费 |
2965381.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-224715.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45746181.93 |
| 负债合计 |
142493864.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20747109572.4 |
| 所有者权益合计 |
10487988145.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10630482010.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531437707.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9299106006.76 |
| 股票投资 |
9211775809.98 |
| 基金投资 |
87330196.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43986599.76 |
| 应收利息 |
90273.62 |
| 应收股利 |
2905242.29 |
| 应收申购款 |
600511.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15376090.25 |
| 资产总计 |
10893502431.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36710379.53 |
| 应付赎回款 |
8377066.09 |
| 应付管理人报酬 |
16893539.15 |
| 应付托管费 |
3284854.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-235371.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481093.58 |
| 负债合计 |
65511561.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21406245942.2 |
| 所有者权益合计 |
10827990869.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10893502431.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060955022.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13784986396.9 |
| 股票投资 |
12855027611.3 |
| 基金投资 |
929958785.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25733287.32 |
| 应收利息 |
82216.03 |
| 应收股利 |
48513836.96 |
| 应收申购款 |
856431.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28372013.81 |
| 资产总计 |
14949499204.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97340982.25 |
| 应付赎回款 |
26373493.22 |
| 应付管理人报酬 |
21698018.16 |
| 应付托管费 |
4219059.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-3534802.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13011273.03 |
| 负债合计 |
159108022.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22092786836.2 |
| 所有者权益合计 |
14790391182.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14949499204.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646976946.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15732508767.0 |
| 股票投资 |
15157345815.0 |
| 基金投资 |
575162952.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10038037.0 |
| 应收利息 |
105044.0 |
| 应收股利 |
3750701.0 |
| 应收申购款 |
889277.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15946386.0 |
| 资产总计 |
16410215158.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
19385864.0 |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5775589.0 |
| 应付赎回款 |
45752542.0 |
| 应付管理人报酬 |
24749406.0 |
| 应付托管费 |
4812384.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-19254.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498362.0 |
| 负债合计 |
100954893.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23583479226.0 |
| 所有者权益合计 |
16309260265.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16410215158.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
959832844.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13132272622.7 |
| 股票投资 |
12728404218.0 |
| 基金投资 |
403868404.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5103481.5 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
321075095.37 |
| 应收利息 |
114227.66 |
| 应收股利 |
65862645.8 |
| 应收申购款 |
1377360.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90073891.04 |
| 资产总计 |
14575712169.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243153444.78 |
| 应付赎回款 |
26039542.28 |
| 应付管理人报酬 |
21367217.19 |
| 应付托管费 |
4154736.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-15572824.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90251475.87 |
| 负债合计 |
365320175.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25593473185.0 |
| 所有者权益合计 |
14210391993.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14575712169.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1310280256.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14795112018.0 |
| 股票投资 |
14494002054.0 |
| 基金投资 |
301109964.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175845788.0 |
| 应收利息 |
133121.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1403805.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3376717.0 |
| 资产总计 |
16286151705.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5025139.0 |
| 应付赎回款 |
40738989.0 |
| 应付管理人报酬 |
24528493.0 |
| 应付托管费 |
4769429.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-831667.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3885830.0 |
| 负债合计 |
114467705.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26629166594.0 |
| 所有者权益合计 |
16171684000.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16286151705.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1535173569.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12933137379.0 |
| 股票投资 |
12695315524.0 |
| 基金投资 |
237821855.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
17332993.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179968.0 |
| 应收股利 |
40455897.0 |
| 应收申购款 |
9583663.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20142710.0 |
| 资产总计 |
14556006179.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92003226.0 |
| 应付赎回款 |
52201106.0 |
| 应付管理人报酬 |
23896509.0 |
| 应付托管费 |
4646543.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20286032.0 |
| 负债合计 |
219579601.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28427364506.0 |
| 所有者权益合计 |
14336426578.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14556006179.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1490854068.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
55886.0 |
| 交易性金融资产 |
9361136257.0 |
| 股票投资 |
9361136257.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
19427152.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8456698.0 |
| 应收利息 |
185675.0 |
| 应收股利 |
5292294.0 |
| 应收申购款 |
1166730.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43043427.0 |
| 资产总计 |
10929618187.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13352400.0 |
| 应付管理人报酬 |
17250028.0 |
| 应付托管费 |
3354172.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43611898.0 |
| 负债合计 |
77568498.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28299811339.0 |
| 所有者权益合计 |
10852049689.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10929618187.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1639617893.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16943900698.0 |
| 股票投资 |
16943900698.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212939540.0 |
| 应收利息 |
264446.0 |
| 应收股利 |
29910345.0 |
| 应收申购款 |
2621466.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18829254388.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59679213.0 |
| 应付管理人报酬 |
30355474.0 |
| 应付托管费 |
5902453.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363550.0 |
| 负债合计 |
96300690.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29845239067.0 |
| 所有者权益合计 |
18732953698.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18829254388.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591307952.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25919555844.0 |
| 股票投资 |
24624657871.0 |
| 基金投资 |
1294897973.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169630.0 |
| 应收股利 |
6647204.0 |
| 应收申购款 |
535873976.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27053554606.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37631675.0 |
| 应付管理人报酬 |
40725735.0 |
| 应付托管费 |
17092286.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331828.0 |
| 负债合计 |
95781524.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30129865000.0 |
| 所有者权益合计 |
26957773082.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
27053554606.0 |
