| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 300.62 | 108.99 | 36.26% | 32.29 | 10.74% | -- | -- | 10.66 | 3.55% |
| 2015-12-31 | 606.35 | 243.40 | 40.14% | 72.12 | 11.89% | -- | -- | 28.84 | 4.76% |
| 2015-06-30 | 280.34 | 129.90 | 46.34% | 38.49 | 13.73% | -- | -- | 16.05 | 5.72% |
| 2014-12-31 | 831.90 | 413.50 | 49.71% | 122.52 | 14.73% | 0.00 | 0.00% | 54.41 | 6.54% |
| 2014-06-30 | 495.75 | 291.48 | 58.80% | 86.37 | 17.42% | -- | -- | 34.30 | 6.92% |
| 2013-12-31 | 854.98 | 439.63 | 51.42% | 130.26 | 15.24% | -- | -- | 135.77 | 15.88% |
| 2013-06-30 | 488.62 | 221.54 | 45.34% | 65.64 | 13.43% | -- | -- | 94.92 | 19.43% |
| 2012-12-31 | 443.36 | 187.17 | 42.21% | 55.46 | 12.51% | -- | -- | 149.26 | 33.67% |
