中银理财60天债券发起B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
724909594.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1740107.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726649702.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101515.56 |
| 应付托管费 |
30078.68 |
| 应付销售服务费 |
9632.6 |
| 应付税费 |
443000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2282684.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
2956428.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723693273.31 |
| 所有者权益合计 |
723693273.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
726649702.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
725964032.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
937980.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726902013.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179970.53 |
| 应付托管费 |
53324.57 |
| 应付销售服务费 |
16912.8 |
| 应付税费 |
443000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1444860.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95368.8 |
| 负债合计 |
2250213.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724651799.13 |
| 所有者权益合计 |
724651799.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
726902013.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365010551.27 |
| 结算备付金 |
571428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
529335251.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529335251.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60100290.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8056252.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963073774.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152439603.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185753.74 |
| 应付托管费 |
55038.12 |
| 应付销售服务费 |
19141.6 |
| 应付税费 |
443000.0 |
| 应付利息 |
8808.67 |
| 应收利润 |
2219917.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
155452062.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807621711.72 |
| 所有者权益合计 |
807621711.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
963073774.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575427556.44 |
| 结算备付金 |
15090000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
439979367.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439979367.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5889009.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
585600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036971533.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176809711.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186346.04 |
| 应付托管费 |
55213.66 |
| 应付销售服务费 |
25525.65 |
| 应付税费 |
443000.0 |
| 应付利息 |
5810.69 |
| 应收利润 |
2647294.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
180276406.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856695127.01 |
| 所有者权益合计 |
856695127.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036971533.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684230698.43 |
| 结算备付金 |
793000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
389090470.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389090470.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99510269.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8579290.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1182203728.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148399577.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222378.21 |
| 应付托管费 |
65889.84 |
| 应付销售服务费 |
30553.95 |
| 应付税费 |
443000.0 |
| 应付利息 |
20819.86 |
| 应收利润 |
3807016.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
153065427.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029138301.37 |
| 所有者权益合计 |
1029138301.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182203728.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592087410.68 |
| 结算备付金 |
100000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
309884443.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309884443.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51150276.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7049903.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268065.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960540099.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999775.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202752.09 |
| 应付托管费 |
60074.69 |
| 应付销售服务费 |
40116.17 |
| 应付税费 |
443000.0 |
| 应付利息 |
4225.0 |
| 应收利润 |
3520831.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88341.35 |
| 负债合计 |
54374895.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
906165203.82 |
| 所有者权益合计 |
906165203.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
960540099.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5256217697.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
608704604.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608704604.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1466352874.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49855364.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1058200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7382188741.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80189839.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1586284.62 |
| 应付托管费 |
470010.28 |
| 应付销售服务费 |
108447.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7110.41 |
| 应收利润 |
39782050.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
122219414.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7259969326.73 |
| 所有者权益合计 |
7259969326.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
7382188741.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213334627.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
159907996.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159907996.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145500538.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2630101.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521393263.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119941.23 |
| 应付托管费 |
35538.16 |
| 应付销售服务费 |
98564.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1467157.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187520.3 |
| 负债合计 |
1924702.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519468561.46 |
| 所有者权益合计 |
519468561.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
521393263.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1925326998.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
889899411.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889899411.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
297000845.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14888755.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505153500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3632269511.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188099705.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
970721.91 |
| 应付托管费 |
287621.29 |
| 应付销售服务费 |
692902.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19965.73 |
| 应收利润 |
6554826.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108000.0 |
| 负债合计 |
196762127.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3435507384.36 |
| 所有者权益合计 |
3435507384.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3632269511.54 |
