华富竞争力优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85954818.2元 |
| 本期利润 |
-65520946.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210342313.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.402元 |
| 期末基金资产净值 |
495901030.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20607616.64元 |
| 本期利润 |
109411510.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596681367.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6035元 |
| 期末基金资产净值 |
1136252487.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
440.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12416194.39元 |
| 本期利润 |
-141280459.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476462019.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4911元 |
| 期末基金资产净值 |
1005884767.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
387.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5204991.22元 |
| 本期利润 |
-37369809.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232521951.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
345497586.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
473.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80160569.83元 |
| 本期利润 |
88949423.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272584708.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3005元 |
| 期末基金资产净值 |
386964187.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
534.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14124713.48元 |
| 本期利润 |
35477802.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242872947.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
367598045.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
452.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116051222.78元 |
| 本期利润 |
160174505.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244635249.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9094元 |
| 期末基金资产净值 |
391427265.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10827983.54元 |
| 本期利润 |
132696627.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338782942.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7787元 |
| 期末基金资产净值 |
616630352.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
386.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163896932.79元 |
| 本期利润 |
188828654.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292773160.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5847元 |
| 期末基金资产净值 |
566003992.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74720674.69元 |
| 本期利润 |
152275820.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277421434.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5154元 |
| 期末基金资产净值 |
571140433.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7631122.22元 |
| 本期利润 |
-115166086.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140817523.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.248元 |
| 期末基金资产净值 |
450723970.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8734671.37元 |
| 本期利润 |
-5472129.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212764461.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4516元 |
| 期末基金资产净值 |
469879837.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62232074.75元 |
| 本期利润 |
41202516.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232523907.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4608元 |
| 期末基金资产净值 |
511005963.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32685208.84元 |
| 本期利润 |
-21659910.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211603832.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3551元 |
| 期末基金资产净值 |
536772099.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6049016.2元 |
| 本期利润 |
-177532380.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231750220.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3922元 |
| 期末基金资产净值 |
554245044.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22680691.35元 |
| 本期利润 |
-169985191.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288248433.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4068元 |
| 期末基金资产净值 |
674943872.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
738707290.15元 |
| 本期利润 |
607444317.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
454926566.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5535元 |
| 期末基金资产净值 |
951856814.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
606465045.11元 |
| 本期利润 |
741985397.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375744076.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4081元 |
| 期末基金资产净值 |
1194031129.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140185171.32元 |
| 本期利润 |
208360795.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115025329.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
1282999222.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14282638.02元 |
| 本期利润 |
-27146147.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250828308.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
1063135961.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67808662.13元 |
| 本期利润 |
301258135.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-256547602.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1603元 |
| 期末基金资产净值 |
1024890874.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46445505.68元 |
| 本期利润 |
172080361.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-294259713.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
957533034.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213888433.08元 |
| 本期利润 |
-62305675.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-339746526.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
776519234.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117577265.38元 |
| 本期利润 |
-32975438.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-251219865.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
825593701.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-327256124.89元 |
| 本期利润 |
-509195125.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138129215.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
874782873.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196010843.06元 |
| 本期利润 |
-252109506.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7640827.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
1151418921.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145835592.78元 |
| 本期利润 |
-106057452.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194574977.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
1470520616.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299841011.57元 |
| 本期利润 |
-424765921.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50695025.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
1284259520.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290842931.85元 |
| 本期利润 |
671149672.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366206191.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1704元 |
| 期末基金资产净值 |
1780484316.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136585576.18元 |
| 本期利润 |
481607331.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247151187.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
1793619436.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1236750932.92元 |
| 本期利润 |
-2009254007.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-84.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-54.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39805046.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
1499969254.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41899522.82元 |
| 本期利润 |
-1442381691.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
601560093.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2168元 |
| 期末基金资产净值 |
2115626503.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
870996175.13元 |
| 本期利润 |
1206308476.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
122.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1220932326.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.502元 |
| 期末基金资产净值 |
3010207433.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281917074.41元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1631159901.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3173元 |
| 期末基金资产净值 |
4997302557.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111535859.73元 |
| 本期利润 |
153521081.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12872204.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
517574997.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76074224.96元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29010330.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2389元 |
| 期末基金资产净值 |
158761614.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33831554.7元 |
| 本期利润 |
-24933621.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
365402880.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20877786.33元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20396221.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
475481760.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.39% |
