国富中小盘股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15535714.8元 |
| 本期利润 |
-538119060.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1835827771.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2576元 |
| 期末基金资产净值 |
3295620561.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81949577.1元 |
| 本期利润 |
-165344518.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2456371996.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5018元 |
| 期末基金资产净值 |
4091968963.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70902864.18元 |
| 本期利润 |
-397450176.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2766820538.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5838元 |
| 期末基金资产净值 |
4515750404.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13280828.01元 |
| 本期利润 |
-335153734.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2534373132.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6079元 |
| 期末基金资产净值 |
4110611557.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
964344986.99元 |
| 本期利润 |
309763842.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2798386637.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6267元 |
| 期末基金资产净值 |
4781712188.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
402.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
695086627.45元 |
| 本期利润 |
462618530.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3329113496.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4894元 |
| 期末基金资产净值 |
6315278443.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
410.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
862385994.58元 |
| 本期利润 |
1314163082.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1539688738.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.058元 |
| 期末基金资产净值 |
3634384888.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242946946.54元 |
| 本期利润 |
359692267.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
952231700.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6308元 |
| 期末基金资产净值 |
2798328847.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
496512220.35元 |
| 本期利润 |
1075830644.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
922636739.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4866元 |
| 期末基金资产净值 |
3078997238.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171719605.12元 |
| 本期利润 |
628774007.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1170374195.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5165元 |
| 期末基金资产净值 |
3623480979.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62539118.51元 |
| 本期利润 |
-266229731.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592647667.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3833元 |
| 期末基金资产净值 |
2138632548.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41089326.97元 |
| 本期利润 |
-94011499.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531222923.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7204元 |
| 期末基金资产净值 |
1268640184.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286146216.49元 |
| 本期利润 |
364959595.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
639989407.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7357元 |
| 期末基金资产净值 |
1601315505.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35820974.21元 |
| 本期利润 |
170824911.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
799663188.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5622元 |
| 期末基金资产净值 |
2370227768.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23709395.51元 |
| 本期利润 |
-17459086.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261204676.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9626元 |
| 期末基金资产净值 |
532568846.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18028666.61元 |
| 本期利润 |
-30548074.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199444522.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8817元 |
| 期末基金资产净值 |
429465155.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234684277.93元 |
| 本期利润 |
227374643.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203714675.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9753元 |
| 期末基金资产净值 |
424531300.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222818355.31元 |
| 本期利润 |
213819269.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177338731.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.927元 |
| 期末基金资产净值 |
378275949.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69919316.72元 |
| 本期利润 |
265552581.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17375658.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
434673916.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130960507.47元 |
| 本期利润 |
-5083100.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46469037.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
1079894409.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270273725.96元 |
| 本期利润 |
-162263507.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44254143.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
1205389672.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353983107.87元 |
| 本期利润 |
-116894371.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5947035.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
2233512675.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48112615.25元 |
| 本期利润 |
364410871.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62266309.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
1862516079.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79753399.78元 |
| 本期利润 |
195475483.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87446012.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
1545828091.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29443863.8元 |
| 本期利润 |
-322341987.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-272575044.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.159元 |
| 期末基金资产净值 |
1441889083.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101898987.49元 |
| 本期利润 |
-96251206.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66997693.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
1872800018.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
