| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 2.95535281 | 0.87% |
| 国富全球科技互联混合… | 30.85821342 | 0.83% |
| 国富全球科技互联混合… | 30.67425562 | 0.83% |
| 国富大中华精选混合(… | 2.955 | 0.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 4.495 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.2975 | 1.95% |
| 国富日日收益货币E | 0.259 | 1.81% |
| 国富日日收益货币A | 0.2352 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.21% | -1.94% | -5.15% | -3.89% | 3.42% | 3.71% | 15.50% | -1.97% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[股票型] | 29.67% | 0.46% | -1.76% | -0.56% | 21.82% | 25.52% | 33.17% | 15.66% |
| 同类排名[股票型] |
833|969 | 943|1048 | 920|1046 | 725|1033 | 840|1007 | 834|963 | 627|875 | 538|780 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 2.6223 | 3.6367 | -0.63% | |
| 2025-12-10 | 2.639 | 3.6534 | 0.48% | |
| 2025-12-09 | 2.6264 | 3.6408 | -1.57% | |
| 2025-12-08 | 2.6684 | 3.6828 | -0.27% | |
| 2025-12-05 | 2.6757 | 3.6901 | 0.05% |
截至2025-09-30 国富中小盘股票A期末总份额为9.33亿份，相比减少2.57亿份 (本季申购数为0.45亿份，赎回数为3.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601577 | 长沙银行 | 2102.00 | 18566.37 | 6.98% |
| 601128 | 常熟银行 | 2710.00 | 18542.28 | 6.97% |
| 600016 | 民生银行 | 4415.00 | 17575.13 | 6.61% |
| 002568 | 百润股份 | 629.00 | 16236.50 | 6.11% |
| 002035 | 华帝股份 | 2129.00 | 13269.04 | 4.99% |
| 601155 | 新城控股 | 812.00 | 13209.12 | 4.97% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1800.00 | 10337.68 | 3.89% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1010.00 | 10271.74 | 3.86% |
| 600048 | 保利发展 | 1200.00 | 9432.00 | 3.55% |
| 600325 | 华发股份 | 1638.00 | 9273.08 | 3.49% |
