| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7885533.99 |
| 1.利息收入 | 141109.28 |
| 存款利息收入 | 141109.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7388893.86 |
| 股票投资收益 | -18346515.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166981.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10790640.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-727087.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89337.88 |
| 减：二、费用 | 9834147.25 |
| 1.管理人报酬 | 7232815.56 |
| 2.托管费 | 1205469.23 |
| 3.销售服务费 | 1157220.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238641.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17719681.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17719681.24 |
| 一、收入： | 30021873.33 |
| 1.利息收入 | 76440.25 |
| 存款利息收入 | 76440.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14667686.54 |
| 股票投资收益 | 7364050.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6956.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7296679.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15202534.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75212.15 |
| 减：二、费用 | 5350002.94 |
| 1.管理人报酬 | 4009404.28 |
| 2.托管费 | 668234.03 |
| 3.销售服务费 | 554115.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118248.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24671870.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24671870.39 |
| 一、收入： | -78029945.45 |
| 1.利息收入 | 252881.15 |
| 存款利息收入 | 238238.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45000787.47 |
| 股票投资收益 | -62931782.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288326.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17642668.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33904117.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622078.1 |
| 减：二、费用 | 12585336.39 |
| 1.管理人报酬 | 10315066.83 |
| 2.托管费 | 1719177.93 |
| 3.销售服务费 | 308402.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242688.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90615281.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90615281.84 |
| 一、收入： | -18176749.83 |
| 1.利息收入 | 155992.38 |
| 存款利息收入 | 146671.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26395981.94 |
| 股票投资收益 | -38902179.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227012.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12279184.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7706274.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356965.69 |
| 减：二、费用 | 7425828.92 |
| 1.管理人报酬 | 6133033.0 |
| 2.托管费 | 1022172.24 |
| 3.销售服务费 | 142259.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128363.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25602578.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25602578.75 |
| 一、收入： | 155998916.75 |
| 1.利息收入 | 669882.31 |
| 存款利息收入 | 404743.53 |
| 债券利息收入 | 265138.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143220767.75 |
| 股票投资收益 | 125554655.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119994.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17546117.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11516162.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592103.89 |
| 减：二、费用 | 25563811.67 |
| 1.管理人报酬 | 14037579.85 |
| 2.托管费 | 2339596.64 |
| 3.销售服务费 | 420494.73 |
| 4.交易费用 | 8500442.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265696.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130435105.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130435105.08 |
| 一、收入： | 109394779.29 |
| 1.利息收入 | 200825.26 |
| 存款利息收入 | 124141.42 |
| 债券利息收入 | 76683.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79008086.3 |
| 股票投资收益 | 69017070.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117494.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9873520.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29920730.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265136.81 |
| 减：二、费用 | 10480914.47 |
| 1.管理人报酬 | 5980100.91 |
| 2.托管费 | 996683.46 |
| 3.销售服务费 | 823.18 |
| 4.交易费用 | 3371703.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131602.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98913864.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98913864.82 |
| 一、收入： | 402472683.18 |
| 1.利息收入 | 1469544.29 |
| 存款利息收入 | 869266.35 |
| 债券利息收入 | 600277.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548476429.18 |
| 股票投资收益 | 527877111.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20520317.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149203159.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1729868.89 |
| 减：二、费用 | 37724479.57 |
| 1.管理人报酬 | 21259130.31 |
| 2.托管费 | 3543188.3 |
| 3.销售服务费 | 319.38 |
| 4.交易费用 | 12645186.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276654.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364748203.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364748203.61 |
| 一、收入： | 265626017.66 |
| 1.利息收入 | 1310339.51 |
| 存款利息收入 | 710271.2 |
| 债券利息收入 | 600068.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289458310.75 |
| 股票投资收益 | 272219705.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17159605.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26366979.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1224347.31 |
| 减：二、费用 | 24443476.07 |
| 1.管理人报酬 | 14037103.48 |
| 2.托管费 | 2339517.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7928028.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138827.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241182541.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241182541.59 |
| 一、收入： | 1051041449.54 |
| 1.利息收入 | 3004523.58 |
| 存款利息收入 | 1345485.71 |
| 债券利息收入 | 1634210.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510988666.82 |
| 股票投资收益 | 457604555.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -397250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53781360.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
533327532.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3720726.81 |
| 减：二、费用 | 83423854.94 |
| 1.管理人报酬 | 46125239.53 |
| 2.托管费 | 7687539.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29322976.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288099.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
967617594.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
967617594.6 |
| 一、收入： | 823849041.66 |
| 1.利息收入 | 2017441.69 |
| 存款利息收入 | 744888.25 |
| 债券利息收入 | 1247726.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439266413.19 |
| 股票投资收益 | 396207806.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -209460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43268066.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379866523.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2698662.84 |
| 减：二、费用 | 46940273.54 |
| 1.管理人报酬 | 25909819.06 |
| 2.托管费 | 4318303.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16480213.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231938.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
776908768.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
776908768.12 |
| 一、收入： | -1111629600.15 |
| 1.利息收入 | 5719541.55 |
| 存款利息收入 | 2096149.23 |
| 债券利息收入 | 3224548.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-803208616.21 |
| 股票投资收益 | -861902672.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58424146.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318854570.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4714045.23 |
| 减：二、费用 | 106356664.22 |
| 1.管理人报酬 | 60284685.08 |
| 2.托管费 | 10047447.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35547873.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476658.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1217986264.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1217986264.37 |
| 一、收入： | -384717296.06 |
| 1.利息收入 | 2853349.39 |
| 存款利息收入 | 1145222.84 |
| 债券利息收入 | 1529721.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115445031.23 |
| 股票投资收益 | -156320412.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43970.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40831411.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274781921.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2656307.38 |
| 减：二、费用 | 50722854.25 |
| 1.管理人报酬 | 28421183.38 |
| 2.托管费 | 4736863.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17331147.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233659.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-435440150.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-435440150.31 |
| 一、收入： | 89353361.71 |
| 1.利息收入 | 6441671.41 |
| 存款利息收入 | 2731484.09 |
| 债券利息收入 | 973588.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146285561.47 |
| 股票投资收益 | 134918721.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35046.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11331793.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69584103.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6210232.08 |
| 减：二、费用 | 43481690.67 |
| 1.管理人报酬 | 27419602.27 |
| 2.托管费 | 4569933.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11047544.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444610.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45871671.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45871671.04 |
| 一、收入： | 71935600.38 |
| 1.利息收入 | 267481.66 |
| 存款利息收入 | 156253.83 |
| 债券利息收入 | 107922.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50580050.12 |
| 股票投资收益 | 43479761.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3840.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7096448.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20735049.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353018.86 |
| 减：二、费用 | 7738318.74 |
| 1.管理人报酬 | 4444038.28 |
| 2.托管费 | 740673.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2359156.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194450.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64197281.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64197281.64 |
| 一、收入： | 7671689.13 |
| 1.利息收入 | 363148.91 |
| 存款利息收入 | 104560.56 |
| 债券利息收入 | 236194.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34966404.54 |
| 股票投资收益 | 31467412.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7266.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3506258.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27906374.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248510.41 |
| 减：二、费用 | 8255821.08 |
| 1.管理人报酬 | 4637682.97 |
| 2.托管费 | 772947.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2448760.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396430.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-584131.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-584131.95 |
| 一、收入： | -23340829.31 |
| 1.利息收入 | 186260.38 |
| 存款利息收入 | 53151.03 |
| 债券利息收入 | 112015.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6384577.42 |
| 股票投资收益 | -9238764.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2863107.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17233117.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90605.11 |
| 减：二、费用 | 3633008.43 |
| 1.管理人报酬 | 2079493.84 |
| 2.托管费 | 346582.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1005688.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201244.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26973837.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26973837.74 |
| 一、收入： | 69602448.14 |
| 1.利息收入 | 296204.96 |
| 存款利息收入 | 296192.5 |
| 债券利息收入 | 12.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43422683.55 |
| 股票投资收益 | 40797021.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2625662.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24385419.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1498140.33 |
| 减：二、费用 | 8589893.53 |
| 1.管理人报酬 | 4649803.74 |
| 2.托管费 | 774967.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2931408.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233714.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61012554.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61012554.61 |
| 一、收入： | 101455607.61 |
| 1.利息收入 | 111738.41 |
| 存款利息收入 | 111737.24 |
| 债券利息收入 | 1.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78750406.99 |
| 股票投资收益 | 76751498.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1998908.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21623165.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970296.36 |
| 减：二、费用 | 3565377.83 |
| 1.管理人报酬 | 1779009.7 |
| 2.托管费 | 296501.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1377238.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112627.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97890229.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97890229.78 |
| 一、收入： | 2009423.26 |
| 1.利息收入 | 454969.73 |
| 存款利息收入 | 59767.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1823560.91 |
| 股票投资收益 | -2608231.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784670.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3347054.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30959.63 |
| 减：二、费用 | 2776011.47 |
| 1.管理人报酬 | 1278451.76 |
| 2.托管费 | 213075.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1049341.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235142.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-766588.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-766588.21 |
| 一、收入： | -12846081.03 |
| 1.利息收入 | 153344.29 |
| 存款利息收入 | 28987.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8972183.44 |
| 股票投资收益 | -9600292.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628109.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4055397.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28155.49 |
| 减：二、费用 | 1481506.09 |
| 1.管理人报酬 | 751825.12 |
| 2.托管费 | 125304.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488061.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116315.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14327587.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14327587.12 |
| 一、收入： | 12191128.16 |
| 1.利息收入 | 551831.29 |
| 存款利息收入 | 69546.42 |
| 债券利息收入 | 51.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20111487.91 |
| 股票投资收益 | 18029105.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11690.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2070692.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8482402.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10211.86 |
| 减：二、费用 | 3363066.32 |
| 1.管理人报酬 | 1742308.99 |
| 2.托管费 | 290384.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1144550.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185822.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8828061.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8828061.84 |
| 一、收入： | -2540707.03 |
| 1.利息收入 | 224187.46 |
| 存款利息收入 | 36877.27 |
| 债券利息收入 | 51.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13197491.67 |
| 股票投资收益 | 11850135.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11690.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1335665.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15964527.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2141.34 |
| 减：二、费用 | 1675812.53 |
| 1.管理人报酬 | 893579.15 |
| 2.托管费 | 148929.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 540671.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92632.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4216519.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4216519.56 |
| 一、收入： | 11052401.38 |
| 1.利息收入 | 323805.98 |
| 存款利息收入 | 97439.85 |
| 债券利息收入 | 67216.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
903416.5 |
| 股票投资收益 | -758184.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83882.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1745483.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9814613.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10565.17 |
| 减：二、费用 | 2779190.43 |
| 1.管理人报酬 | 1526514.0 |
| 2.托管费 | 254418.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612523.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385734.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8273210.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8273210.95 |
| 一、收入： | 6792958.2 |
| 1.利息收入 | 130908.07 |
| 存款利息收入 | 56567.21 |
| 债券利息收入 | 67216.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3062173.62 |
| 股票投资收益 | 2150548.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83882.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995507.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3591035.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8841.46 |
| 减：二、费用 | 1373624.43 |
| 1.管理人报酬 | 813940.23 |
| 2.托管费 | 135656.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234300.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189727.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5419333.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5419333.77 |
| 一、收入： | -30636329.55 |
| 1.利息收入 | 375986.71 |
| 存款利息收入 | 225863.76 |
| 债券利息收入 | 150122.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34913326.76 |
| 股票投资收益 | -36079259.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812172.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3835918.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65091.58 |
| 减：二、费用 | 4855368.39 |
| 1.管理人报酬 | 2216104.87 |
| 2.托管费 | 369350.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1886171.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383741.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35491697.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35491697.94 |
| 一、收入： | -8932143.68 |
| 1.利息收入 | 110718.26 |
| 存款利息收入 | 110718.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11815709.14 |
| 股票投资收益 | -12388474.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 572765.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2723130.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49716.98 |
| 减：二、费用 | 2451807.23 |
| 1.管理人报酬 | 1243724.35 |
| 2.托管费 | 207287.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 810897.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189897.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11383950.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11383950.91 |
| 一、收入： | 34367184.12 |
| 1.利息收入 | 2058461.32 |
| 存款利息收入 | 415953.96 |
| 债券利息收入 | 559054.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37394650.46 |
| 股票投资收益 | 37488954.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107147.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12842.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5847810.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
761883.03 |
| 减：二、费用 | 5857395.0 |
| 1.管理人报酬 | 3150293.87 |
| 2.托管费 | 525048.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1909322.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272729.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28509789.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28509789.12 |
