华泰柏瑞量化先行混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10942653.42元 |
| 本期利润 |
-2157996.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117704503.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6562元 |
| 期末基金资产净值 |
323054045.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7219680.4元 |
| 本期利润 |
26444092.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138110463.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7561元 |
| 期末基金资产净值 |
357307941.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53693459.5元 |
| 本期利润 |
-96749183.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167886023.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7192元 |
| 期末基金资产净值 |
434900665.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32386410.54元 |
| 本期利润 |
-37490470.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278010751.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8161元 |
| 期末基金资产净值 |
713670044.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117991785.38元 |
| 本期利润 |
136047485.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374737903.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8989元 |
| 期末基金资产净值 |
910626123.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68978283.42元 |
| 本期利润 |
98891286.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318647352.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.779元 |
| 期末基金资产净值 |
845490189.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
513947525.49元 |
| 本期利润 |
364750223.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247091287.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6291元 |
| 期末基金资产净值 |
721945611.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267549521.5元 |
| 本期利润 |
241182541.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136584880.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1833元 |
| 期末基金资产净值 |
1226225749.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434290062.27元 |
| 本期利润 |
967617594.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50536007.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
1871400938.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
397042244.18元 |
| 本期利润 |
776908768.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128976145.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
2861264982.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-899131693.65元 |
| 本期利润 |
-1217986264.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-634218702.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
3277624702.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160658228.71元 |
| 本期利润 |
-435440150.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7278701.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
3950368181.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115455774.29元 |
| 本期利润 |
45871671.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143220289.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
3139110012.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43462231.9元 |
| 本期利润 |
64197281.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205262744.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4878元 |
| 期末基金资产净值 |
785005803.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27322242.78元 |
| 本期利润 |
-584131.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74806710.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3626元 |
| 期末基金资产净值 |
344606891.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9740720.36元 |
| 本期利润 |
-26973837.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34493288.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1818元 |
| 期末基金资产净值 |
292506375.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36627135.31元 |
| 本期利润 |
61012554.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45444893.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2304元 |
| 期末基金资产净值 |
331892246.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76267063.93元 |
| 本期利润 |
97890229.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86990209.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3523元 |
| 期末基金资产净值 |
431998045.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4113643.02元 |
| 本期利润 |
-766588.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3797484.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
67550853.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10272189.75元 |
| 本期利润 |
-14327587.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15112094.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1804元 |
| 期末基金资产净值 |
68637952.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17310464.74元 |
| 本期利润 |
8828061.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7740848.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
111150091.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11748007.94元 |
| 本期利润 |
-4216519.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21821304.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1676元 |
| 期末基金资产净值 |
108415624.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1541402.78元 |
| 本期利润 |
8273210.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22496773.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
119362142.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1828298.72元 |
| 本期利润 |
5419333.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19715504.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
103682160.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39327616.86元 |
| 本期利润 |
-35491697.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27132394.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
109894519.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14107081.13元 |
| 本期利润 |
-11383950.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4399555.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
151482300.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34357599.81元 |
| 本期利润 |
28509789.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10517712.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
198478905.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
