华泰柏瑞量化先行混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
674057.23 |
| 存出保证金 |
22368.41 |
| 交易性金融资产 |
399801468.38 |
| 股票投资 |
399360439.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441029.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153344.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1380117.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430673989.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291745.92 |
| 应付管理人报酬 |
447336.39 |
| 应付托管费 |
74556.05 |
| 应付销售服务费 |
80072.37 |
| 应付税费 |
0.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468263.62 |
| 负债合计 |
1361975.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240008632.61 |
| 所有者权益合计 |
429312014.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
430673989.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36683796.02 |
| 结算备付金 |
1232427.56 |
| 存出保证金 |
51053.92 |
| 交易性金融资产 |
493965590.22 |
| 股票投资 |
493965590.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53798.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531986666.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4422854.4 |
| 应付赎回款 |
210188.84 |
| 应付管理人报酬 |
640037.57 |
| 应付托管费 |
106672.94 |
| 应付销售服务费 |
109363.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480552.34 |
| 负债合计 |
5969669.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270907045.34 |
| 所有者权益合计 |
526016996.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
531986666.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28227923.44 |
| 结算备付金 |
1198925.24 |
| 存出保证金 |
200111.31 |
| 交易性金融资产 |
483713846.5 |
| 股票投资 |
483713846.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266386.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513607192.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2372.97 |
| 应付赎回款 |
54613.13 |
| 应付管理人报酬 |
662009.66 |
| 应付托管费 |
110334.96 |
| 应付销售服务费 |
53086.61 |
| 应付税费 |
0.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690621.5 |
| 负债合计 |
1573039.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275642973.44 |
| 所有者权益合计 |
512034153.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
513607192.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134733625.84 |
| 结算备付金 |
1376423.3 |
| 存出保证金 |
63763.33 |
| 交易性金融资产 |
688757362.5 |
| 股票投资 |
688694791.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62570.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23084459.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225347.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848240981.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98796814.32 |
| 应付管理人报酬 |
1171586.32 |
| 应付托管费 |
195264.39 |
| 应付销售服务费 |
107472.24 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1420495.15 |
| 负债合计 |
101691632.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356609799.79 |
| 所有者权益合计 |
746549349.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
848240981.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30465862.98 |
| 结算备付金 |
38593393.82 |
| 存出保证金 |
189381.59 |
| 交易性金融资产 |
847281068.84 |
| 股票投资 |
827383068.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68722.45 |
| 应收利息 |
63110.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127926.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916789467.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
570056.58 |
| 应付管理人报酬 |
1206074.16 |
| 应付托管费 |
201012.37 |
| 应付销售服务费 |
36906.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211204.78 |
| 负债合计 |
3397690.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418188716.29 |
| 所有者权益合计 |
913391776.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
916789467.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37613729.42 |
| 结算备付金 |
4011537.62 |
| 存出保证金 |
188122.98 |
| 交易性金融资产 |
808445381.6 |
| 股票投资 |
788535381.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19910000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
543265.41 |
| 应收利息 |
38413.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132642.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850973093.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2457303.07 |
| 应付管理人报酬 |
1208638.28 |
| 应付托管费 |
201439.72 |
| 应付销售服务费 |
125.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109067.8 |
| 负债合计 |
5306274.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409110874.47 |
| 所有者权益合计 |
845666819.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
850973093.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48068613.35 |
| 结算备付金 |
1571047.08 |
| 存出保证金 |
384450.3 |
| 交易性金融资产 |
676985690.67 |
| 股票投资 |
674969407.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2016283.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11756.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104183.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727125741.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6417.06 |
| 应付赎回款 |
2336943.65 |
| 应付管理人报酬 |
1089369.97 |
| 应付托管费 |
181561.66 |
| 应付销售服务费 |
173.91 |
| 应付税费 |
5.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224519.78 |
| 负债合计 |
4873386.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392964283.99 |
| 所有者权益合计 |
722252355.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
727125741.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179632112.49 |
| 结算备付金 |
3296826.64 |
| 存出保证金 |
441676.33 |
| 交易性金融资产 |
1052766907.24 |
| 股票投资 |
1052766907.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405746.42 |
| 应收利息 |
30394.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1650215.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238223879.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6406.34 |
| 应付赎回款 |
7114170.71 |
| 应付管理人报酬 |
1823833.86 |
| 应付托管费 |
303972.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115766.48 |
| 负债合计 |
11998129.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745155968.41 |
| 所有者权益合计 |
1226225749.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238223879.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56706009.62 |
| 结算备付金 |
6036535.36 |
| 存出保证金 |
387888.04 |
| 交易性金融资产 |
1814024545.82 |
| 股票投资 |
1763959545.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50065000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15749062.81 |
| 应收利息 |
669371.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347538.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1893920950.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17090364.78 |
| 应付管理人报酬 |
2408419.62 |
| 应付托管费 |
401403.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243158.31 |
| 负债合计 |
22520012.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1295704047.07 |
| 所有者权益合计 |
1871400938.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1893920950.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146044353.33 |
| 结算备付金 |
6829197.45 |
| 存出保证金 |
1803462.23 |
| 交易性金融资产 |
2715684272.95 |
| 股票投资 |
2645663272.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70021000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12546980.04 |
| 应收利息 |
2297237.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
827994.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2886033498.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14478935.03 |
| 应付赎回款 |
1764155.74 |
| 应付管理人报酬 |
3486635.96 |
| 应付托管费 |
581106.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208211.67 |
| 负债合计 |
24768516.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2166808384.38 |
| 所有者权益合计 |
2861264982.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2886033498.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115154065.72 |
| 结算备付金 |
12366101.35 |
| 存出保证金 |
1318569.64 |
| 交易性金融资产 |
3145644020.45 |
| 股票投资 |
3045387020.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100257000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71103089.16 |
| 应收利息 |
2308162.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418556.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3348312565.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11268456.52 |
| 应付赎回款 |
48213685.13 |
| 应付管理人报酬 |
5033012.01 |
| 应付托管费 |
838835.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587264.85 |
| 负债合计 |
70687862.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2975543651.29 |
| 所有者权益合计 |
3277624702.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3348312565.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146753734.54 |
| 结算备付金 |
9207807.98 |
| 存出保证金 |
991012.68 |
| 交易性金融资产 |
3586897994.38 |
| 股票投资 |
3506873994.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
99515185.92 |
| 应收利息 |
2844880.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13576105.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4059786721.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95873378.57 |
| 应付赎回款 |
2115688.61 |
| 应付管理人报酬 |
4521205.9 |
| 应付托管费 |
753534.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204059.67 |
| 负债合计 |
109418540.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2968642389.21 |
| 所有者权益合计 |
3950368181.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4059786721.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148745477.18 |
| 结算备付金 |
5757945.84 |
| 存出保证金 |
1178774.13 |
| 交易性金融资产 |
3018048335.88 |
| 股票投资 |
2888838335.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
623623.71 |
| 应收利息 |
1859332.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1098653.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3177312142.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29976957.7 |
| 应付管理人报酬 |
4236985.49 |
| 应付托管费 |
706164.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
512302.89 |
| 负债合计 |
38202130.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2094027644.79 |
| 所有者权益合计 |
3139110012.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3177312142.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87124764.75 |
| 结算备付金 |
1298969.75 |
| 存出保证金 |
187485.93 |
| 交易性金融资产 |
758055457.95 |
| 股票投资 |
738101457.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19954000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6123785.22 |
| 应收利息 |
376065.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8173570.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861340099.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2179280.91 |
| 应付赎回款 |
71685959.91 |
| 应付管理人报酬 |
964926.87 |
| 应付托管费 |
160821.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445181.3 |
| 负债合计 |
76334295.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420818848.62 |
| 所有者权益合计 |
785005803.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
861340099.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10202835.11 |
| 结算备付金 |
808860.93 |
| 存出保证金 |
67805.72 |
| 交易性金融资产 |
333802232.95 |
| 股票投资 |
323802232.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134239.68 |
| 应收利息 |
246425.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
853109.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346115509.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270703.58 |
| 应付管理人报酬 |
434226.18 |
| 应付托管费 |
72371.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360910.4 |
| 负债合计 |
1508618.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206288840.31 |
| 所有者权益合计 |
344606891.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
346115509.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6969215.12 |
| 结算备付金 |
775712.28 |
| 存出保证金 |
60361.77 |
| 交易性金融资产 |
285854228.52 |
| 股票投资 |
275840787.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10013440.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
294705.49 |
| 应收利息 |
121134.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47040.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294122398.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
660378.35 |
| 应付管理人报酬 |
350415.78 |
| 应付托管费 |
58402.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181409.6 |
| 负债合计 |
1616022.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189737735.96 |
| 所有者权益合计 |
292506375.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
294122398.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19687181.41 |
| 结算备付金 |
619040.15 |
| 存出保证金 |
129925.77 |
| 交易性金融资产 |
300737905.98 |
| 股票投资 |
300719728.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18177.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14540890.96 |
| 应收利息 |
6246.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496505.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336217696.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1900598.71 |
| 应付管理人报酬 |
446348.16 |
| 应付托管费 |
74391.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217162.98 |
| 负债合计 |
4325449.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197223427.66 |
| 所有者权益合计 |
331892246.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
336217696.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43511177.45 |
| 结算备付金 |
1425684.82 |
| 存出保证金 |
173955.14 |
| 交易性金融资产 |
405871422.57 |
| 股票投资 |
405851079.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20343.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10259.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2842268.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453834767.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20211297.28 |
| 应付管理人报酬 |
585673.06 |
| 应付托管费 |
97612.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176562.74 |
| 负债合计 |
21836722.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246899902.54 |
| 所有者权益合计 |
431998045.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
453834767.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3697101.53 |
| 结算备付金 |
1784767.4 |
| 存出保证金 |
61906.19 |
| 交易性金融资产 |
62858326.8 |
| 股票投资 |
62858326.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
344041.08 |
| 应收利息 |
1741.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14884.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68762768.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
711190.46 |
| 应付管理人报酬 |
87439.6 |
| 应付托管费 |
14573.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211893.97 |
| 负债合计 |
1211915.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67875725.16 |
| 所有者权益合计 |
67550853.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
68762768.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3863797.88 |
| 结算备付金 |
92654.25 |
| 存出保证金 |
52654.56 |
| 交易性金融资产 |
60093814.22 |
| 股票投资 |
60093814.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4394.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2818.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69110133.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141970.92 |
| 应付管理人报酬 |
85125.08 |
| 应付托管费 |
14187.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104142.52 |
| 负债合计 |
472181.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83750046.26 |
| 所有者权益合计 |
68637952.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
69110133.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5554254.23 |
| 结算备付金 |
1612680.78 |
| 存出保证金 |
20370.19 |
| 交易性金融资产 |
96977497.01 |
| 股票投资 |
96977497.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6400000.0 |
| 应收证券清算款 |
1624984.69 |
| 应收利息 |
5055.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3063.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112197905.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
353212.01 |
| 应付赎回款 |
34166.26 |
| 应付管理人报酬 |
141807.87 |
| 应付托管费 |
23634.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360005.2 |
| 负债合计 |
1047814.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118890940.09 |
| 所有者权益合计 |
111150091.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
112197905.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5639094.98 |
| 结算备付金 |
1152843.53 |
| 存出保证金 |
41609.58 |
| 交易性金融资产 |
94772183.3 |
| 股票投资 |
94772183.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
181561.53 |
| 应收利息 |
7868.97 |
| 应收股利 |
339444.07 |
| 应收申购款 |
1482.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109136088.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46172.36 |
| 应付管理人报酬 |
141628.93 |
| 应付托管费 |
23604.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279377.72 |
| 负债合计 |
720463.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130236929.18 |
| 所有者权益合计 |
108415624.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
109136088.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14722010.21 |
| 结算备付金 |
480721.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
95712686.1 |
| 股票投资 |
95712686.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1097971.47 |
| 应收利息 |
11684.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128025864.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7637709.76 |
| 应付赎回款 |
147139.21 |
| 应付管理人报酬 |
117511.69 |
| 应付托管费 |
19585.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620123.84 |
| 负债合计 |
8663721.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137747016.68 |
| 所有者权益合计 |
119362142.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
128025864.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7721994.99 |
| 结算备付金 |
112385.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90562528.49 |
| 股票投资 |
90562528.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
190398.4 |
| 应收利息 |
4541.55 |
| 应收股利 |
52248.5 |
| 应收申购款 |
2470.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104646567.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
216523.33 |
| 应付赎回款 |
106156.92 |
| 应付管理人报酬 |
130110.85 |
| 应付托管费 |
21685.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439103.73 |
| 负债合计 |
964407.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123397664.81 |
| 所有者权益合计 |
103682160.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
104646567.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21877782.91 |
| 结算备付金 |
973697.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92651961.41 |
| 股票投资 |
82056961.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10595000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8067738.96 |
| 应收利息 |
170692.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20040.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123761914.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12919217.23 |
| 应付赎回款 |
28320.56 |
| 应付管理人报酬 |
144186.43 |
| 应付托管费 |
24031.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420059.88 |
| 负债合计 |
13867394.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137026913.55 |
| 所有者权益合计 |
109894519.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
123761914.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27875907.41 |
| 结算备付金 |
857632.23 |
| 存出保证金 |
126602.38 |
| 交易性金融资产 |
123342213.09 |
| 股票投资 |
123342213.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7006.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11165.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152220527.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116208.26 |
| 应付管理人报酬 |
183544.69 |
| 应付托管费 |
30590.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238828.92 |
| 负债合计 |
738226.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155881856.12 |
| 所有者权益合计 |
151482300.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
152220527.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18353199.16 |
| 结算备付金 |
959045.2 |
| 存出保证金 |
250366.8 |
| 交易性金融资产 |
182118740.61 |
| 股票投资 |
182118740.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4057.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236030.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201921440.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2288450.29 |
| 应付管理人报酬 |
274946.13 |
| 应付托管费 |
45824.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261624.82 |
| 负债合计 |
3442534.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187961193.31 |
| 所有者权益合计 |
198478905.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
201921440.19 |
