汇添富策略回报混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106080657.23元 |
| 本期利润 |
-153403795.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190624406.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4654元 |
| 期末基金资产净值 |
813691212.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16806838.08元 |
| 本期利润 |
-47640372.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288418055.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6804元 |
| 期末基金资产净值 |
949673291.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-381221366.81元 |
| 本期利润 |
-486243403.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
343134638.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8007元 |
| 期末基金资产净值 |
1042504911.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235367123.13元 |
| 本期利润 |
-244308083.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
506597271.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1379元 |
| 期末基金资产净值 |
1329842764.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
547973823.69元 |
| 本期利润 |
137173859.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
816167191.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8441元 |
| 期末基金资产净值 |
1642833916.99元 |
| 期末基金份额净值 |
3.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
458908085.14元 |
| 本期利润 |
251637640.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
906964062.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6736元 |
| 期末基金资产净值 |
2132677923.05元 |
| 期末基金份额净值 |
3.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
920368414.5元 |
| 本期利润 |
1184944285.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1139988090.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
3895624029.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246273662.86元 |
| 本期利润 |
449194729.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227815845.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4024元 |
| 期末基金资产净值 |
1622046374.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236745851.91元 |
| 本期利润 |
547473626.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16265382.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
1251178142.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35983817.33元 |
| 本期利润 |
329018544.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226409438.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.345元 |
| 期末基金资产净值 |
1133594053.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138385558.21元 |
| 本期利润 |
-334601510.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279925167.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4004元 |
| 期末基金资产净值 |
872710874.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3573394.28元 |
| 本期利润 |
-21211309.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145508614.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2076元 |
| 期末基金资产净值 |
1189608660.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50916593.61元 |
| 本期利润 |
202829673.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154724786.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2027元 |
| 期末基金资产净值 |
1321426059.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128248952.18元 |
| 本期利润 |
46931999.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-260584860.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2991元 |
| 期末基金资产净值 |
1338201040.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-623288766.9元 |
| 本期利润 |
-460557738.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146917815.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.157元 |
| 期末基金资产净值 |
1389265233.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-512188043.46元 |
| 本期利润 |
-421249946.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51376515.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
1641094739.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-601836078.11元 |
| 本期利润 |
-915887693.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529125521.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4766元 |
| 期末基金资产净值 |
2177990903.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113206823.63元 |
| 本期利润 |
-558466604.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1413736059.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
2754700421.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190595410.1元 |
| 本期利润 |
118037295.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64129398.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2348元 |
| 期末基金资产净值 |
337270419.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96065356.48元 |
| 本期利润 |
28144359.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25811934.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
571386803.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100841681.22元 |
| 本期利润 |
119548815.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14224789.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
589145590.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61954153.74元 |
| 本期利润 |
93722493.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6713657.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
796295721.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197627290.46元 |
| 本期利润 |
39683289.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79479280.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
997187673.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97695559.51元 |
| 本期利润 |
42283696.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79798129.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
1043436963.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95608176.0元 |
| 本期利润 |
-433700558.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129647129.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
1072514654.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89088361.12元 |
| 本期利润 |
-197075941.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74219774.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
1096605677.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149139745.27元 |
| 本期利润 |
464149488.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162311644.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1067元 |
| 期末基金资产净值 |
1875823924.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160022745.94元 |
| 本期利润 |
-320263727.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-259205208.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
2627632104.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.0% |
