汇添富策略回报混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
157004.23 |
| 存出保证金 |
145264.53 |
| 交易性金融资产 |
798938930.25 |
| 股票投资 |
749708960.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49229969.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
982321.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68362.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815509122.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
273052.03 |
| 应付管理人报酬 |
825713.52 |
| 应付托管费 |
137618.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
581525.95 |
| 负债合计 |
1817910.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409564922.74 |
| 所有者权益合计 |
813691212.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
815509122.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28851095.39 |
| 结算备付金 |
1551924.01 |
| 存出保证金 |
292292.4 |
| 交易性金融资产 |
921482137.25 |
| 股票投资 |
886193450.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35288687.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80170.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
952257619.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27.9 |
| 应付赎回款 |
95631.6 |
| 应付管理人报酬 |
1193501.16 |
| 应付托管费 |
198916.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1096217.18 |
| 负债合计 |
2584327.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423915628.41 |
| 所有者权益合计 |
949673291.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
952257619.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78162415.31 |
| 结算备付金 |
2450186.71 |
| 存出保证金 |
476994.86 |
| 交易性金融资产 |
964073363.03 |
| 股票投资 |
959002608.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5070754.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103522.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045266482.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57719.89 |
| 应付管理人报酬 |
1313424.38 |
| 应付托管费 |
218904.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1171501.55 |
| 负债合计 |
2761570.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428548667.73 |
| 所有者权益合计 |
1042504911.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045266482.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130852887.15 |
| 结算备付金 |
3640646.59 |
| 存出保证金 |
499338.68 |
| 交易性金融资产 |
1206306912.83 |
| 股票投资 |
1202116219.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4190693.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11589516.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
681236.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353570538.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18694563.33 |
| 应付赎回款 |
1158072.97 |
| 应付管理人报酬 |
1526099.35 |
| 应付托管费 |
254349.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2094675.01 |
| 负债合计 |
23727773.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445215597.02 |
| 所有者权益合计 |
1329842764.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353570538.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126704776.32 |
| 结算备付金 |
6271053.0 |
| 存出保证金 |
838876.25 |
| 交易性金融资产 |
1493806454.38 |
| 股票投资 |
1493806454.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28090805.29 |
| 应收利息 |
13945.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1410046.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1657135956.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4344035.75 |
| 应付赎回款 |
3937430.03 |
| 应付管理人报酬 |
2131657.38 |
| 应付托管费 |
355276.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211392.8 |
| 负债合计 |
14302039.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442570938.37 |
| 所有者权益合计 |
1642833916.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1657135956.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186745908.3 |
| 结算备付金 |
1379624.31 |
| 存出保证金 |
1090900.98 |
| 交易性金融资产 |
1934233204.6 |
| 股票投资 |
1932926692.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1306512.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28752910.51 |
| 应收利息 |
21250.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402367.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2152626166.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14507694.69 |
| 应付管理人报酬 |
2664362.05 |
| 应付托管费 |
444060.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154607.75 |
| 负债合计 |
19948243.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541920093.02 |
| 所有者权益合计 |
2132677923.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2152626166.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373207229.69 |
| 结算备付金 |
7196407.0 |
| 存出保证金 |
1492775.87 |
| 交易性金融资产 |
3548048054.61 |
| 股票投资 |
3545130884.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2917170.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29889966.95 |
| 应收利息 |
44972.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5353666.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3965233072.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58679426.49 |
| 应付管理人报酬 |
5206314.7 |
| 应付托管费 |
867719.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412628.69 |
| 负债合计 |
69609043.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1091723705.89 |
| 所有者权益合计 |
3895624029.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3965233072.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155016916.37 |
| 结算备付金 |
1514025.4 |
| 存出保证金 |
337712.53 |
| 交易性金融资产 |
1480428486.4 |
| 股票投资 |
1475582702.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4845783.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407148.67 |
| 应收利息 |
15449.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3937784.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1641657523.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10557731.85 |
| 应付赎回款 |
5697605.94 |
| 应付管理人报酬 |
1875428.25 |
| 应付托管费 |
312571.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110455.24 |
| 负债合计 |
19611149.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566142926.26 |
| 所有者权益合计 |
1622046374.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1641657523.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137193553.83 |
| 结算备付金 |
1610713.71 |
| 存出保证金 |
217372.7 |
| 交易性金融资产 |
1117715867.5 |
| 股票投资 |
1116581567.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1134300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130874.96 |
| 应收利息 |
28777.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
834533.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257731693.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1062562.24 |
| 应付赎回款 |
2584772.71 |
| 应付管理人报酬 |
1560687.37 |
| 应付托管费 |
260114.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311332.15 |
| 负债合计 |
6553551.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603099988.39 |
| 所有者权益合计 |
1251178142.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257731693.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95710545.59 |
| 结算备付金 |
1137995.25 |
| 存出保证金 |
343930.85 |
| 交易性金融资产 |
1041054255.76 |
| 股票投资 |
1035443544.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5610711.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
289944.99 |
| 应收利息 |
23371.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197659.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138757703.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2572673.64 |
| 应付管理人报酬 |
1303747.18 |
| 应付托管费 |
217291.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339766.26 |
| 负债合计 |
5163649.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656187711.6 |
| 所有者权益合计 |
1133594053.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138757703.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87114656.57 |
| 结算备付金 |
1654092.15 |
| 存出保证金 |
250279.62 |
| 交易性金融资产 |
786150008.58 |
| 股票投资 |
781773321.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4376686.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17743.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211220.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875398000.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512157.29 |
| 应付管理人报酬 |
1156125.64 |
| 应付托管费 |
192687.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390100.19 |
| 负债合计 |
2687125.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699108452.47 |
| 所有者权益合计 |
872710874.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
875398000.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79837061.27 |
| 结算备付金 |
1549914.55 |
| 存出保证金 |
335747.58 |
| 交易性金融资产 |
1109925839.21 |
| 股票投资 |
1109925839.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14532.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1347884.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1193010979.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
754.0 |
| 应付赎回款 |
478413.04 |
| 应付管理人报酬 |
1506079.95 |
| 应付托管费 |
251013.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293458.68 |
| 负债合计 |
3402319.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700766784.57 |
| 所有者权益合计 |
1189608660.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1193010979.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78614380.61 |
| 结算备付金 |
2085848.15 |
| 存出保证金 |
428787.45 |
| 交易性金融资产 |
1182587870.77 |
| 股票投资 |
1178406499.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4181371.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28660422.87 |
| 应收利息 |
95928.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193583.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342666821.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16846624.63 |
| 应付赎回款 |
763088.59 |
| 应付管理人报酬 |
1661904.65 |
| 应付托管费 |
276984.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390333.43 |
| 负债合计 |
21240761.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
763358154.36 |
| 所有者权益合计 |
1321426059.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342666821.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115666438.04 |
| 结算备付金 |
2773649.67 |
| 存出保证金 |
368708.32 |
| 交易性金融资产 |
1232904040.84 |
| 股票投资 |
1232904040.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19623.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51856.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1351784317.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6615452.29 |
| 应付赎回款 |
3508113.51 |
| 应付管理人报酬 |
1618367.76 |
| 应付托管费 |
269727.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303084.35 |
| 负债合计 |
13583276.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871201595.26 |
| 所有者权益合计 |
1338201040.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1351784317.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65140859.2 |
| 结算备付金 |
3610030.55 |
| 存出保证金 |
382959.5 |
| 交易性金融资产 |
1267922312.81 |
| 股票投资 |
1247932312.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6207963.61 |
| 应收利息 |
464552.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193131.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393921809.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
592300.46 |
| 应付管理人报酬 |
1818637.8 |
| 应付托管费 |
303106.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411525.35 |
| 负债合计 |
4656576.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936021005.09 |
| 所有者权益合计 |
1389265233.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393921809.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106692048.5 |
| 结算备付金 |
1787370.82 |
| 存出保证金 |
532774.6 |
| 交易性金融资产 |
1532214266.41 |
| 股票投资 |
1472231266.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5659386.55 |
| 应收利息 |
1249948.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287355.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1649423151.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4621773.65 |
| 应付管理人报酬 |
1968225.26 |
| 应付托管费 |
328037.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320285.95 |
| 负债合计 |
8328411.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1073031567.34 |
| 所有者权益合计 |
1641094739.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1649423151.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194290915.13 |
| 结算备付金 |
3014110.44 |
| 存出保证金 |
1501165.37 |
| 交易性金融资产 |
1986334028.36 |
| 股票投资 |
1986334028.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26276008.48 |
| 应收利息 |
33851.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1717939.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2213168018.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25256425.24 |
| 应付赎回款 |
3942495.29 |
| 应付管理人报酬 |
2856856.62 |
| 应付托管费 |
476142.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424810.25 |
| 负债合计 |
35177114.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110140768.25 |
| 所有者权益合计 |
2177990903.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2213168018.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119858130.43 |
| 结算备付金 |
7410682.25 |
| 存出保证金 |
550185.77 |
| 交易性金融资产 |
2667048949.89 |
| 股票投资 |
2596757949.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70291000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112233469.35 |
| 应收利息 |
578090.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14060448.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2921739956.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156307332.73 |
| 应付管理人报酬 |
4251947.05 |
| 应付托管费 |
708657.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
772806.44 |
| 负债合计 |
167039534.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1267106148.28 |
| 所有者权益合计 |
2754700421.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2921739956.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20765725.09 |
| 结算备付金 |
1581659.45 |
| 存出保证金 |
346369.72 |
| 交易性金融资产 |
317209363.22 |
| 股票投资 |
307196363.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10013000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259561.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53976.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340216655.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
896141.54 |
| 应付管理人报酬 |
483252.31 |
| 应付托管费 |
80542.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310199.32 |
| 负债合计 |
2946235.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273141021.24 |
| 所有者权益合计 |
337270419.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
340216655.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142924871.37 |
| 结算备付金 |
786143.57 |
| 存出保证金 |
363088.67 |
| 交易性金融资产 |
461250656.96 |
| 股票投资 |
461250656.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21989.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16585.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655363335.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81995098.64 |
| 应付赎回款 |
323062.56 |
| 应付管理人报酬 |
686675.76 |
| 应付托管费 |
114445.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213623.1 |
| 负债合计 |
83976532.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545574868.11 |
| 所有者权益合计 |
571386803.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
655363335.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34452629.32 |
| 结算备付金 |
688502.71 |
| 存出保证金 |
338539.69 |
| 交易性金融资产 |
545802736.15 |
| 股票投资 |
526496736.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19306000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9342915.92 |
| 应收利息 |
88717.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108841.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590822882.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
415909.89 |
| 应付管理人报酬 |
752972.32 |
| 应付托管费 |
125495.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210581.57 |
| 负债合计 |
1677291.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574920801.23 |
| 所有者权益合计 |
589145590.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
590822882.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76507187.1 |
| 结算备付金 |
850992.78 |
| 存出保证金 |
521723.49 |
| 交易性金融资产 |
718490261.31 |
| 股票投资 |
718490261.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3603398.07 |
| 应收利息 |
15028.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137103.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
800125694.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1053555.91 |
| 应付赎回款 |
776072.72 |
| 应付管理人报酬 |
1037987.57 |
| 应付托管费 |
172997.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213681.84 |
| 负债合计 |
3829972.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
789582064.2 |
| 所有者权益合计 |
796295721.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
800125694.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124793449.64 |
| 结算备付金 |
1637656.64 |
| 存出保证金 |
1253973.49 |
| 交易性金融资产 |
873603302.18 |
| 股票投资 |
842167724.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31435577.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168291.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19778.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001476451.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2239513.91 |
| 应付赎回款 |
175364.62 |
| 应付管理人报酬 |
1189949.78 |
| 应付托管费 |
198324.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210358.14 |
| 负债合计 |
4288777.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076666954.63 |
| 所有者权益合计 |
997187673.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001476451.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131755055.69 |
| 结算备付金 |
343101.56 |
| 存出保证金 |
1137256.67 |
| 交易性金融资产 |
866871480.39 |
| 股票投资 |
836898480.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29973000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94732.08 |
| 应收股利 |
291965.0 |
| 应收申购款 |
73941.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1050567532.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4974669.41 |
| 应付赎回款 |
74262.17 |
| 应付管理人报酬 |
1282618.15 |
| 应付托管费 |
213769.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214026.29 |
| 负债合计 |
7130569.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1123235093.61 |
| 所有者权益合计 |
1043436963.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050567532.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74966479.11 |
| 结算备付金 |
1233961.39 |
| 存出保证金 |
1152542.47 |
| 交易性金融资产 |
993829432.67 |
| 股票投资 |
933523432.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60306000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218956.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3489299.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1074890671.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39511.97 |
| 应付管理人报酬 |
1477076.85 |
| 应付托管费 |
246179.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340139.88 |
| 负债合计 |
2376017.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1202161783.33 |
| 所有者权益合计 |
1072514654.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1074890671.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54950088.62 |
| 结算备付金 |
1103390.86 |
| 存出保证金 |
1607673.05 |
| 交易性金融资产 |
1040570625.03 |
| 股票投资 |
958278394.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82292231.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
711348.93 |
| 应收股利 |
145800.0 |
| 应收申购款 |
167415.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099256341.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
335792.15 |
| 应付管理人报酬 |
1330595.43 |
| 应付托管费 |
221765.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213962.8 |
| 负债合计 |
2650664.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022385902.56 |
| 所有者权益合计 |
1096605677.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099256341.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146955739.03 |
| 结算备付金 |
1651025.6 |
| 存出保证金 |
1360967.12 |
| 交易性金融资产 |
1732072697.68 |
| 股票投资 |
1681857697.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50215000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8922518.83 |
| 应收利息 |
1502600.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13492215.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1905957764.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24931245.22 |
| 应付管理人报酬 |
2761865.59 |
| 应付托管费 |
460310.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477157.55 |
| 负债合计 |
30133840.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1521126969.43 |
| 所有者权益合计 |
1875823924.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1905957764.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
749055531.06 |
| 结算备付金 |
1130519.53 |
| 存出保证金 |
3030286.52 |
| 交易性金融资产 |
1781207364.18 |
| 股票投资 |
1652099292.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129108071.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
548298.14 |
| 应收股利 |
145791.9 |
| 应收申购款 |
311364.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2634429424.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1037823.27 |
| 应付管理人报酬 |
3513026.27 |
| 应付托管费 |
585504.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227064.45 |
| 负债合计 |
6797320.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2886837313.03 |
| 所有者权益合计 |
2627632104.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2634429424.78 |
