汇添富民营活力混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3093007.24 |
| 存出保证金 |
418814.96 |
| 交易性金融资产 |
2062312960.98 |
| 股票投资 |
2059021844.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3291116.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3445411.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
587596.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2210324523.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9669693.04 |
| 应付管理人报酬 |
2285289.66 |
| 应付托管费 |
380881.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1881027.02 |
| 负债合计 |
14216898.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545308927.52 |
| 所有者权益合计 |
2196107625.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2210324523.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138091736.97 |
| 结算备付金 |
4685250.18 |
| 存出保证金 |
533913.08 |
| 交易性金融资产 |
2588668800.78 |
| 股票投资 |
2523094325.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65574475.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17398736.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
508726.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2749887164.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11367193.88 |
| 应付赎回款 |
508346.87 |
| 应付管理人报酬 |
3381328.94 |
| 应付托管费 |
563554.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2798631.75 |
| 负债合计 |
18619098.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566814305.59 |
| 所有者权益合计 |
2731268065.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2749887164.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42970833.08 |
| 结算备付金 |
4735353.45 |
| 存出保证金 |
576648.58 |
| 交易性金融资产 |
2397864726.49 |
| 股票投资 |
2288823833.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109040893.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8609870.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336114.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2455093546.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
641584.13 |
| 应付赎回款 |
289297.8 |
| 应付管理人报酬 |
3164883.71 |
| 应付托管费 |
527480.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2023887.73 |
| 负债合计 |
6647138.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541941339.14 |
| 所有者权益合计 |
2448446407.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2455093546.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304825960.92 |
| 结算备付金 |
4697056.52 |
| 存出保证金 |
501616.69 |
| 交易性金融资产 |
2430286812.9 |
| 股票投资 |
2430286812.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11629591.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
480730.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2752421769.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21732615.1 |
| 应付赎回款 |
1235620.1 |
| 应付管理人报酬 |
3174817.28 |
| 应付托管费 |
529136.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3201347.71 |
| 负债合计 |
29873536.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545156786.53 |
| 所有者权益合计 |
2722548232.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2752421769.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200954630.94 |
| 结算备付金 |
5151405.35 |
| 存出保证金 |
710191.89 |
| 交易性金融资产 |
2997442572.24 |
| 股票投资 |
2997442572.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18500540.4 |
| 应收利息 |
22496.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
682103.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3223463941.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9164188.45 |
| 应付赎回款 |
5743271.81 |
| 应付管理人报酬 |
4094716.79 |
| 应付托管费 |
682452.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212642.93 |
| 负债合计 |
22699941.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552711127.76 |
| 所有者权益合计 |
3200763999.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3223463941.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334141415.64 |
| 结算备付金 |
6083965.24 |
| 存出保证金 |
966610.23 |
| 交易性金融资产 |
3293356211.64 |
| 股票投资 |
3292051211.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1305000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2382313.11 |
| 应收利息 |
37517.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
947268.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3637915300.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6192249.71 |
| 应付管理人报酬 |
5098032.76 |
| 应付托管费 |
849672.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116014.44 |
| 负债合计 |
15889394.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620582760.88 |
| 所有者权益合计 |
3622025906.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3637915300.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363857640.5 |
| 结算备付金 |
6843732.19 |
| 存出保证金 |
1028735.64 |
| 交易性金融资产 |
5133164815.28 |
| 股票投资 |
5129686915.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3477900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16577685.02 |
| 应收利息 |
38995.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1154706.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5522666310.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97525355.21 |
| 应付管理人报酬 |
6922921.08 |
| 应付托管费 |
1153820.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538646.23 |
| 负债合计 |
109446765.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991990696.4 |
| 所有者权益合计 |
5413219544.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5522666310.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543418432.58 |
| 结算备付金 |
11810516.83 |
| 存出保证金 |
915846.25 |
| 交易性金融资产 |
5456119269.82 |
| 股票投资 |
5442985613.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13133656.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
372243.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9219530.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6021855839.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17732.8 |
| 应付赎回款 |
57931646.71 |
| 应付管理人报酬 |
6937344.92 |
| 应付托管费 |
1156224.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131642.82 |
| 负债合计 |
68944433.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1322129203.16 |
| 所有者权益合计 |
5952911405.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6021855839.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232812478.34 |
| 结算备付金 |
5397259.17 |
| 存出保证金 |
817349.19 |
| 交易性金融资产 |
3860112790.95 |
| 股票投资 |
3860112790.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50831759.92 |
| 应收利息 |
55087.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1572395.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4151599120.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29828723.71 |
| 应付赎回款 |
16752201.27 |
| 应付管理人报酬 |
5231181.64 |
| 应付托管费 |
871863.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320822.44 |
| 负债合计 |
56721372.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1193823212.06 |
| 所有者权益合计 |
4094877747.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4151599120.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317535378.38 |
| 结算备付金 |
3759921.34 |
| 存出保证金 |
1084051.4 |
| 交易性金融资产 |
3557402024.79 |
| 股票投资 |
3557402024.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202586686.69 |
| 应收利息 |
73409.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
875325.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4083316797.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4475912.95 |
| 应付管理人报酬 |
4807101.27 |
| 应付托管费 |
801183.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341036.11 |
| 负债合计 |
13165622.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1419464005.25 |
| 所有者权益合计 |
4070151175.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4083316797.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97121408.22 |
| 结算备付金 |
13048152.7 |
| 存出保证金 |
1044524.27 |
| 交易性金融资产 |
2645497724.24 |
| 股票投资 |
2542627406.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102870317.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
464496769.99 |
| 应收证券清算款 |
101833760.57 |
| 应收利息 |
3104981.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1108492.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3327255813.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22930517.4 |
| 应付赎回款 |
922560.26 |
| 应付管理人报酬 |
4324946.94 |
| 应付托管费 |
720824.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391198.69 |
| 负债合计 |
30640421.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1477020671.26 |
| 所有者权益合计 |
3296615392.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3327255813.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381829480.53 |
| 结算备付金 |
6912892.86 |
| 存出保证金 |
1319647.9 |
| 交易性金融资产 |
3790398633.94 |
| 股票投资 |
3687624780.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102773853.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
943694.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4038158.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4285442507.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141583956.25 |
| 应付赎回款 |
2427478.4 |
| 应付管理人报酬 |
5363990.23 |
| 应付托管费 |
893998.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296203.65 |
| 负债合计 |
155118622.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1429837728.38 |
| 所有者权益合计 |
4130323885.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4285442507.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403476183.94 |
| 结算备付金 |
8327945.07 |
| 存出保证金 |
1800493.87 |
| 交易性金融资产 |
4744096366.74 |
| 股票投资 |
4639668366.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104428000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100004270.01 |
| 应收证券清算款 |
44999998.59 |
| 应收利息 |
2744674.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3294294.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5308744227.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22949615.83 |
| 应付赎回款 |
6514858.03 |
| 应付管理人报酬 |
6759612.92 |
| 应付托管费 |
1126602.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404314.2 |
| 负债合计 |
40856404.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610033543.82 |
| 所有者权益合计 |
5267887823.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5308744227.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359592217.5 |
| 结算备付金 |
23305554.81 |
| 存出保证金 |
1851919.38 |
| 交易性金融资产 |
4492631414.55 |
| 股票投资 |
4393061414.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99570000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000170.0 |
| 应收证券清算款 |
17587839.56 |
| 应收利息 |
2157184.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
976961.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5498103261.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11874225.45 |
| 应付管理人报酬 |
6664071.73 |
| 应付托管费 |
1110678.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326816.55 |
| 负债合计 |
25292094.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1905296132.25 |
| 所有者权益合计 |
5472811166.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5498103261.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522547329.17 |
| 结算备付金 |
16461942.23 |
| 存出保证金 |
2675989.41 |
| 交易性金融资产 |
5034102725.68 |
| 股票投资 |
5034102725.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
11617434.62 |
| 应收利息 |
164871.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1969796.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5689540358.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17821533.29 |
| 应付赎回款 |
4506237.26 |
| 应付管理人报酬 |
7499325.65 |
| 应付托管费 |
1249887.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421519.55 |
| 负债合计 |
40442445.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2075622690.46 |
| 所有者权益合计 |
5649097913.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5689540358.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
882587852.5 |
| 结算备付金 |
19894801.59 |
| 存出保证金 |
2853595.44 |
| 交易性金融资产 |
5703459800.21 |
| 股票投资 |
5533639800.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169820000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37882637.48 |
| 应收利息 |
2007484.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4993570.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6653679742.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29458743.77 |
| 应付赎回款 |
24695930.1 |
| 应付管理人报酬 |
7935958.07 |
| 应付托管费 |
1322659.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393069.39 |
| 负债合计 |
76896657.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2372591720.4 |
| 所有者权益合计 |
6576783084.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6653679742.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1537411871.53 |
| 结算备付金 |
7600997.02 |
| 存出保证金 |
2592357.63 |
| 交易性金融资产 |
6415198665.61 |
| 股票投资 |
6415198665.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
316712.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27839814.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7990960419.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40218622.14 |
| 应付管理人报酬 |
10414441.98 |
| 应付托管费 |
1735740.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561404.14 |
| 负债合计 |
58091715.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2412084753.41 |
| 所有者权益合计 |
7932868704.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
7990960419.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513030059.29 |
| 结算备付金 |
20434291.28 |
| 存出保证金 |
1458753.61 |
| 交易性金融资产 |
5793679466.15 |
| 股票投资 |
5743544466.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50135000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111323286.12 |
| 应收利息 |
2081095.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64839738.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6506846690.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
410521024.82 |
| 应付管理人报酬 |
11061855.81 |
| 应付托管费 |
1843642.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1710674.8 |
| 负债合计 |
432213975.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1725092827.57 |
| 所有者权益合计 |
6074632714.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6506846690.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6470332.07 |
| 结算备付金 |
2466440.28 |
| 存出保证金 |
802375.26 |
| 交易性金融资产 |
2203370428.0 |
| 股票投资 |
2093288428.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110082000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2285014.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9740968.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2225135559.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13772994.35 |
| 应付管理人报酬 |
3047048.65 |
| 应付托管费 |
507841.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352544.88 |
| 负债合计 |
19562892.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1400551558.41 |
| 所有者权益合计 |
2205572666.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2225135559.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102711603.03 |
| 结算备付金 |
1323686.13 |
| 存出保证金 |
1584533.44 |
| 交易性金融资产 |
2230829694.46 |
| 股票投资 |
2120770694.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110059000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119294487.86 |
| 应收利息 |
3831380.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5279571.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2464854956.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3878197.76 |
| 应付赎回款 |
23424277.1 |
| 应付管理人报酬 |
2889312.14 |
| 应付托管费 |
481551.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300351.32 |
| 负债合计 |
32890041.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1718689043.83 |
| 所有者权益合计 |
2431964914.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2464854956.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183803102.98 |
| 结算备付金 |
20952494.96 |
| 存出保证金 |
2206572.39 |
| 交易性金融资产 |
2651011368.82 |
| 股票投资 |
2398721394.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252289974.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
546300494.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3465067.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5050874.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3412789974.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
144960120.31 |
| 应付赎回款 |
8379280.66 |
| 应付管理人报酬 |
4131142.52 |
| 应付托管费 |
688523.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241474.85 |
| 负债合计 |
162264639.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2640019056.91 |
| 所有者权益合计 |
3250525334.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3412789974.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142561398.78 |
| 结算备付金 |
4683138.93 |
| 存出保证金 |
728083.52 |
| 交易性金融资产 |
1107216200.15 |
| 股票投资 |
1107216200.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000602.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99102.78 |
| 应收股利 |
869238.89 |
| 应收申购款 |
100391616.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1411549382.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71646710.77 |
| 应付赎回款 |
1973076.68 |
| 应付管理人报酬 |
1374680.7 |
| 应付托管费 |
229113.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219958.25 |
| 负债合计 |
77584403.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004560010.23 |
| 所有者权益合计 |
1333964978.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1411549382.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55430538.23 |
| 结算备付金 |
392873.52 |
| 存出保证金 |
1285372.7 |
| 交易性金融资产 |
490338059.53 |
| 股票投资 |
490338059.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1519043.91 |
| 应收利息 |
9467.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118613.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549093968.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2967646.22 |
| 应付赎回款 |
1216525.01 |
| 应付管理人报酬 |
646695.11 |
| 应付托管费 |
107782.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212208.3 |
| 负债合计 |
5789953.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507538447.03 |
| 所有者权益合计 |
543304015.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
549093968.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72910288.93 |
| 结算备付金 |
1024208.74 |
| 存出保证金 |
592257.72 |
| 交易性金融资产 |
412644951.85 |
| 股票投资 |
412644951.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2384235.58 |
| 应收利息 |
13063.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87669.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489656675.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3019357.38 |
| 应付赎回款 |
42282.95 |
| 应付管理人报酬 |
585443.36 |
| 应付托管费 |
97573.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213938.8 |
| 负债合计 |
4359454.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478967592.06 |
| 所有者权益合计 |
485297221.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
489656675.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143318457.39 |
| 结算备付金 |
445529.32 |
| 存出保证金 |
788331.44 |
| 交易性金融资产 |
390842223.11 |
| 股票投资 |
390842223.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2349074.74 |
| 应收利息 |
25077.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82689.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537851382.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31740.81 |
| 应付管理人报酬 |
717017.49 |
| 应付托管费 |
119502.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340105.46 |
| 负债合计 |
1447413.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588807373.2 |
| 所有者权益合计 |
536403969.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
537851382.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185336726.81 |
| 结算备付金 |
131691.84 |
| 存出保证金 |
1381650.65 |
| 交易性金融资产 |
547804791.75 |
| 股票投资 |
517927791.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29877000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9284965.22 |
| 应收利息 |
517087.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31166.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744488079.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1281198.11 |
| 应付管理人报酬 |
905739.44 |
| 应付托管费 |
150956.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217950.87 |
| 负债合计 |
3160346.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696859793.59 |
| 所有者权益合计 |
741327733.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
744488079.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91288452.34 |
| 结算备付金 |
5250572.46 |
| 存出保证金 |
1847081.7 |
| 交易性金融资产 |
827787988.91 |
| 股票投资 |
787627988.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40160000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1249171.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
972185.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
928395452.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9537444.0 |
| 应付管理人报酬 |
1253645.9 |
| 应付托管费 |
208940.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345945.13 |
| 负债合计 |
12465476.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796333398.07 |
| 所有者权益合计 |
915929975.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
928395452.1 |
