名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 7223.37 | -4568.28 | 0.39% |
年报 | 11791.65 | 5889.68 | 1.00% |
第四季度报 | 11791.65 | -18.38 | 0.00% |
第三季度报 | 11810.03 | 5095.28 | 0.76% |
中报 | 6714.76 | 812.79 | 0.14% |
第二季度报 | 6714.76 | 575.72 | 0.09% |
第一季度报 | 6139.04 | 237.07 | 0.04% |
年报 | 5901.97 | -337.68 | 0.05% |
第四季度报 | 5901.97 | 5.09 | 0.00% |
第三季度报 | 5896.88 | -165.75 | 0.03% |
中报 | 6062.63 | -177.02 | 0.03% |
第二季度报 | 6062.63 | 11.42 | 0.00% |
第一季度报 | 6051.20 | -188.44 | 0.03% |
年报 | 6239.65 | -2769.39 | 0.31% |
第四季度报 | 6239.65 | -396.88 | 0.06% |
第三季度报 | 6636.53 | -130.28 | 0.02% |
2013-08-26中报 | 6766.81 | -2242.23 | 0.25% |
2013-07-19第二季度报 | 6766.81 | -772.33 | 0.10% |
2013-04-19第一季度报 | 7539.13 | -1469.90 | 0.16% |
2013-03-28年报 | 9009.03 | -160.73 | 0.02% |
2013-01-21第四季度报 | 9009.03 | 1258.23 | 0.16% |
2012-10-26第三季度报 | 7750.80 | -461.18 | 0.06% |
2012-08-28中报 | 8211.98 | -957.79 | 0.10% |
2012-07-18第二季度报 | 8211.98 | -976.90 | 0.11% |
2012-04-24第一季度报 | 9188.88 | 19.11 | 0.00% |
2012-03-30年报 | 9169.77 | -3692.76 | 0.29% |
2012-01-20第四季度报 | 9169.77 | -82.80 | 0.01% |
2011-10-26第三季度报 | 9252.57 | -115.33 | 0.01% |
2011-08-24中报 | 9367.90 | -3494.63 | 0.27% |
2011-07-20第二季度报 | 9367.90 | -2077.07 | 0.18% |
2011-04-22第一季度报 | 11444.97 | -1417.55 | 0.11% |
2011-03-28年报 | 12862.52 | -39401.08 | 0.75% |
2011-01-21第四季度报 | 12862.52 | -3794.96 | 0.23% |
2010-10-27第三季度报 | 16657.49 | -35606.12 | 0.68% |
2010-06-26基金合同生效公告书 | 52263.61 | -- | --% |