汇添富香港优势精选混合(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
429368988.65 |
| 股票投资 |
429368988.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1502429.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527012605.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.24 |
| 应付赎回款 |
15451531.08 |
| 应付管理人报酬 |
692301.28 |
| 应付托管费 |
129806.48 |
| 应付销售服务费 |
31810.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165771.75 |
| 负债合计 |
16471221.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757392933.83 |
| 所有者权益合计 |
510541384.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
527012605.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100173076.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
299424511.47 |
| 股票投资 |
299424511.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
408497.07 |
| 应收申购款 |
892483.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400898568.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.2 |
| 应付赎回款 |
2650277.95 |
| 应付管理人报酬 |
471018.84 |
| 应付托管费 |
88316.01 |
| 应付销售服务费 |
7080.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126379.21 |
| 负债合计 |
3343072.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629768454.08 |
| 所有者权益合计 |
397555495.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
400898568.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18430706.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
249711720.77 |
| 股票投资 |
249711720.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2203585.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507107.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270853119.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.54 |
| 应付赎回款 |
1997028.58 |
| 应付管理人报酬 |
336370.96 |
| 应付托管费 |
63069.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165777.89 |
| 负债合计 |
2562248.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318620608.51 |
| 所有者权益合计 |
268290871.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
270853119.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50160350.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129399223.84 |
| 股票投资 |
129399223.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
237490.45 |
| 应收申购款 |
790015.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180587080.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.51 |
| 应付赎回款 |
2133431.48 |
| 应付管理人报酬 |
186828.83 |
| 应付托管费 |
35030.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177467.68 |
| 负债合计 |
2532759.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217534773.13 |
| 所有者权益合计 |
178054320.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
180587080.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38763945.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112023692.91 |
| 股票投资 |
112023692.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3249.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150790888.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3301528.41 |
| 应付赎回款 |
181503.59 |
| 应付管理人报酬 |
200068.8 |
| 应付托管费 |
37512.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210615.88 |
| 负债合计 |
3931229.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160179858.35 |
| 所有者权益合计 |
146859658.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
150790888.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23154962.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
166749848.79 |
| 股票投资 |
166749848.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
901687.4 |
| 应收利息 |
1397.27 |
| 应收股利 |
44074.04 |
| 应收申购款 |
816489.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191668459.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.2 |
| 应付赎回款 |
4254159.7 |
| 应付管理人报酬 |
241203.43 |
| 应付托管费 |
45225.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119412.28 |
| 负债合计 |
4660004.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141833439.71 |
| 所有者权益合计 |
187008455.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
191668459.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34341410.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146517202.4 |
| 股票投资 |
146517202.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29409173.9 |
| 应收利息 |
1343.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
743942.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211013073.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34294607.93 |
| 应付管理人报酬 |
277231.38 |
| 应付托管费 |
51980.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209043.94 |
| 负债合计 |
34838226.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132796951.81 |
| 所有者权益合计 |
176174847.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
211013073.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25799959.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
184475935.44 |
| 股票投资 |
184475935.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
881.74 |
| 应收股利 |
325837.44 |
| 应收申购款 |
1634101.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212236715.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4619941.38 |
| 应付赎回款 |
7844728.37 |
| 应付管理人报酬 |
256158.28 |
| 应付托管费 |
48029.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96402.26 |
| 负债合计 |
12867733.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169039908.98 |
| 所有者权益合计 |
199368981.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
212236715.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24545754.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
190663718.66 |
| 股票投资 |
190663718.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1602.18 |
| 应收股利 |
38160.23 |
| 应收申购款 |
151867.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215401102.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24.52 |
| 应付赎回款 |
630819.88 |
| 应付管理人报酬 |
287289.48 |
| 应付托管费 |
53866.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281651.06 |
| 负债合计 |
1261379.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212231343.39 |
| 所有者权益合计 |
214139723.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
215401102.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20467072.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
137983731.47 |
| 股票投资 |
137983731.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1387226.49 |
| 应收利息 |
2302.1 |
| 应收股利 |
922906.31 |
| 应收申购款 |
33574.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160796813.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.77 |
| 应付赎回款 |
625494.77 |
| 应付管理人报酬 |
201632.68 |
| 应付托管费 |
37806.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322104.8 |
| 负债合计 |
1200295.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163050830.21 |
| 所有者权益合计 |
159596518.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
160796813.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26546628.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119034573.84 |
| 股票投资 |
119034573.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1367.91 |
| 应收股利 |
911.25 |
| 应收申购款 |
52030.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145635512.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.15 |
| 应付赎回款 |
226474.11 |
| 应付管理人报酬 |
202586.4 |
| 应付托管费 |
37984.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360746.43 |
| 负债合计 |
827798.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168135311.74 |
| 所有者权益合计 |
144807714.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
145635512.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42031569.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
177953791.48 |
| 股票投资 |
177953791.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4380197.6 |
| 应收利息 |
3297.09 |
| 应收股利 |
925032.09 |
| 应收申购款 |
291948.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225585836.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.43 |
| 应付赎回款 |
846957.54 |
| 应付管理人报酬 |
303329.5 |
| 应付托管费 |
56874.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201151.65 |
| 负债合计 |
1523306.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199238618.74 |
| 所有者权益合计 |
224062529.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
225585836.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22386169.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
262908574.2 |
| 股票投资 |
262908574.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5438.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
575249.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285875431.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.27 |
| 应付赎回款 |
248423.6 |
| 应付管理人报酬 |
376421.96 |
| 应付托管费 |
70579.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150919.34 |
| 负债合计 |
978514.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250064012.27 |
| 所有者权益合计 |
284896917.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
285875431.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32815712.7 |
| 结算备付金 |
6949534.68 |
| 存出保证金 |
737366.27 |
| 交易性金融资产 |
193987740.33 |
| 股票投资 |
193987740.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8373.22 |
| 应收股利 |
662244.56 |
| 应收申购款 |
88034.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235249006.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6949561.78 |
| 应付赎回款 |
1229707.56 |
| 应付管理人报酬 |
303070.72 |
| 应付托管费 |
56825.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98529.77 |
| 负债合计 |
8743173.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215078688.28 |
| 所有者权益合计 |
226505832.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
235249006.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37483494.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
203807036.87 |
| 股票投资 |
203807036.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1295164.05 |
| 应收利息 |
7154.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162422.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242755272.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29.45 |
| 应付赎回款 |
280874.15 |
| 应付管理人报酬 |
321774.24 |
| 应付托管费 |
60332.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151014.63 |
| 负债合计 |
1041644.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253315358.54 |
| 所有者权益合计 |
241713628.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
242755272.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17979471.09 |
| 结算备付金 |
11224091.28 |
| 存出保证金 |
2664035.22 |
| 交易性金融资产 |
102389658.33 |
| 股票投资 |
102389658.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1193454.52 |
| 应收利息 |
3265.96 |
| 应收股利 |
502313.34 |
| 应收申购款 |
456087.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136412377.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15421919.73 |
| 应付赎回款 |
409636.97 |
| 应付管理人报酬 |
130315.95 |
| 应付托管费 |
24434.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136130.58 |
| 负债合计 |
16191942.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133594226.4 |
| 所有者权益合计 |
120220434.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
136412377.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14165904.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
106043444.51 |
| 股票投资 |
106043444.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1016.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73402.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120283767.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23.21 |
| 应付赎回款 |
112639.68 |
| 应付管理人报酬 |
161613.3 |
| 应付托管费 |
30302.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150415.87 |
| 负债合计 |
565739.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117916501.58 |
| 所有者权益合计 |
119718028.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
120283767.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5491079.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77254778.91 |
| 股票投资 |
77254778.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
509.08 |
| 应收股利 |
943489.53 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83689857.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2400071.33 |
| 应付管理人报酬 |
119894.25 |
| 应付托管费 |
22480.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83163.94 |
| 负债合计 |
2625609.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67147573.53 |
| 所有者权益合计 |
81064247.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
83689857.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23873828.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39711292.96 |
| 股票投资 |
39711292.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
429.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131906.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63717457.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1276591.86 |
| 应付赎回款 |
183826.44 |
| 应付管理人报酬 |
83571.36 |
| 应付托管费 |
15669.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100591.06 |
| 负债合计 |
1660250.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59019666.55 |
| 所有者权益合计 |
62057207.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
63717457.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25209925.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38252852.44 |
| 股票投资 |
38252852.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
91611.45 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
771.94 |
| 应收股利 |
32564.01 |
| 应收申购款 |
48892.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63636617.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1061448.61 |
| 应付赎回款 |
69565.45 |
| 应付管理人报酬 |
80221.94 |
| 应付托管费 |
15041.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168769.34 |
| 负债合计 |
1395046.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60626266.4 |
| 所有者权益合计 |
62241570.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
63636617.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3815947.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61311194.78 |
| 股票投资 |
61311194.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1722969.78 |
| 应收利息 |
285.14 |
| 应收股利 |
24260.67 |
| 应收申购款 |
59711.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66934369.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179501.91 |
| 应付管理人报酬 |
100708.85 |
| 应付托管费 |
19582.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160181.0 |
| 负债合计 |
459974.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62396455.75 |
| 所有者权益合计 |
66474395.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
66934369.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6581995.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59046594.42 |
| 股票投资 |
59046594.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
326.12 |
| 应收股利 |
337509.96 |
| 应收申购款 |
56387.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13690.93 |
| 资产总计 |
66036504.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
606969.63 |
| 应付管理人报酬 |
100080.18 |
| 应付托管费 |
19460.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193669.25 |
| 负债合计 |
920179.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67668066.97 |
| 所有者权益合计 |
65116325.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
66036504.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11475433.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60951516.82 |
| 股票投资 |
60951516.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363.41 |
| 应收股利 |
45016.08 |
| 应收申购款 |
14391411.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86863741.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205613.47 |
| 应付管理人报酬 |
110812.67 |
| 应付托管费 |
21546.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190196.25 |
| 负债合计 |
528169.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90090336.59 |
| 所有者权益合计 |
86335572.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
86863741.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15514590.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54002256.21 |
| 股票投资 |
54002256.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
411526.83 |
| 应收利息 |
326.65 |
| 应收股利 |
338150.79 |
| 应收申购款 |
22778.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61543.57 |
| 资产总计 |
70351173.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124054.31 |
| 应付赎回款 |
71295.26 |
| 应付管理人报酬 |
103610.87 |
| 应付托管费 |
20146.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255788.21 |
| 负债合计 |
574895.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82119808.69 |
| 所有者权益合计 |
69776278.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
70351173.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22265897.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60388320.24 |
| 股票投资 |
60388320.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
805.46 |
| 应收股利 |
68157.06 |
| 应收申购款 |
40052.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4606338.14 |
| 资产总计 |
87369570.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5307797.39 |
| 应付赎回款 |
194939.35 |
| 应付管理人报酬 |
119786.99 |
| 应付托管费 |
23291.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4861242.01 |
| 负债合计 |
10507057.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91697680.21 |
| 所有者权益合计 |
76862513.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
87369570.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23282313.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73880136.07 |
| 股票投资 |
73880136.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
305023.73 |
| 应收利息 |
1748.59 |
| 应收股利 |
318241.43 |
| 应收申购款 |
62062.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19469.8 |
| 资产总计 |
97868995.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244116.26 |
| 应付管理人报酬 |
142953.45 |
| 应付托管费 |
27796.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228434.76 |
| 负债合计 |
643300.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93678982.52 |
| 所有者权益合计 |
97225694.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
97868995.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27656239.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
125420212.59 |
| 股票投资 |
125420212.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1734.95 |
| 应收股利 |
75331.96 |
| 应收申购款 |
127396.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13235.88 |
| 资产总计 |
153294151.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
490660.19 |
| 应付赎回款 |
8953574.53 |
| 应付管理人报酬 |
224692.83 |
| 应付托管费 |
43690.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317029.3 |
| 负债合计 |
10029647.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128625234.06 |
| 所有者权益合计 |
143264504.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
153294151.67 |
