| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.7600 | 3.77% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 1.7510 | 3.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银香港中小盘美元 | 1.206898 | 4.17% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.207 | 4.05% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.88671506 | 3.91% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8866 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5674 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5711 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5711 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 210432954.89 |
| 1.利息收入 | 409955.06 |
| 存款利息收入 | 376919.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145552064.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145552064.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64366235.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104699.86 |
| 减：二、费用 | 35087417.66 |
| 1.管理人报酬 | 17329899.71 |
| 2.托管费 | 5776633.23 |
| 3.销售服务费 | 276815.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10943552.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10943552.92 |
| 6.其他费用 | 305618.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175345537.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175345537.23 |
| 一、收入： | 96212205.44 |
| 1.利息收入 | 172118.18 |
| 存款利息收入 | 164764.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65333286.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65333286.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30667610.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39190.18 |
| 减：二、费用 | 13984216.71 |
| 1.管理人报酬 | 6903491.69 |
| 2.托管费 | 2301163.89 |
| 3.销售服务费 | 93015.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4342219.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4342219.23 |
| 6.其他费用 | 148324.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82227988.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82227988.73 |
| 一、收入： | 80976109.69 |
| 1.利息收入 | 238269.23 |
| 存款利息收入 | 211198.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68997827.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68997827.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11699788.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40224.05 |
| 减：二、费用 | 22457349.08 |
| 1.管理人报酬 | 11390618.81 |
| 2.托管费 | 3796872.9 |
| 3.销售服务费 | 46799.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6606997.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6606997.22 |
| 6.其他费用 | 275104.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58518760.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58518760.61 |
| 一、收入： | 58492204.39 |
| 1.利息收入 | 138447.94 |
| 存款利息收入 | 119592.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17172081.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17172081.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41158871.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22803.56 |
| 减：二、费用 | 11338870.99 |
| 1.管理人报酬 | 5367459.31 |
| 2.托管费 | 1789153.07 |
| 3.销售服务费 | 21403.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3852123.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3852123.91 |
| 6.其他费用 | 139034.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47153333.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47153333.4 |
| 一、收入： | 73723838.46 |
| 1.利息收入 | 90277178.73 |
| 存款利息收入 | 200156.04 |
| 债券利息收入 | 90069722.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31502024.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31502024.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14919675.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29008.12 |
| 减：二、费用 | 17913800.78 |
| 1.管理人报酬 | 8933513.25 |
| 2.托管费 | 2977837.72 |
| 3.销售服务费 | 50634.97 |
| 4.交易费用 | 22767.62 |
| 5.利息支出 | 5320645.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5320645.7 |
| 6.其他费用 | 292834.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55810037.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55810037.68 |
| 一、收入： | 51155637.8 |
| 1.利息收入 | 43444109.94 |
| 存款利息收入 | 86918.52 |
| 债券利息收入 | 43350744.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8480383.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8480383.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16171898.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20013.23 |
| 减：二、费用 | 7768327.72 |
| 1.管理人报酬 | 4016631.84 |
| 2.托管费 | 1338877.28 |
| 3.销售服务费 | 23977.69 |
| 4.交易费用 | 4464.81 |
| 5.利息支出 | 2090264.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2090264.45 |
| 6.其他费用 | 141229.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43387310.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43387310.08 |
| 一、收入： | -28750030.66 |
| 1.利息收入 | 84934886.5 |
| 存款利息收入 | 267903.72 |
| 债券利息收入 | 84623326.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88482888.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88482888.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25785029.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583001.02 |
| 减：二、费用 | 17489874.83 |
| 1.管理人报酬 | 7713079.37 |
| 2.托管费 | 2571026.44 |
| 3.销售服务费 | 56826.05 |
| 4.交易费用 | 33206.01 |
| 5.利息支出 | 6527547.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6527547.99 |
| 6.其他费用 | 290069.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46239905.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46239905.49 |
| 一、收入： | 24434695.57 |
| 1.利息收入 | 29778678.75 |
| 存款利息收入 | 130968.95 |
| 债券利息收入 | 29606378.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1248676.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1248676.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6998005.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405345.69 |
| 减：二、费用 | 6327126.16 |
| 1.管理人报酬 | 2990937.76 |
| 2.托管费 | 996979.2 |
| 3.销售服务费 | 29973.13 |
| 4.交易费用 | 25217.52 |
| 5.利息支出 | 2049130.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2049130.28 |
| 6.其他费用 | 130891.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18107569.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18107569.41 |
| 一、收入： | 8750202.06 |
| 1.利息收入 | 9905311.12 |
| 存款利息收入 | 71960.39 |
| 债券利息收入 | 9727746.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 95868.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222748.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186892.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 35855.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1465331.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87474.26 |
| 减：二、费用 | 3257538.19 |
| 1.管理人报酬 | 1249603.96 |
| 2.托管费 | 416534.67 |
| 3.销售服务费 | 82887.43 |
| 4.交易费用 | 7348.74 |
| 5.利息支出 | 1247035.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1247035.95 |
| 6.其他费用 | 221564.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5492663.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5492663.87 |
| 一、收入： | 5988251.83 |
| 1.利息收入 | 7803886.35 |
| 存款利息收入 | 48813.74 |
| 债券利息收入 | 7657663.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 95868.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1357285.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1393141.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 35855.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-540053.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81704.9 |
| 减：二、费用 | 2636518.09 |
| 1.管理人报酬 | 943792.82 |
| 2.托管费 | 314597.66 |
| 3.销售服务费 | 48511.31 |
| 4.交易费用 | 5793.41 |
| 5.利息支出 | 1180328.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1180328.85 |
| 6.其他费用 | 117469.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3351733.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3351733.74 |
| 一、收入： | 41601858.27 |
| 1.利息收入 | 26360283.29 |
| 存款利息收入 | 157177.05 |
| 债券利息收入 | 26191185.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10538753.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10538753.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25598743.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181585.01 |
| 减：二、费用 | 8599665.09 |
| 1.管理人报酬 | 3115015.73 |
| 2.托管费 | 1038338.53 |
| 3.销售服务费 | 178487.74 |
| 4.交易费用 | 13391.49 |
| 5.利息支出 | 3742760.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3742760.38 |
| 6.其他费用 | 426528.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33002193.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33002193.18 |
| 一、收入： | 17790400.78 |
| 1.利息收入 | 11943389.94 |
| 存款利息收入 | 76999.55 |
| 债券利息收入 | 11860941.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10866642.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10866642.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16598552.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115101.42 |
| 减：二、费用 | 4169208.11 |
| 1.管理人报酬 | 1456845.98 |
| 2.托管费 | 485615.32 |
| 3.销售服务费 | 90535.28 |
| 4.交易费用 | 7335.78 |
| 5.利息支出 | 1871134.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1871134.58 |
| 6.其他费用 | 218788.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13621192.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13621192.67 |
| 一、收入： | 17313737.0 |
| 1.利息收入 | 48006577.07 |
| 存款利息收入 | 218010.79 |
| 债券利息收入 | 47600302.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20754938.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20754938.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10061505.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123603.54 |
| 减：二、费用 | 16525235.94 |
| 1.管理人报酬 | 5305337.28 |
| 2.托管费 | 1768445.79 |
| 3.销售服务费 | 224431.3 |
| 4.交易费用 | 12870.52 |
| 5.利息支出 | 8773893.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8773893.87 |
| 6.其他费用 | 440257.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
788501.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
788501.06 |
| 一、收入： | 9382824.67 |
| 1.利息收入 | 24933071.84 |
| 存款利息收入 | 95600.9 |
| 债券利息收入 | 24711333.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8692576.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8692576.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6924920.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67250.64 |
| 减：二、费用 | 8196816.24 |
| 1.管理人报酬 | 2923389.76 |
| 2.托管费 | 974463.29 |
| 3.销售服务费 | 142036.11 |
| 4.交易费用 | 5979.03 |
| 5.利息支出 | 3926566.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3926566.33 |
| 6.其他费用 | 224381.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1186008.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1186008.43 |
| 一、收入： | 45535992.01 |
| 1.利息收入 | 78056307.27 |
| 存款利息收入 | 514906.85 |
| 债券利息收入 | 77524182.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14749985.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14749985.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47787033.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516732.51 |
| 减：二、费用 | 20176556.28 |
| 1.管理人报酬 | 9608819.64 |
| 2.托管费 | 3202939.87 |
| 3.销售服务费 | 1209262.65 |
| 4.交易费用 | 19677.93 |
| 5.利息支出 | 5666622.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5666622.29 |
| 6.其他费用 | 469233.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25359435.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25359435.73 |
| 一、收入： | 37338600.09 |
| 1.利息收入 | 41777812.31 |
| 存款利息收入 | 333282.98 |
| 债券利息收入 | 41444529.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11257199.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11257199.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16105802.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409391.11 |
| 减：二、费用 | 10948484.53 |
| 1.管理人报酬 | 5078000.73 |
| 2.托管费 | 1692666.89 |
| 3.销售服务费 | 673990.29 |
| 4.交易费用 | 13849.33 |
| 5.利息支出 | 3254702.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3254702.65 |
| 6.其他费用 | 235274.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26390115.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26390115.56 |
| 一、收入： | 97280348.8 |
| 1.利息收入 | 53358825.5 |
| 存款利息收入 | 420296.69 |
| 债券利息收入 | 52844456.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16120703.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16120703.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26780278.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020541.93 |
| 减：二、费用 | 16021953.44 |
| 1.管理人报酬 | 5360378.76 |
| 2.托管费 | 1786792.89 |
| 3.销售服务费 | 1538509.18 |
| 4.交易费用 | 27831.41 |
| 5.利息支出 | 6834351.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6834351.91 |
| 6.其他费用 | 474089.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81258395.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81258395.36 |
| 一、收入： | 38310167.05 |
| 1.利息收入 | 22617909.99 |
| 存款利息收入 | 210263.45 |
| 债券利息收入 | 22405146.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10997310.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10997310.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4500847.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194099.18 |
| 减：二、费用 | 8118507.9 |
| 1.管理人报酬 | 1492637.4 |
| 2.托管费 | 497545.81 |
| 3.销售服务费 | 570088.83 |
| 4.交易费用 | 9998.52 |
| 5.利息支出 | 5313562.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5313562.71 |
| 6.其他费用 | 234674.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30191659.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30191659.15 |
| 一、收入： | 137346854.09 |
| 1.利息收入 | 98864337.92 |
| 存款利息收入 | 555570.48 |
| 债券利息收入 | 98242113.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29607031.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29607031.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66733282.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1356264.68 |
| 减：二、费用 | 38052583.8 |
| 1.管理人报酬 | 6587554.52 |
| 2.托管费 | 2195851.54 |
| 3.销售服务费 | 2532352.78 |
| 4.交易费用 | 72898.35 |
| 5.利息支出 | 26174228.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26174228.08 |
| 6.其他费用 | 489698.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99294270.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99294270.29 |
| 一、收入： | 66360052.77 |
| 1.利息收入 | 45518170.33 |
| 存款利息收入 | 240332.32 |
| 债券利息收入 | 45272292.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28194029.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28194029.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48361130.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674781.47 |
| 减：二、费用 | 17935002.0 |
| 1.管理人报酬 | 2770300.87 |
| 2.托管费 | 923433.67 |
| 3.销售服务费 | 1015398.68 |
| 4.交易费用 | 30208.49 |
| 5.利息支出 | 12956173.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12956173.83 |
| 6.其他费用 | 239486.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48425050.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48425050.77 |
| 一、收入： | 114977515.76 |
| 1.利息收入 | 197966116.27 |
| 存款利息收入 | 13685185.8 |
| 债券利息收入 | 184118375.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26428118.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26428118.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58195681.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1635199.82 |
| 减：二、费用 | 92377748.97 |
| 1.管理人报酬 | 17654144.76 |
| 2.托管费 | 5884714.76 |
| 3.销售服务费 | 7423920.83 |
| 4.交易费用 | 99053.82 |
| 5.利息支出 | 60772117.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60772117.78 |
| 6.其他费用 | 543797.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22599766.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22599766.79 |
| 一、收入： | 154733280.62 |
| 1.利息收入 | 119881115.9 |
| 存款利息收入 | 13258375.28 |
| 债券利息收入 | 106550431.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12363076.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12363076.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21243762.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1245325.91 |
| 减：二、费用 | 53321597.86 |
| 1.管理人报酬 | 12339416.55 |
| 2.托管费 | 4113138.75 |
| 3.销售服务费 | 5441110.52 |
| 4.交易费用 | 69254.16 |
| 5.利息支出 | 31070664.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31070664.74 |
| 6.其他费用 | 288013.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101411682.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101411682.76 |
