基金汉兴资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
73634868.08 |
| 结算备付金 |
65097432.92 |
| 存出保证金 |
3297780.7 |
| 交易性金融资产 |
2816848845.39 |
| 股票投资 |
2167780507.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649068337.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231957579.47 |
| 应收利息 |
13558670.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3204395176.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1525849.92 |
| 应付托管费 |
254308.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647558.95 |
| 负债合计 |
15599388.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3188795788.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3204395176.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768862.4 |
| 结算备付金 |
60776169.31 |
| 存出保证金 |
1756562.16 |
| 交易性金融资产 |
2763089145.43 |
| 股票投资 |
2173098781.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589990364.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000252.5 |
| 应收证券清算款 |
25744614.74 |
| 应收利息 |
13521086.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2970656693.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12816080.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3545231.63 |
| 应付托管费 |
590871.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642518.49 |
| 负债合计 |
23591177.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2947065515.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2970656693.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45787358.45 |
| 结算备付金 |
42231243.52 |
| 存出保证金 |
557073.12 |
| 交易性金融资产 |
2995037981.71 |
| 股票投资 |
2355039386.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
639998595.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9279420.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3092893077.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32957843.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3902880.46 |
| 应付托管费 |
650480.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564000.0 |
| 负债合计 |
41191129.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3051701947.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3092893077.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20218788.31 |
| 结算备付金 |
51053156.35 |
| 存出保证金 |
770609.29 |
| 交易性金融资产 |
2685931402.44 |
| 股票投资 |
2067156545.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
618774857.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11724336.84 |
| 应收股利 |
1110156.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2770808449.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14432031.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3588889.3 |
| 应付托管费 |
598148.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542518.49 |
| 负债合计 |
22619459.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2748188990.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2770808449.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26087857.41 |
| 结算备付金 |
55295510.56 |
| 存出保证金 |
1004380.53 |
| 交易性金融资产 |
2717316175.13 |
| 股票投资 |
2151787774.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565528400.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26354256.22 |
| 应收利息 |
7318696.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2833376876.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13398495.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3338910.45 |
| 应付托管费 |
556485.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634000.0 |
| 负债合计 |
22115460.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2811261416.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2833376876.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6431840.09 |
| 结算备付金 |
26895028.97 |
| 存出保证金 |
1157679.73 |
| 交易性金融资产 |
2782340434.39 |
| 股票投资 |
2202156404.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580184030.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11143831.57 |
| 应收股利 |
5009302.13 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2832978116.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3484002.79 |
| 应付托管费 |
580667.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513013.38 |
| 负债合计 |
8636197.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2824341919.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2832978116.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21122367.95 |
| 结算备付金 |
7251475.47 |
| 存出保证金 |
2254725.81 |
| 交易性金融资产 |
2656266622.74 |
| 股票投资 |
2085331516.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570935105.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8986668.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2695881860.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3525177.61 |
| 应付托管费 |
587529.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
682000.0 |
| 负债合计 |
9528215.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2686353645.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2695881860.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110259561.88 |
| 结算备付金 |
52530811.59 |
| 存出保证金 |
2611427.32 |
| 交易性金融资产 |
3071823838.47 |
| 股票投资 |
2412850511.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658973327.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9181208.47 |
| 应收股利 |
11664.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
498795.41 |
| 资产总计 |
3246917307.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57988661.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3826017.5 |
| 应付托管费 |
637669.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620520.3 |
| 负债合计 |
68657263.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3178260043.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3246917307.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107062401.4 |
| 结算备付金 |
193310568.28 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
3336645479.46 |
| 股票投资 |
2588432630.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748212848.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20780000.0 |
| 应收利息 |
6612679.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3665265041.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79638539.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4614219.59 |
| 应付托管费 |
769036.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594000.0 |
| 负债合计 |
90405449.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3574859592.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3665265041.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198613370.76 |
| 结算备付金 |
79628296.15 |
| 存出保证金 |
954056.47 |
| 交易性金融资产 |
2867576022.09 |
| 股票投资 |
2101059757.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
766516264.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100940321.7 |
| 应收利息 |
12258172.15 |
| 应收股利 |
2156322.91 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1450196.99 |
| 资产总计 |
3263576759.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4146641.3 |
| 应付托管费 |
691106.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524520.3 |
| 负债合计 |
8468503.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3255108255.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3263576759.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42862912.8 |
| 结算备付金 |
191869044.46 |
| 存出保证金 |
1272462.2 |
| 交易性金融资产 |
4567017899.28 |
| 股票投资 |
3560910197.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006107701.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147490426.45 |
| 应收利息 |
9777716.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4960290462.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186866664.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5976537.09 |
| 应付托管费 |
996089.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1522986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422000.0 |
| 负债合计 |
197971185.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4762319276.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4960290462.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16207748.49 |
| 结算备付金 |
14276642.69 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
4003638970.3 |
| 股票投资 |
3152969147.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
850669823.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197068141.73 |
| 应收利息 |
10994436.8 |
| 应收股利 |
1129956.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1127087.08 |
| 资产总计 |
4245296896.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999515.0 |
| 应付证券清算款 |
11436632.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4707089.85 |
| 应付托管费 |
784514.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1522986.5 |
| 应付利息 |
32106.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500520.3 |
| 负债合计 |
210553982.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4034742913.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4245296896.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
478494458.83 |
| 结算备付金 |
41970.1 |
| 存出保证金 |
851282.05 |
| 交易性金融资产 |
3113453770.89 |
| 股票投资 |
2221791068.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
891662702.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13220246.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3606061728.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49056645.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4602665.06 |
| 应付托管费 |
767110.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1522986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422000.0 |
| 负债合计 |
56556842.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3549504886.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3606061728.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255487370.69 |
| 结算备付金 |
16125879.8 |
| 存出保证金 |
851282.05 |
| 交易性金融资产 |
4020379904.39 |
| 股票投资 |
3055982659.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
964397244.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1612598.4 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63805.57 |
| 应收利息 |
18376112.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2106870.36 |
| 资产总计 |
4315003823.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5661102.15 |
| 应付托管费 |
943517.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1522986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501015.2 |
| 负债合计 |
9292921.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4305710902.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4315003823.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61775621.86 |
| 结算备付金 |
12949952.63 |
| 存出保证金 |
1050804.88 |
| 交易性金融资产 |
8032400319.82 |
| 股票投资 |
6381724833.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1650675486.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4783293.96 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20591444.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8133551437.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19174860.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9714758.88 |
| 应付托管费 |
1619126.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1522986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422000.0 |
| 负债合计 |
33246112.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
8100305325.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
8133551437.99 |
