| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.9343 | 2.26% |
| 富国天时货币D | 0.9316 | 2.25% |
| 富国天时货币C | 0.8691 | 2.02% |
| 富国天时货币A | 0.8683 | 2.02% |
| 富国安益货币A | 0.5371 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 243430832.99 |
| 1.利息收入 | 28778881.82 |
| 存款利息收入 | 4068990.7 |
| 债券利息收入 | 24348877.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71693304.0 |
| 股票投资收益 | 56142451.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2066493.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13484359.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142958647.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106336992.74 |
| 1.管理人报酬 | 43254588.52 |
| 2.托管费 | 7209098.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54299038.46 |
| 5.利息支出 | 1198530.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1198530.12 |
| 6.其他费用 | 375737.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137093840.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137093840.25 |
| 一、收入： | -59780858.7 |
| 1.利息收入 | 15339938.93 |
| 存款利息收入 | 2077806.88 |
| 债券利息收入 | 12948889.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46188247.41 |
| 股票投资收益 | -55983566.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1490309.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8305010.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28932550.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44855573.35 |
| 1.管理人报酬 | 22126081.43 |
| 2.托管费 | 3687680.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18714471.97 |
| 5.利息支出 | 135244.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135244.18 |
| 6.其他费用 | 192095.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104636432.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104636432.05 |
| 一、收入： | 304645511.5 |
| 1.利息收入 | 22788911.15 |
| 存款利息收入 | 967650.18 |
| 债券利息收入 | 21773036.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304316243.9 |
| 股票投资收益 | 266295918.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 690757.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37329567.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22598253.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138609.77 |
| 减：二、费用 | 64204979.85 |
| 1.管理人报酬 | 44492681.4 |
| 2.托管费 | 7415446.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11912791.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240440531.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240440531.65 |
| 一、收入： | -30488388.02 |
| 1.利息收入 | 10973790.21 |
| 存款利息收入 | 444644.79 |
| 债券利息收入 | 10529145.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207897482.75 |
| 股票投资收益 | 186327311.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 945120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20625051.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249359660.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32584037.47 |
| 1.管理人报酬 | 21952693.87 |
| 2.托管费 | 3658782.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6782998.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189562.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63072425.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63072425.49 |
| 一、收入： | 188698373.9 |
| 1.利息收入 | 20581372.9 |
| 存款利息收入 | 933264.1 |
| 债券利息收入 | 19645623.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266793849.25 |
| 股票投资收益 | -293688187.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1287258.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25607080.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434901179.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9670.56 |
| 减：二、费用 | 63790602.94 |
| 1.管理人报酬 | 40932606.39 |
| 2.托管费 | 6822101.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15540360.88 |
| 5.利息支出 | 111193.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111193.02 |
| 6.其他费用 | 384341.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124907770.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124907770.96 |
| 一、收入： | 170097276.55 |
| 1.利息收入 | 10247740.59 |
| 存款利息收入 | 392350.38 |
| 债券利息收入 | 9852905.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122096223.71 |
| 股票投资收益 | -143431190.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1735058.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19599908.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281936089.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9670.56 |
| 减：二、费用 | 32109002.2 |
| 1.管理人报酬 | 20748969.11 |
| 2.托管费 | 3458161.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7711368.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190502.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137988274.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137988274.35 |
| 一、收入： | -582449482.49 |
| 1.利息收入 | 20585134.03 |
| 存款利息收入 | 1132216.18 |
| 债券利息收入 | 19451405.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52544056.64 |
| 股票投资收益 | 28634933.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187230.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23721892.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-655578891.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218.74 |
| 减：二、费用 | 81056460.65 |
| 1.管理人报酬 | 48218095.17 |
| 2.托管费 | 8036349.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23224379.09 |
| 5.利息支出 | 517395.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517395.54 |
| 6.其他费用 | 1060241.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-663505943.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-663505943.14 |
| 一、收入： | -127666462.84 |
| 1.利息收入 | 10629486.35 |
| 存款利息收入 | 681639.32 |
| 债券利息收入 | 9947847.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186564370.53 |
| 股票投资收益 | 165154213.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13762.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21396395.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324860538.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218.74 |
| 减：二、费用 | 43933081.89 |
| 1.管理人报酬 | 25618252.96 |
| 2.托管费 | 4269708.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13468057.76 |
| 5.利息支出 | 209975.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209975.45 |
| 6.其他费用 | 367086.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171599544.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171599544.73 |
| 一、收入： | -196524075.12 |
| 1.利息收入 | 24000212.87 |
| 存款利息收入 | 2216324.49 |
| 债券利息收入 | 21687096.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209360513.08 |
| 股票投资收益 | 179198910.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7566000.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22595601.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-429886902.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2101.39 |
| 减：二、费用 | 81935610.57 |
| 1.管理人报酬 | 54464652.83 |
| 2.托管费 | 9077442.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12605804.38 |
| 5.利息支出 | 2664298.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2664298.31 |
| 6.其他费用 | 3123412.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278459685.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278459685.69 |
| 一、收入： | -558827414.71 |
| 1.利息收入 | 12293318.36 |
| 存款利息收入 | 1126786.91 |
| 债券利息收入 | 11166531.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136630175.0 |
| 股票投资收益 | 127045962.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -660278.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10244491.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-707753009.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2101.39 |
| 减：二、费用 | 39383607.7 |
| 1.管理人报酬 | 27391490.14 |
| 2.托管费 | 4565248.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4914316.49 |
| 5.利息支出 | 1038250.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1038250.95 |
| 6.其他费用 | 1474301.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-598211022.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-598211022.41 |
| 一、收入： | 1838109637.44 |
| 1.利息收入 | 29534636.64 |
| 存款利息收入 | 3714224.25 |
| 债券利息收入 | 25820412.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825371229.85 |
| 股票投资收益 | 792757549.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8293572.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 848147.11 |
| 股利收益 | 23471961.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
983191362.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12408.95 |
| 减：二、费用 | 88295246.16 |
| 1.管理人报酬 | 60858258.56 |
| 2.托管费 | 10143761.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13960693.94 |
| 5.利息支出 | 1328504.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1328504.81 |
| 6.其他费用 | 2004027.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1749814391.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1749814391.28 |
| 一、收入： | 1059834982.83 |
| 1.利息收入 | 15962169.57 |
| 存款利息收入 | 2153388.0 |
| 债券利息收入 | 13808781.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8368608.85 |
| 股票投资收益 | -12795329.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7338055.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13825883.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1035491795.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12408.95 |
| 减：二、费用 | 37596954.14 |
| 1.管理人报酬 | 27757642.43 |
| 2.托管费 | 4626992.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4505409.49 |
| 5.利息支出 | 32106.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32106.6 |
| 6.其他费用 | 674803.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1022238028.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1022238028.69 |
| 一、收入： | -2975227692.8 |
| 1.利息收入 | 42443415.07 |
| 存款利息收入 | 4359931.88 |
| 债券利息收入 | 37952308.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657243165.16 |
| 股票投资收益 | 628098480.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2802805.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7659213.09 |
| 股利收益 | 24288277.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3674924265.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9992.47 |
| 减：二、费用 | 105572746.25 |
| 1.管理人报酬 | 76116003.21 |
| 2.托管费 | 12693765.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6246447.58 |
| 5.利息支出 | 7118511.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7118511.76 |
| 6.其他费用 | 3398018.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3080800439.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3080800439.05 |
| 一、收入： | -2256352148.31 |
| 1.利息收入 | 24243831.37 |
| 存款利息收入 | 2177348.99 |
| 债券利息收入 | 21935307.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
700820294.21 |
| 股票投资收益 | 677009932.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2179774.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8204388.76 |
| 股利收益 | 17785747.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2981416273.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68242274.56 |
| 1.管理人报酬 | 47488427.22 |
| 2.托管费 | 7922502.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5433793.66 |
| 5.利息支出 | 6301099.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6301099.29 |
| 6.其他费用 | 1096451.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2324594422.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2324594422.87 |
| 一、收入： | 4678788733.03 |
| 1.利息收入 | 41165321.94 |
| 存款利息收入 | 4148271.81 |
| 债券利息收入 | 37017050.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2077101353.82 |
| 股票投资收益 | 2036388183.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2135324.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10875612.13 |
| 股利收益 | 27702233.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2560513941.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8115.45 |
| 减：二、费用 | 166448743.39 |
| 1.管理人报酬 | 95240143.33 |
| 2.托管费 | 15873357.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16049635.25 |
| 5.利息支出 | 35974738.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35974738.65 |
| 6.其他费用 | 3310869.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4512339989.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4512339989.64 |
