汇添富中证中药ETF联接(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
91030.22 |
| 存出保证金 |
40692.45 |
| 交易性金融资产 |
1320203381.2 |
| 股票投资 |
568888.0 |
| 基金投资 |
1319634493.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6920647.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1400314051.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10812911.48 |
| 应付管理人报酬 |
46450.23 |
| 应付托管费 |
6193.37 |
| 应付销售服务费 |
179070.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201148.95 |
| 负债合计 |
11245774.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1166382730.32 |
| 所有者权益合计 |
1389068276.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1400314051.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82607973.09 |
| 结算备付金 |
373299.05 |
| 存出保证金 |
696932.77 |
| 交易性金融资产 |
1444326986.07 |
| 股票投资 |
638321.0 |
| 基金投资 |
1443688665.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8774569.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1536779760.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11787718.36 |
| 应付管理人报酬 |
50507.56 |
| 应付托管费 |
6734.38 |
| 应付销售服务费 |
183684.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303744.6 |
| 负债合计 |
12332389.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1155968274.05 |
| 所有者权益合计 |
1524447370.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1536779760.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89304186.65 |
| 结算备付金 |
386782.27 |
| 存出保证金 |
238626.04 |
| 交易性金融资产 |
1711349545.26 |
| 股票投资 |
8672588.3 |
| 基金投资 |
1702173528.88 |
| 债券投资 |
503428.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29742362.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20833554.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1851855057.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63732396.88 |
| 应付管理人报酬 |
315858.16 |
| 应付托管费 |
42114.41 |
| 应付销售服务费 |
255025.57 |
| 应付税费 |
22.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1178227.91 |
| 负债合计 |
65523645.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1516060073.41 |
| 所有者权益合计 |
1786331411.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1851855057.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93891031.71 |
| 结算备付金 |
55949.15 |
| 存出保证金 |
228475.38 |
| 交易性金融资产 |
1647162670.32 |
| 股票投资 |
1647162670.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188832.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21766450.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
413.31 |
| 资产总计 |
1763293822.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16818898.0 |
| 应付管理人报酬 |
1118322.38 |
| 应付托管费 |
149109.66 |
| 应付销售服务费 |
201806.72 |
| 应付税费 |
2171.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740877.29 |
| 负债合计 |
19031185.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361929349.18 |
| 所有者权益合计 |
1744262637.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1763293822.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116275559.76 |
| 结算备付金 |
89130.37 |
| 存出保证金 |
943743.84 |
| 交易性金融资产 |
1994610195.19 |
| 股票投资 |
1994610195.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1516653.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
69264.0 |
| 应收申购款 |
20616530.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
53301.52 |
| 资产总计 |
2134174378.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26196195.12 |
| 应付管理人报酬 |
1310245.33 |
| 应付托管费 |
174699.36 |
| 应付销售服务费 |
266138.83 |
| 应付税费 |
6453.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1303166.65 |
| 负债合计 |
29256899.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1767293852.66 |
| 所有者权益合计 |
2104917479.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2134174378.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54991234.07 |
| 结算备付金 |
4585.22 |
| 存出保证金 |
130270.65 |
| 交易性金融资产 |
1117369090.57 |
| 股票投资 |
1113167410.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4201680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22982.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48415425.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220933587.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27858839.88 |
| 应付赎回款 |
15659692.49 |
| 应付管理人报酬 |
485056.61 |
| 应付托管费 |
64674.22 |
| 应付销售服务费 |
61909.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238278.66 |
| 负债合计 |
44770546.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895979669.96 |
| 所有者权益合计 |
1176163041.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220933587.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18845961.94 |
| 结算备付金 |
881005.82 |
| 存出保证金 |
39256.96 |
| 交易性金融资产 |
330609884.42 |
| 股票投资 |
330609884.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2291.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13218266.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363596666.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2625938.21 |
| 应付赎回款 |
10053054.67 |
| 应付管理人报酬 |
205535.95 |
| 应付托管费 |
27404.81 |
| 应付销售服务费 |
23590.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112899.68 |
| 负债合计 |
13225604.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298949474.93 |
| 所有者权益合计 |
350371062.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
363596666.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12743340.1 |
| 结算备付金 |
122743.67 |
| 存出保证金 |
57978.0 |
| 交易性金融资产 |
223427046.25 |
| 股票投资 |
223427046.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
576875.71 |
| 应收利息 |
1496.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1120771.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238050250.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2194939.83 |
| 应付管理人报酬 |
153853.22 |
| 应付托管费 |
20513.79 |
| 应付销售服务费 |
18129.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122473.59 |
| 负债合计 |
2610209.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249835796.03 |
| 所有者权益合计 |
235440041.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
238050250.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9415706.39 |
| 结算备付金 |
6774.37 |
| 存出保证金 |
124701.73 |
| 交易性金融资产 |
160422070.48 |
| 股票投资 |
160422070.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6435060.79 |
| 应收利息 |
2068.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2047879.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178454261.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8920813.75 |
| 应付管理人报酬 |
106416.47 |
| 应付托管费 |
14188.88 |
| 应付销售服务费 |
14065.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64703.75 |
| 负债合计 |
9227416.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186383747.39 |
| 所有者权益合计 |
169226845.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
178454261.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135306911.3 |
| 结算备付金 |
75581.72 |
| 存出保证金 |
9623.7 |
| 交易性金融资产 |
189035739.55 |
| 股票投资 |
189035739.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22649.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
778390.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325228896.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114029978.45 |
| 应付赎回款 |
894320.1 |
| 应付管理人报酬 |
71537.76 |
| 应付托管费 |
9538.37 |
| 应付销售服务费 |
19038.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
115286712.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269413616.4 |
| 所有者权益合计 |
209942183.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
325228896.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2855576.03 |
| 结算备付金 |
13031.99 |
| 存出保证金 |
8446.97 |
| 交易性金融资产 |
52364608.67 |
| 股票投资 |
52364608.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
635.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224498.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55466797.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.5 |
| 应付赎回款 |
170560.49 |
| 应付管理人报酬 |
34102.28 |
| 应付托管费 |
4546.97 |
| 应付销售服务费 |
6968.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81100.74 |
| 负债合计 |
317415.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68295727.74 |
| 所有者权益合计 |
55149381.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
55466797.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2661099.72 |
| 结算备付金 |
6825.27 |
| 存出保证金 |
5611.29 |
| 交易性金融资产 |
41514376.26 |
| 股票投资 |
41514376.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
665.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186347.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44374926.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18037.88 |
| 应付管理人报酬 |
28579.12 |
| 应付托管费 |
3810.56 |
| 应付销售服务费 |
4839.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
156608.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59914444.75 |
| 所有者权益合计 |
44218317.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
44374926.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4177293.3 |
| 结算备付金 |
101985.2 |
| 存出保证金 |
8894.67 |
| 交易性金融资产 |
52663041.2 |
| 股票投资 |
52663041.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
721.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197954.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57149890.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1008952.89 |
| 应付赎回款 |
199705.29 |
| 应付管理人报酬 |
36363.98 |
| 应付托管费 |
4848.56 |
| 应付销售服务费 |
6504.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74630.98 |
| 负债合计 |
1368983.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54972395.65 |
| 所有者权益合计 |
55780906.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
57149890.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3570433.7 |
| 结算备付金 |
13130.82 |
| 存出保证金 |
5347.82 |
| 交易性金融资产 |
50001809.15 |
| 股票投资 |
50001809.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
703.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268622.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53860047.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
633878.21 |
| 应付赎回款 |
54926.17 |
| 应付管理人报酬 |
34109.07 |
| 应付托管费 |
4547.86 |
| 应付销售服务费 |
6555.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
934609.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52408372.24 |
| 所有者权益合计 |
52925437.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
53860047.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4095969.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
60159.28 |
| 交易性金融资产 |
65109930.83 |
| 股票投资 |
65109930.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
895.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398404.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69665358.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207624.41 |
| 应付赎回款 |
279605.3 |
| 应付管理人报酬 |
43542.18 |
| 应付托管费 |
5805.64 |
| 应付销售服务费 |
7930.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188520.3 |
| 负债合计 |
756689.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64107471.06 |
| 所有者权益合计 |
68908669.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
69665358.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57695026.94 |
| 结算备付金 |
5912943.13 |
| 存出保证金 |
38163.32 |
| 交易性金融资产 |
163415431.89 |
| 股票投资 |
163415431.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10034319.45 |
| 应收利息 |
69111.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277164996.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73430.71 |
| 应付托管费 |
9790.75 |
| 应付销售服务费 |
22025.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70011.94 |
| 负债合计 |
228249.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275904387.75 |
| 所有者权益合计 |
276936746.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
277164996.02 |
