| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 1.91% | -- | 5.69% | 65776.53 |
| 2023-12-31 | 1.89% | -- | 5.52% | 70034.12 |
| 2023-09-30 | 1.97% | -- | 5.8% | 69817.18 |
| 2023-06-30 | 1.61% | 0.24% | 5.85% | 82508.02 |
| 2023-05-08 | 94.59% | -- | 5.42% | 90420.82 |
| 2023-03-31 | 94.53% | -- | 5.47% | 88383.73 |
| 2022-12-31 | 94.56% | -- | 5.49% | 94581.73 |
| 2022-09-30 | 93.53% | -- | 5.89% | 93160.75 |
| 2022-06-30 | 94.16% | 0.21% | 5.7% | 106706.08 |
| 2022-03-31 | 94.26% | -- | 5.93% | 103906.54 |
| 2021-12-31 | 94.45% | -- | 5.92% | 115441.78 |
| 2021-09-30 | 92.64% | -- | 6.0% | 114088.19 |
| 2021-06-30 | 94.44% | -- | 5.56% | 120225.55 |
| 2021-03-31 | 94.08% | -- | 5.71% | 102228.71 |
| 2020-12-31 | 94.62% | -- | 5.2% | 108356.95 |
| 2020-09-30 | 94.44% | -- | 5.65% | 83652.26 |
| 2020-06-30 | 94.45% | -- | 5.56% | 48750.05 |
| 2020-03-31 | 94.15% | 0.1% | 5.85% | 35603.91 |
| 2019-12-31 | 94.46% | -- | 5.82% | 32498.34 |
| 2019-09-30 | 94.8% | -- | 5.74% | 30110.74 |
| 2019-06-30 | 93.54% | -- | 5.52% | 27274.27 |
| 2019-03-31 | 94.34% | -- | 6.48% | 22068.37 |
| 2018-12-31 | 94.4% | -- | 5.47% | 3528.23 |
| 2018-09-30 | 94.95% | -- | 5.55% | 2432.26 |
| 2018-06-30 | 94.91% | -- | 5.59% | 2444.83 |
| 2018-03-31 | 94.28% | 0.43% | 5.32% | 2790.19 |
| 2018-01-11 | 49.18% | -- | 36.75% | 25640.10 |
