名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-04-12 | -2.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -356.88 | -188.43 | 52.80% | -- | -- | 63.71 | -17.85% |
2022-06-30 | -165.23 | -114.64 | 69.38% | -- | -- | 35.92 | -21.74% |
2021-12-31 | 268.86 | 388.65 | 144.55% | -- | -- | 48.11 | 17.89% |
2021-06-30 | 27.05 | 183.26 | 677.37% | -- | -- | 40.87 | 151.05% |
2020-12-31 | 829.15 | 791.71 | 95.48% | -- | -- | 63.95 | 7.71% |
2020-06-30 | 370.76 | 417.12 | 112.50% | -- | -- | 53.03 | 14.30% |
2019-12-31 | 733.00 | 189.82 | 25.90% | -- | -- | 121.99 | 16.64% |
2019-06-30 | 192.20 | -82.45 | -42.90% | -- | -- | 102.26 | 53.21% |