名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -22263.06 |
1.利息收入 | 1968.31 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24231.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 140.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22403.06 |
一、收入: | -3568755.74 |
1.利息收入 | 4894.16 |
存款利息收入 | 4894.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1247282.44 |
股票投资收益 | -1884340.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 637057.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2335113.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8745.69 |
减:二、费用 | 359017.94 |
1.管理人报酬 | 114109.85 |
2.托管费 | 15214.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229693.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3927773.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3927773.68 |
一、收入: | -1652325.37 |
1.利息收入 | 2383.96 |
存款利息收入 | 2383.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-787196.96 |
股票投资收益 | -1146367.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 359170.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-873065.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5553.19 |
减:二、费用 | 179858.91 |
1.管理人报酬 | 57490.41 |
2.托管费 | 7665.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114703.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1832184.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1832184.28 |
一、收入: | 2688597.01 |
1.利息收入 | 5992.77 |
存款利息收入 | 5992.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4367555.2 |
股票投资收益 | 3886454.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 481100.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1709493.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24542.39 |
减:二、费用 | 518553.15 |
1.管理人报酬 | 157308.18 |
2.托管费 | 20974.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 103936.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236333.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2170043.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2170043.86 |
一、收入: | 270544.31 |
1.利息收入 | 3328.98 |
存款利息收入 | 3328.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2241224.6 |
股票投资收益 | 1832573.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 408651.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1985704.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11695.4 |
减:二、费用 | 280002.61 |
1.管理人报酬 | 85967.96 |
2.托管费 | 11462.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 63322.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119249.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9458.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9458.3 |
一、收入: | 8291518.49 |
1.利息收入 | 11412.76 |
存款利息收入 | 11412.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8556617.08 |
股票投资收益 | 7917116.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 639500.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-324413.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47902.45 |
减:二、费用 | 702278.98 |
1.管理人报酬 | 221345.15 |
2.托管费 | 29512.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 147031.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304389.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7589239.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7589239.51 |
一、收入: | 3707586.67 |
1.利息收入 | 7384.42 |
存款利息收入 | 7384.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4701479.36 |
股票投资收益 | 4171158.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 530321.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1026068.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24791.78 |
减:二、费用 | 373235.61 |
1.管理人报酬 | 116331.59 |
2.托管费 | 15510.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 89520.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151872.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3334351.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3334351.06 |
一、收入: | 7330047.64 |
1.利息收入 | 732630.58 |
存款利息收入 | 457218.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3118123.29 |
股票投资收益 | 1898205.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1219918.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3078542.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400751.55 |
减:二、费用 | 1297943.78 |
1.管理人报酬 | 538848.69 |
2.托管费 | 71846.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 329885.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357362.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6032103.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6032103.86 |
一、收入: | 1921987.41 |
1.利息收入 | 719937.96 |
存款利息收入 | 444525.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
198132.61 |
股票投资收益 | -824514.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1022646.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
644695.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
359220.86 |
减:二、费用 | 794221.22 |
1.管理人报酬 | 360759.27 |
2.托管费 | 48101.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 214598.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170762.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1127766.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1127766.19 |