| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 771.34 | 601.39 | 77.97% | 100.23 | 12.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 447.49 | 356.88 | 79.75% | 59.48 | 13.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1667.69 | 1361.35 | 81.63% | 226.89 | 13.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1098.95 | 897.51 | 81.67% | 149.58 | 13.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2657.44 | 1949.66 | 73.37% | 324.94 | 12.23% | 221.12 | 8.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1320.72 | 950.90 | 72.00% | 158.48 | 12.00% | 73.93 | 5.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3115.75 | 1614.81 | 51.83% | 269.14 | 8.64% | 185.10 | 5.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1526.89 | 721.99 | 47.29% | 120.33 | 7.88% | 83.42 | 5.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1221.61 | 689.60 | 56.45% | 114.93 | 9.41% | 120.68 | 9.88% | -- | -- |
