| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8924147.99元 |
| 本期利润 | -14288365.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110450079.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4209元 |
| 期末基金资产净值 | 372888965.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3434734.83元 |
| 本期利润 | 2509460.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140091579.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4798元 |
| 期末基金资产净值 | 432040879.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54989273.35元 |
| 本期利润 | -129551712.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165415412.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4788元 |
| 期末基金资产净值 | 510861629.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42640418.23元 |
| 本期利润 | -76747096.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 273756815.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5342元 |
| 期末基金资产净值 | 826220076.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 304220873.78元 |
| 本期利润 | 30243953.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 480882035.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4863元 |
| 期末基金资产净值 | 1645315635.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118057933.35元 |
| 本期利润 | 86451016.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294719095.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.298元 |
| 期末基金资产净值 | 1701522698.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142521199.53元 |
| 本期利润 | 535873485.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176661162.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1786元 |
| 期末基金资产净值 | 1615071682.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38474703.09元 |
| 本期利润 | 309304040.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72614665.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 1388502237.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34139962.66元 |
| 本期利润 | 90256789.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34139962.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 1079198196.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
